大富科技:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2023-051
大富科技（安徽）股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部达到使用状态，可按实施计划结项。其中“USB3.1 Type-C 连接器扩产项目”“精密金属结构件扩产项目”尚有节余募集资金，为充分发挥资金的使用效率，结合公司实际经营情况，拟将节余募集资金人民币16351.67万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配
售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11469.80 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额351319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6319.99万元后的募集资金为345000.00万元，已由主承销商长城证券于2016年9月
29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48270008号验资报告。此次非公开募集资金拟投入以下项目：
序号项目名称拟投入募集资金（万元）
1 柔性 OLED 显示模组产业化项目 156500.00
2 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 84000.00
3精密金属结构件扩产项目54500.00
4补充流动资金项目50000.00
合计345000.00
1大富科技（安徽）股份有限公司
二、募集资金的存放及管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要
求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，公司开立募集资金专户对募集资金进行专项管理。
根据《募集资金管理制度》，公司及相关子公司与开户行、保荐机构长城证券签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体募集资金专户开户情况如下：
序号开户银行银行账号募投项目
1 中国银行蚌埠分行 175241319888 柔性 OLED显示模组产业化项目
2 交通银行蚌埠分行营业部 343006010018880021896 柔性 OLED显示模组产业化项目
3 中国光大银行蚌埠分行 52120188000112572 柔性 OLED显示模组产业化项目
4 中国农业银行蚌埠新城支行 12091001040020610 柔性 OLED显示模组产业化项目
5 中国银行怀远支行 188741314342 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
6 交通银行怀远支行 343006023018880014071 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
7 农业银行怀远支行 12290001040013945 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
8 浦发银行蚌埠高新区科技支行 18030078801100000030 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
9 蚌埠农村商业银行 20010054573766600000026 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
10中国工商银行怀远支行1303009029300129660精密金属结构件扩产项目
11中国银行怀远支行175247567018精密金属结构件扩产项目
三、募集资金使用情况
（一）募集资金整体使用情况
截至2023年7月31日，公司募集资金使用情况如下表：
项目金额（元）
募集资金期初净额212396866.74
减：本年度直接投入募投项目51949260.11
加：募集资金利息收入扣减手续费净额3069078.59
减：偿还银行借款-
减：补充流动资金-
减：股权转让-
募集资金期末余额163516685.22
（二）按具体项目划分的募集资金使用情况
截至2023年7月31日，公司按具体项目划分的募集资金使用情况如下表：
序拟投入募集资金累计投入募集资募集资金账户项目名称号（万元）金（万元）余额（万元）
2大富科技（安徽）股份有限公司
柔性 OLED 显示模组产业化项目 156500.00 167441.27
1 其中：柔性 OLED 显示模组产业化项目补
165402.77165402.77
充流动资金
USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 84000.00 81824.00 15500.10
其中：收购深圳市配天智造装备股份有限公
60033.3860033.38
2司部分股权
其中：USB3.1Type-C 连接器扩产项目补充
18561.5118561.51
流动资金
3精密金属结构件扩产项目54500.0056780.39851.57
4补充流动资金项目50000.0050079.76
合计345000.00356125.4216351.67
注：上述除拟投入募集资金不含利息收入，其他均含利息收入。
（三）募投项目变更的情况
募集资金到位后，公司根据募集资金可行性研究报告，结合行业发展及供需情况，审慎、稳健推进募投项目的投资建设。同时，公司根据行业、项目的实际情况对募投项目进行了部分调整和变更，具体如下：
1.2018年2月12日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及2018年2月28日召开的公司2018年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司终止了柔性 OLED 显示模组产业化项目，将结余资金中的人民币103500.00万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。
2.2021年11月16日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及2021年12月3日召开的公司2021年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司变更 USB3.1Type-C 连接器扩产项目募集资金用途，用于收购深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）部分股权，收购配天智造部分股权实际投入（含交易手续费）60033.38万元。
3.2022年3月16日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年4月1日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将柔性OLED 显示模组产业化项目全部节余资金（含利息收入）61269 万元与 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目部分节余资金18290万元，合计约79559万元用于永久性补充流动资金（此次永久补充流动资金最终以资金转出当日银行结息余额为准）。
四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况截至 2023 年 7 月 31 日，本次结项的募集资金投资项目中“USB3.1Type-C连接器扩产项目”“精密金属结构件扩产项目”尚有节余募集资金，具体情况如下：
3大富科技（安徽）股份有限公司
单位：万元序募集资金拟投募集资金实际投入预计募集资金节项目名称号资总额总额余金额
1 USB3.1Type-C 连接器扩产项目 84000.00 81824.00 15500.10
其中：收购深圳市配天智造装备股份有限
60033.3860033.38
公司部分股权
其中：USB3.1Type-C 连接器扩产项目补
18561.5118561.51
充流动资金
2精密金属结构件扩产项目54500.0056780.39851.57
合计138500.00138604.3916351.67
注：上述除拟投入募集资金不含利息收入，其他均含利息收入。
为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“USB3.1Type-C 连接器扩产项目”“精密金属结构件扩产项目”节余募集资金人民币16351.67万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司2016年非公开发行股票募投项目已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币16351.67万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销或将专户转为一般户事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际
生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。
七、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有助于提高募集资金使用效率，最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，不存在损害中小投资者利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并将本议案提交公司股东大会审议。
4大富科技（安徽）股份有限公司
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；
不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事宜已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了现阶段必要的审批程序，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关的规定。保荐机构对公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1.《大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2.《大富科技（安徽）股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
3.《独立董事对相关事项发表的独立意见》4.《长城证券股份有限公司关于大富科技（安徽）股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司董事会
2023年8月29日
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