银轮股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江银轮机械股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司单位：万元
非经营性资占用方与上市公司的上市公司核2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资2023年度偿还累计发2023年期末占用资资金占用方名称占用形成原因占用性质
金占用关联关系算的会计科目余额生金额（不含利息）金的利息(如有)生金额金余额
控股股东、无非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----前控股股东无非经营性占用
、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----其他关联方及其附属企业无非经营性占用小计
总计-----往来性质其它关联资往来方与上市公司的上市公司核算2023年期初往来资金2023年度往来累计发2023度往来资金2023年度偿还累计发2023年期末往来资金资金往来方名称往来形成原因
金往来关联关系的会计科目余额生金额（不含利息）的利息(如有)生金额余额（经营性往来、非经营性往来）实际控制人施加重大
浙江万和汽车配件有限公司影响的其他企业预付款项38.5238.52货款经营性往来
控股股东、实际控制人及实际控制人施加重大
其附属企业天台银盛汽车零部件有限公司影响的其他企业应收账款104.44104.44货款经营性往来实际控制人施加重大
湖北银起机械有限公司影响的其他企业应收账款6.7114.7420.610.84货款经营性往来
浙江银轮智能装备有限公司控股子公司其他应收款1173.89600.5731.9832.141774.30往来款、代垫款非经营性往来
浙江银轮新能源热管理系统有限公司全资子公司其他应收款-187486.38-179486.388000.00往来款、代垫款非经营性往来
浙江银吉汽车零部件股份有限公司控股子公司其他应收款4795.21978.94132.72129.815777.06往来款非经营性往来
浙江开山银轮换热器有限公司控股子公司其他应收款3300.0813.4938.252038.291313.53代垫款非经营性往来
天台振华表面处理有限公司控股子公司其他应收款550.015.5512.3412.34555.56往来款非经营性往来
天台银申铝业有限公司控股子公司其他应收款5075.4323900.0096.6624004.785067.31往来款、代垫款非经营性往来
天台县大车配科技创新服务有限公司控股子公司其他应收款3293.37815.9796.3096.304109.34往来款非经营性往来
上海银轮热系统科技有限公司全资子公司其他应收款1641.52---1641.52往来款非经营性往来
上海银轮热交换系统有限公司全资子公司其他应收款182.3914.18196.57往来款、代垫款非经营性往来
上海银畅国际贸易有限公司控股子公司其他应收款4.50802.12-802.124.50代垫款非经营性往来
上海创斯达热交换器有限公司控股子公司其他应收款511.652.01502.8610.80往来款、代垫款非经营性往来
山东银轮热交换系统有限公司全资子公司其他应收款-4740.434740.43-往来款、代垫款非经营性往来
南昌银轮热交换系统有限公司控股子公司其他应收款0.020.010.03-往来款、代垫款非经营性往来
Yinlun TDI LLC 全资子公司 其他应收款 3474.47 110.57 3585.04 - 往来款、代垫款 非经营性往来
江苏唯益换热器有限公司控股子公司其他应收款4309.921000.0054.614030.191334.34往来款、代垫款非经营性往来
湖北宇声环保科技有限公司控股子公司其他应收款1115.0230.5930.601115.01往来款、代垫款非经营性往来
湖北银轮机械有限公司全资子公司其他应收款1011.4923.7335.79999.43往来款、代垫款非经营性往来
广州银轮热交换系统有限公司控股子公司其他应收款0.0519.0419.09-代垫款非经营性往来
赤壁银轮工业换热器有限公司全资子公司其他应收款2098.351500.0054.3154.433598.23代垫款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业非经营性资占用方与上市公司的上市公司核2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资2023年度偿还累计发2023年期末占用资资金占用方名称占用形成原因占用性质
金占用关联关系算的会计科目余额生金额（不含利息）金的利息(如有)生金额金余额
YLSQ HOLDINGS INC 全资子公司 其他应收款 392.05 - - - 392.05 应收股权转让款 非经营性往来
PURI tech GmbH 全资子公司 其他应收款 156.77 156.77 往来款 非经营性往来
浙江正信车辆检测有限公司全资子公司其他应收款-341.95-341.95-往来款非经营性往来
腾拓贸易（上海）有限公司全资子公司其他应收款-52.5152.51-往来款非经营性往来SETRAB AKIEBOLAG（斯塔普有限责任公司）全资子公司其他应收款1484.581453.0044.651616.351365.88往来款非经营性往来
四川银轮新能源热管理系统有限公司全资子公司其他应收款0.020.12-0.130.01往来款非经营性往来
浙江银轮智能装备有限公司控股子公司预付款项-273.40-273.40-货款经营性往来
浙江银吉汽车零部件股份有限公司控股子公司预付款项265.94261.39263.96263.37货款经营性往来
徐州银轮环保科技有限公司控股子公司预付款项-400.73-400.73-货款经营性往来
天台银申铝业有限公司控股子公司预付款项-2000.00-2000.00-货款经营性往来上市公司的
子公司及其附 Yinlun TDI LLC 全资子公司 预付款项 0.96 0.96 货款 经营性往来
属企业湖北银轮机械有限公司全资子公司预付款项-1300.00-1300.00-货款经营性往来
杭州银轮科技有限公司全资子公司预付款项-60.00-60.00-货款经营性往来
PURI tech GmbH 全资子公司 预付款项 540.38 1625.61 - 1781.37 384.62 货款 经营性往来
上海银畅国际贸易有限公司控股子公司预付款项-1059.09-1059.09-货款经营性往来
浙江正信车辆检测有限公司全资子公司预付款项-30.00-30.00-货款经营性往来
浙江银轮新能源热管理系统有限公司全资子公司应收账款-6381.14-6381.14-货款经营性往来
浙江银吉汽车零部件股份有限公司控股子公司应收账款313.630.18-246.3467.47货款经营性往来
浙江开山银轮换热器有限公司控股子公司应收账款-29.20-29.20-货款经营性往来
天台振华表面处理有限公司控股子公司应收账款6.17-6.17货款经营性往来
天台银申铝业有限公司控股子公司应收账款-7.71-7.71货款经营性往来
上海银轮热交换系统有限公司全资子公司应收账款-8.03-8.03货款经营性往来
上海银畅国际贸易有限公司控股子公司应收账款19027.8921373.00-13124.2727276.62货款经营性往来
上海创斯达热交换器有限公司控股子公司应收账款-130.90-130.90货款经营性往来
山东银轮热交换系统有限公司全资子公司应收账款17600.2020400.33-13183.5024817.03货款经营性往来
南昌银轮热交换系统有限公司控股子公司应收账款332.601124.01-1456.61-货款经营性往来
江苏唯益换热器有限公司控股子公司应收账款68.66107.38-56.19119.85货款经营性往来
湖北银轮机械有限公司全资子公司应收账款-3655.80-3655.80货款经营性往来
广州银轮热交换系统有限公司控股子公司应收账款124.08226.64153.22197.50货款经营性往来
广西银轮环保科技有限公司控股子公司应收账款3402.935572.22-5409.963565.19货款经营性往来
赤壁银轮工业换热器有限公司全资子公司应收账款-116.82-116.82-货款经营性往来
Yinlun TDI LLC 全资子公司 应收账款 11914.02 7711.45 - 8433.50 11191.97 货款 经营性往来
PURITECHGMBH 全资子公司 应收账款 334.46 334.46 货款 经营性往来
YIN LUN ADM INDIA PRIVATE LIMITED 控股子公司 应收账款 11.30 7.01 - 7.01 11.30 货款 经营性往来
浙江正信车辆检测有限公司全资子公司应收账款3908.121086.27-3643.911350.48货款经营性往来
徐州银轮环保科技有限公司控股子公司应收账款-74.74-74.300.44货款经营性往来
杭州银轮科技有限公司全资子公司应收账款63.2463.24货款经营性往来
江苏朗信电气有限公司控股子公司应收账款-3.63-3.63货款经营性往来
浙江银轮智能装备有限公司控股子公司应收账款-1.70-1.70货款经营性往来
SETRAB AKIEBOLAG 全资子公司 应收账款 89.70 - 89.70 - 货款 经营性往来上市公司的子公司及其附属企业非经营性资占用方与上市公司的上市公司核2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资2023年度偿还累计发2023年期末占用资资金占用方名称占用形成原因占用性质
金占用关联关系算的会计科目余额生金额（不含利息）金的利息(如有)生金额金余额
天台县大车配科技创新服务有限公司控股子公司应收账款118.470.1069.7748.80货款经营性往来
台州元熔金属技术有限公司联营企业其他应收款0.0321.0621.030.05代垫款非经营性往来
佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限
公司联营企业其他应收款-86.46-86.46-代垫款非经营性往来
上海柯诺威新能源科技有限公司联营企业其他应收款41.6828.99-5.0665.61代垫款非经营性往来
浙江银轮普天供应链管理有限公司联营企业其他应收款0.28-0.28-往来款非经营性往来联营企业普天供应链
浙江银轮物流有限公司的全资子公司其他应收款7.690.337.36往来款非经营性往来
天台大车配贸易服务有限公司联营企业预付款项58.79-58.79货款经营性往来
台州元熔金属技术有限公司联营企业预付款项-483.66483.66-货款经营性往来联营企业普天供应链其他关联方
浙江银轮物流有限公司的全资子公司预付款项-44.62-44.62-货款经营性往来及其附属企业
东实银轮（湖北）非金属部件有限公司联营企业应收账款1532.56904.07-2141.59295.04货款经营性往来
佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限联营企业
公司应收账款7563.98403.71398.397569.30货款经营性往来
台州元熔金属技术有限公司联营企业应收账款-52.25-52.25-货款经营性往来董事庞正忠担任独立
浙江大自然户外用品股份有限公司董事的企业应收账款0.720.72货款经营性往来联营企业普天供应链
浙江银轮物流有限公司的全资子公司应收账款-0.55-0.55-货款经营性往来
上海柯诺威新能源科技有限公司联营企业应收账款647.3787.99-488.60246.76货款经营性往来
总计---102657.79300919.36728.72289130.24115175.62-
企业法定代表人：徐小敏主管会计工作负责人：朱晓红会计机构负责人：贾伟耀