大唐电信:大唐电信科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600198证券简称：大唐电信公告编号：2023-030
大唐电信科技股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）190839694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发行共募集资金人民币999999996.56元。
公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公
司扣减不含税额的承销费人民币3773584.91元后的资金总额人民币
996226411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行
账号为634049068的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11982号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况经公司2022年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了
募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。
截至2023年6月30日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元募集资金募集资金承诺投募集资金已投入募集资金项目未募集资金累计募集资金投资使用单位资总额金额投入金额利息收入项目名称
补充流动资金、大唐电信科偿还债务及本
技股份有限499999996.56490120084.099879912.4710823958.78次交易相关发公司行费用等
大唐联诚信 5G 特通行业专
息系统技术300000000.0024895740.11275104259.89113284.90网产品研发和有限公司产业化项目新型高性能系大唐微电子列安全芯片研
技术有限公200000000.0016932412.50183067587.50102364.47发及产业化项司目
合计999999996.56531948236.70468051759.8611039608.15
注：募集资金累计利息收入含2022年购买结构性存款收益金额。
2023年上半年公司投入募集资金总额32597615.30元，并使用闲置募集
资金暂时补充流动资金300000000.00元。截至2023年6月30日，募集资金（含募集资金银行存款累计产生的利息收益）专户存款余额为人民币
179091368.01元，本年度募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
2021年12月22日实际到账的募集资金996226411.65
2021年12月31日募集资金账户余额720180153.00
2022年12月31日募集资金账户余额309163069.48
减：本期支付的其他发行费用0.00
本期募投项目支出金额32597215.30
本期补充流动资金、偿还债务400.00
本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金300000000.00
本期使用闲置募集进行现金管理加：本期利息收入金额2525913.83
归还前次临时补流资金200000000.00
2023年6月30日募集资金结余余额179091368.01
注：扣除不含税承销费人民币3773584.91元后实际收到募集资金为人民币
996226411.65元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。
公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、
637244851的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元存放银行及使用单位账号存款性质余额中国民生银行股份有限公司北京新源里支行
634049068活期存款162583871.25
大唐电信科技股份有限公司中国民生银行股份有限公司北京新源里支行
637254724活期存款13337544.79
大唐联诚信息系统技术有限公司中国民生银行股份有限公司北京新源里支行
637244851活期存款3169951.97
大唐微电子技术有限公司
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况2023年半年度公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司累计投入募集资金共计531948236.70元，公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过
300000000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审
议批准后起12个月内。截至2023年6月30日该部分资金尚未到归还日。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年9月，公司完成变更募集资金投资项目审批后，大唐联诚信息系统
技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北
京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年半年度变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》大唐电信科技股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司2023年半年度单位：人民币元
募集资金总额999999996.56本年度投入募集资金总额32597615.30
变更用途的募集资金总额——
已累计投入募集资金总额531948236.70
变更用途的募集资金总额比例——截至期末投已变更项截至期末累计投入金项目达到预本年度是否达项目可行性
承诺投资募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入进度（%）目，含部分调整后投资总额本年度投入金额额与承诺投入金额的定可使用状实现的到预计是否发生重项目资总额入金额(1)入金额(2)(4)＝变更（如有）差额(3)＝(1)-(2)态日期效益效益大变化
(2)/(1)新型高性能系列安
2024年12
全芯片研是500000000.00200000000.00200000000.0015270206.8616932412.50183067587.508.47%————否月发及产业化项目
5G 特通行
业专网产
2025年12
品研发和是300000000.00300000000.0017327008.4424895740.11275104259.898.30%————否月产业化项目补充流动
资金、偿否489649996.56489649996.56489649996.56400.00482676687.886973308.6898.58%——————否还债务支付本次交易税
费、中介
否10350000.0010350000.0010350000.000.007443396.212906603.7971.92%——————否机构费用等发行费用
合计999999996.56999999996.56999999996.5632597615.30531948236.70468051759.8653.19%——————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开2022年第五
项目可行性发生重大变化的情况说明次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目变更为项目 1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目 2：5G特通行业专网产品研发和产业化项目。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用1.公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的闲置募集资金不超过
200000000.00元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。2022年4月22日，公司
使用该200000000.00元资金归还外部融资。2023年3月17日该资金已归还。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2.公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过300000000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。截至2023年6月30日该部分资金尚未到归还日。
公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况下，使用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况最高不超过150000000.00元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起12个月期限范围内，资金可循环滚动使用。2022年6月29日公司购买150000000.00元中国民生银行股份有限公司发行的聚盈利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款，2022年9月29日赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募截至期末计划累计投本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度（%）项目达到预定本年度实是否达到变更后的项目
集资金总额资金额(1)(3)=(2)/(1)可使用状态日现的效益预计效益可行性是否发期生重大变化新型高性能系列新型高性能系列安
安全芯片研发及全芯片研发及产业200000000.00200000000.0015270206.8616932412.508.47%2024年12月--否产业化项目化项目
5G 特通行业专 新型高性能系列安
网产品研发和产全芯片研发及产业300000000.00300000000.0017327008.4424895740.118.30%2025年12月——否业化项目化项目
合计—500000000.00500000000.0032597215.3041828152.618.37%————公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开2022年第
变更原因、决策程序及信息披露情况说明五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化变更为项目 1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目 2：5G 特通行业专网产品研发和产业化项目。项目实施主体分别为大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司。
（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）—变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明否
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。