纳思达:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002180证券简称：纳思达公告编号：2023-078
纳思达股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金数额和资金到账情况（1）经中国证券监督管理委员会2015年9月17日《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124号）核准，珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）持有的耗材资产组收购价为人民币225000.00万元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币 20.49元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A股）109809663 股。
2015年10月8日，公司向赛纳科技发行的股份经中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。
根据募集配套资金方案，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 36603221 股，每股发行价为人民币 20.49元。
本次配套募集资金总额人民币75000.00万元，扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币 2856.62 万元后，实际募集资金净额为人民币 72143.38 万元。其中 50000.00万元用于“核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”，剩余 22143.38 万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。
截至2015年9月28日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月28日出具的“信会师报字[2015]第410572号”《验资报告》审验。
（2）经中国证券监督管理委员会2017年10月11日《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1803号）核准，公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产
管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、深圳
南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理
成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
51640230股，每股发行价为人民币27.74元。
本次募集资金总额人民币143250.00万元，扣除相关发行费用人民币
2524.79万元（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币140725.21万元。其中人民币49118.75万元用于智能化生产改造项目，人民币65819.12万元用于美国再生耗材生产基地项目，人民币25787.34万元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账户。
截至2017年12月5日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 6 日出具的 “信会师报字[2017]第 ZC10722号”《验资报告》审验。
（3）经中国证券监督管理委员会于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号）核准，公司以新增发行股份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海横琴金桥”）、严伟、厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图和业”）、北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京君联晟源”）、孔德珠、汪栋杰、余一丁、厦门奔图丰业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图丰业”）、厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图恒业”）、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海永盈”）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司100%股权，交易价格为人民币660000.00万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份171136112股，发行价格29.31元/股，与本次发行股份购买资产相关的发行费用（含税）为1443.26万元。
2021年10月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、奔图和业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、
奔图丰业、余一丁、奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈
凌、况勇、马丽非公开发行171136112股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册。
根据募集配套资金方案，公司获准向18个特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 155714730 股，每股发行价为 32.11元，本次募集资金总额为
500000.00万元。2021年11月25日，主承销商华泰联合证券有限责任公司在
扣除承销费用（含税）人民币2400.00万元后将人民币497600.00万元全部汇
入公司募集资金专用账户内（其中包含尚未支付的发行费用（含税）人民币
2919.53万元）。其中人民币83600.00万元用于高性能高安全性系列激光打印
机研发及产业化项目，人民币250000.00万元用于补充流动资金及偿还借款，人民币164000.00万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行（以下简称“工商银行珠海吉大支行”）的专用账户。
截至2021年11月25日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具“信会师报字[2021]第 ZM10120号”《验资报告》审验。
(二)累计已使用金额、本半年度使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币万元金额项目2015年非公2017年非公2021年非公小计开发行股份开发行股份开发行股份
募集资金总额75000.00143250.00500000.00718250.00
减：已支付的发行费用2856.622524.792400.007781.41
实际到账的募集资金72143.38140725.21497600.00710468.59
减：截至期末累计已使用募集资金70022.9498659.06440204.31608886.31
其中：截至本年年初累计已使用
69695.0598659.06428131.31596485.42
募集资金本年募集资金投资项目使用资
327.890.0012073.0012400.89
金
减：节余资金用于永久补充流动资金2120.4442066.152663.0346849.62
尚未使用的募集资金余额0.000.0054732.6654732.66
加：募集资金理财及利息收入扣除手
0.000.002349.432349.43
续费净额
减：期末暂未到期收回的闲置募集资
0.000.0020000.0020000.00
金理财产品余额
截至期末募集资金账户余额0.000.0037082.0937082.09
二、募集资金存放和管理情况
(一)管理制度建设和执行情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
(二)募集资金监管情况公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“建行珠海分行”）及华融证券股份有限公司（现已更名为“国新证券股份有限公司”，以下称“国新证券股份有限公司”)签订了《募集资金三方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2017年12月27日与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）及保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2018年5月23日与珠海艾派克微电子有限公司（现已更名为“极海微电子股份有限公司”，以下简称“极海微”）、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2018年8月20日与珠海纳思达打印科技有限公司、中信银行珠海分
行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2019年7月2日与极海微、建行珠海分行、国新证券股份有限公司
签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司子公司极海微于2020年6月15日与珠海极海半导体有限公司、建行珠
海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2021年11月25日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责
任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2021年11月29日与平安银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在平安银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公
司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公
司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司及珠海奔图电子有限公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及
华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元银行名称账号募集资金余额备注中信银行股份有限公司珠高性能高安全性系列激光打
8110901013301352464340091197.28
海分行印机研发及产业化项目平安银行股份有限公司珠支付收购标的资产的现金对
15132227830041396.56
海分行价、支付中介机构费用中国工商银行股份有限公支付收购标的资产的现金对
20020206291003639179057.22
司珠海吉大支行价、支付中介机构费用中信银行股份有限公司珠高性能高安全性系列激光打
811090101240135965530720207.33
海分行印机研发及产业化项目银行名称账号募集资金余额备注
合计370820858.39
注：2023年1月至6月，募集资金专户销户情况如下：
银行名称账号备注中信银行股份有限公司珠海分行8110901012600622031智能化生产改造项目激光打印机高端装备智能制造一期中信银行股份有限公司珠海分行8110901012100744625工程首期项目
中信银行股份有限公司珠海分行8110901012201352481补充流动资金，偿还借款
8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架
中国建设银行股份有限公司珠海
44050164203500001852 构通用 CPU 集成电路芯片研制及
市分行产业化项目
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币12400.89万元，具体情况详见附表1《募集投资项目的资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、公司于2018年4月27日召开的第五届董事会第二十二次会议及2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，由于变更的“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”与子公司极海微正在实施的核高基课题同属公司重要经营计划
和战略布局，在原募投项目实施过程中，部分核高基课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中，为提高研发和募集资金使用效率，积极推进募投项目的实施进度，同意将“核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SoC项目”实施主体变更为公司子公司极海微，投资规模调整为 18060.54万元。原“核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”变更后，该项目募集资金使用量减少。
本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，公司另新增募投项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”，实施主体为公司，投资规模为31939.46 万元。具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。
2、公司于2018年8月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及2018年8月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，实施主体为公司子公司珠海纳思达打印科技有限公司，该项目使用募集资金50000万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设。
具体详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-
067）。
3、公司于2019年5月23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体变更为极海微。具体详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。
4、公司于2020年2月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体由极海微变更为极海微全资子公司珠海极海半导体有限公司。具体详见公司于 2020年 3月 3日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-010）。
5、公司于2020年4月29日召开的第六届董事会第七次会议及2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受经济下行影响及前期中美贸易争端等因素的影响，项目的实施和推进存在较大不确定性，同意公司终止非公开发行股份部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计41606.46万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）、2020 年 5 月 21 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。
6、公司于2021年12月23日召开的第六届董事会第二十六次会议及2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》鉴于公司募集资
金投资项目“智能化生产改造项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金47941.94万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2021-137）、2022年1月12日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004）。
7、公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海半导体”）实施的募集资金投资项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”（以下简称“募投项目”）已完成相应的研发工作并达
到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金7308.92万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-123）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2022-
127）。
8、公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议及2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”（以下简称“募投项目”）的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金2982.32万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体详见公司于 2023年 4月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年8月26日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用2021年非公开发行股份募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”全部闲置募集资金2972.11万元（含理财收入和账户中的利息收入）用于暂时补充公司流动资金，预计节约财务费用约
109.97万元（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。具体详见公司于2022年8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-102）。
截至2023年3月15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2972.11万元全部提前还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体详见公司于 2023年 3月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-022）。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。
公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为2022年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。实际购买产品明细如下：
银行理财产品名称金额预期收益率起息日到期日中信银行共赢智信汇率挂人民币
股份有限钩人民币结构性1.05%-2.85%2023年6月12日2023年7月14日
2亿元
公司存款36302期
(六)节余募集资金使用情况
1、公司于2020年8月27日召开第六届董事会第十次会议及2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金2095.17万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。公司于2021年3月完成节余募集资金全部永久性补充流动资金。具体详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-077）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-084）。
2、公司于2021年12月23日召开的第六届董事会第二十六次会议及2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》鉴于公司募集资
金投资项目“智能化生产改造项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金47941.94万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2021-137）、2022年1月12日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004）。公司于2022年1月转出节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。
3、公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司极海半导体实施的募集资金投资项目“8 位自主架构 CPU和 32位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制及产业化项目”（以下简称“募投项目”）已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。
同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金7308.92万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-123）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2022-127）。截至2023年4月，公司已转出节余资金全部用于永久性补充流动资金。
4、公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议及2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”（以下简称“募投项目”）的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金2982.32万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体详见公司于 2023年 4月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。公司于2023年5月转出节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。
(七)超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，2015年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金。
2017年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金。
2021年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金存放于中信银行股
份有限公司珠海分行募集资金专户、平安银行股份有限公司珠海分行募集资金专
户、中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行募集资金专户，用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目投入。
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表2《变更募集资金投资项目的资金使用情况》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2023年8月30日批准报出。
附表1：《募集投资项目的资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目的资金使用情况》纳思达股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日附表1：
募集投资项目的资金使用情况对照表
编制单位：纳思达股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元
募集资金总额710468.59
本年度投入募集资金总额12400.89报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额165612.06
已累计投入募集资金总额650952.48
累计变更用途的募集资金总额比例23.31%是否已变项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可本年度实现是否达到
更项目(含是否发生重
向诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)度(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益
部分变更)大变化
1、承诺投资项目
核高基 CPU 在信息技术领域
是50000.0018060.54-16357.3390.57%2020年6月30日5368.59是否
的创新应用之 SoC 项目
8位自主架构 CPU和 32位指
令架构通用 CPU 集成电路芯 是 - 31939.46 327.89 31522.24 98.69% 2022 年 12 月 31 日 -9172.30 否 否片研制及产业化项目
智能化生产改造项目是49118.757052.60-7052.60100%2020年12月31日--否
美国再生耗材生产基地项目是65819.12----不适用0.00不适用是激光打印机高端装备智能制
是-50000.00-50000.00100.00%2022年12月5日--否造一期工程首期项目
美国研发中心项目是25787.34----不适用0.00不适用是高性能高安全性系列激光打
否83600.0083600.0012073.0028867.3434.53%2023年12月31日0.00否否印机研发及产业化项目支付收购标的资产的现金对
否164000.00164000.00-161336.9898.38%不适用0.00不适用否
价、支付中介机构费用
承诺投资项目小计-438325.21354652.6012400.89295136.49---3803.71--
2、补充流动资金是272143.38355815.99-355815.99100%不适用不适用不适用否
附表1第1页合计-710468.59710468.5912400.89650952.48--3803.71--
1、 核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目：
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况"之“（六）节余募集资金使用情况”。
2、8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目：
公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司实施的本募集资金投资项目已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金7308.92万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至2023年6月30日，该项目已顺利投产，但受宏观经济和行业供需关系等因素的影响，导致该项目收益不及预期且为负。
3、智能化生产改造项目：
公司于2021年12月23日召开第六届董事会第二十六次会议和2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“智能化生产改造项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金47941.94万元未达到计划进度或预计收益（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。2022年1月已经将全的情况和原因（分具体项目）部节余募集资金补充流动资金。
4、美国再生耗材生产基地项目：
公司于2018年8月10日召开第五届董事会第二十五次会议、2018年8月28日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，考虑公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，为了提高募集资金使用效率，同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，该项目使用募集资金50000.00万元。
公司于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议、2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受经济下行影响及前期中美贸易争端等因素的影响，项目的实施和推进存在较大不确定性，同意公司终止非公开发行股份部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计41606.46万元用于永久补充流动资金。
5、激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目：
公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，本项目土地面积为30万平方米，规划建筑面积为40.56万平方米，主要用于建设打印机一期首期制造基地。截至目前，一期首期制造基地已经全部投入使用，项目已结项。
6、美国研发中心项目：
附表1第2页公司于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议、2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受经济下行影响及前期中美贸易争端等因素的影响，项目的实施和推进存在较大不确定性，同意公司终止非公开发行股份部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计41606.46万元用于永久补充流动资金。
7、高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目：
截至目前，该项目中的激光打印机按照预期规划有序推进中，但因业务规划调整等因素，拟将部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用。本次变更募集资金投资项目尚需履行股东大会审议通过。
8、补充流动资金项目：
2015 年募集配套资金部分扣除原用于“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”50000.00 万元资金后，剩余资金 22143.38 万元用途为补
充公司流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主要体现为缓解公司流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。2016年12月28日，补流账户的资金已经全部使用完毕，并完成了销户。
2021年非公开发行股份募集资金250000.00万元用于补充流动资金，缓解公司流动资金压力，降低财务费用，提高公司效益。
项目可行性发生重大变化的
具体情况详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之“4、美国再生耗材生产基地”部分和“6、美国研发中心项目”。
情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用。
用进展情况募集资金投资项目实施地点
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
变更情况募集资金投资项目实施方式
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
调整情况募集资金投资项目先期投入
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
及置换情况用闲置募集资金暂时补充流
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
动资金情况用闲置募集资金进行现金管
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
理的情况项目实施出现募集资金节余
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。
的金额及原因
附表1第3页2015年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金。
尚未使用的募集资金用途及2017年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金。
去向2021年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户、平安银行股份有限公司珠海分行募集资
金专户、中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行募集资金专户，用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目投入。
募集资金使用及披露中存在募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。
的问题或其他情况
附表1第4页附表2：
变更募集资金投资项目的资金使用情况
编制单位：纳思达股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟截至期末实际截至期末投资本报告期实际项目达到预定可使用本报告期实是否达到目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度投入金额状态日期现的效益预计效益否发生重大
总额(1)(2)(3)=(2)/(1)变化
核高基 CPU 在信息技术领 核高基 CPU 在信息技术领
18060.54-16357.3390.57%2020年6月30日5368.59是否
域的创新应用之 SoC 项目 域的创新应用之 SoC 项目
8 位自主架构 CPU 和 32 位
核高基 CPU 在信息技术领 2022 年 12 月 31 -
指令架构通用 CPU 集成电 31939.46 327.89 31522.24 98.69% 否 否
域的创新应用之 SoC 项目 日 9172.30路芯片研制及产业化项目美国再生耗材生产基地项
补充流动资金15819.12-15819.12100.00%不适用不适用不适用否目
补充流动资金美国研发中心项目25787.34-25787.34100.00%不适用不适用不适用否激光打印机高端装备智能美国再生耗材生产基地项
50000.00-50000.00100.00%2022年12月5日--否
制造一期工程首期项目目
智能化生产改造项目智能化生产改造项目7052.60-7052.60100.00%不适用--否
补充流动资金智能化生产改造项目42066.15-42066.15100.00%不适用不适用不适用否
---
合计--190725.22327.89188604.78
3803.71
变更原因、决策程序及信 1、变更“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”实施主体和新增“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及息披露情况说明(分具体项产业化项目”，说明如下：
目)（1）变更和新增原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情附表2第1页况”。
（2）决策程序：公司于2018年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，独立董事发表了独立意见、独立财务顾问发表了核查意见。上述事项已经公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过。
（3）信息披露：具体详见公司于 2018年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）及2018年5月23日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）。
2、原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，说明如下：
（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
（2）决策程序：公司于2018年8月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。上述事项已经公司于2018年8月28日召开的2018变更原因、决策程序及信
年第三次临时股东大会审议通过。
息披露情况说明(分具体项（3）信息披露：具体详见公司于 2018年 8月 11 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资目)项目的公告》（公告编号：2018-067）及2018年8月29日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）。
3、变更“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”实施主体，说明如下：
（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
（2）决策程序：2019年5月23日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。
（3）信息披露：具体详见公司于 2019年 5月 24 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。
4、变更“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”实施主体，说明如下：
（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
附表2第2页（2）决策程序：公司2020年2月29日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。
（3）信息披露：具体详见公司于 2020年 3月 3 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-010）。
5、终止非公开发行部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计41606.46万
元用于永久补充流动资金。
（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
（2）决策程序：公司于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。公司于
2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议并通过了上述议案。
（3）信息披露：具体详见公司于 2020年 4月 30 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）及2020年5月21日披露的《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。
6、关于将募集资金投资项目“智能化生产改造项目”结项并将节余募集资金42066.15万元用于永久性补充流动资金。
（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
（2）决策程序：公司于2021年12月23日召开第六届董事会第二十六次会议和2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。
（3）信息披露：具体详见公司于 2021年 12 月 24 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2021-137）及2022年1月12日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004）。
7、关于将“8 位自主架构 CPU和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”结项并将节余募集资金 7308.92 万元用于永久性补充流动资金。
（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
（2）决策程序：公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限附表2第3页公司实施的本募集资金投资项目已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金7308.92万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至2023年4月，公司已转出节余资金全部用于永久性补充流动资金
。上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。
（3）信息披露：具体详见公司于 2022年 12 月 7 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-127）及2022年12月23日披露的《2022年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-137）。
8、关于将“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”结项，并将节余募集资金2982.32万元用于永久性补充流动资金。
（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
（2）决策程序：公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议及2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”（以下简称“募投项目”）的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金2982.32万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（3）信息披露：具体详见公司于 2023年 4月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体项具体情况详见附表1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
目)变更后的项目可行性发生
具体情况详见附表1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
重大变化的情况说明附表2第4页