江苏国泰:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏国泰国际集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年1-6月2023年1-62023年1-62023年6
占用方与上2023年期非经营性资金上市公司核算往来累计发生月往来资金月偿还累月30日往占用形成资金占用方名称市公司的关初往来资占用性质占用的会计科目金额（不含利的利息(如计发生金来资金余原因联关系金余额
息）有)额额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年1-6月2023年1-62023年1-62023年6往来性质
往来方与上2023年期其它关联资金上市公司核算往来累计发生月往来资金月偿还累月30日往往来形成（经营性往资金往来方名称市公司的关初往来资往来的会计科目金额（不含利的利息(如计发生金来资金余原因来、非经营性联关系金余额息）有)额额往来）江苏国泰国际贸易有贸易业务
控股股东应收账款13.3013.30经营性往来限公司往来江苏国泰国际贸易有
控股股东、实控股股东其他应收款0.400.40押金经营性往来限公司际控制人及其江苏国泰国际贸易有贸易业务
附属企业控股股东预付账款28.9428.94经营性往来限公司往来江苏国泰国际集团华控股股东的贸易业务
应收账款131.0377.03133.6774.39经营性往来昇实业有限公司关联公司往来汇总表第1页张家港市国泰景云房控股股东的
应收账款135.21135.21提供劳务经营性往来产置业有限公司关联公司张家港市国泰景云房控股股东的
应收账款27.0027.00房租经营性往来产置业有限公司关联公司苏州工业园区国泰万控股股东的
应收账款27.0027.00房租经营性往来润投资发展有限公司关联公司苏州工业园区国泰万控股股东的
其他应收款18.1018.10押金经营性往来润投资发展有限公司关联公司张家港市华通投资开控股股东的
应收账款71.340.2071.54提供劳务经营性往来发有限公司关联公司张家港国泰物业管理控股股东的贸易业务
预付账款8.458.45经营性往来有限公司关联公司往来
控股股东、实张家港国泰物业管理控股股东的贸易业务
际控制人及其预付账款7.527.52经营性往来有限公司关联公司往来附属企业国泰新点软件股份有控股股东的
其他应收款10.0010.00押金经营性往来限公司关联公司江苏国泰国际集团波控股股东的
应收账款60.6660.66房租经营性往来迪曼实业有限公司参股的公司江苏国泰国际集团波控股股东的贸易业务
应收账款20.810.1220.93经营性往来迪曼实业有限公司参股的公司往来张家港国泰联创制衣控股股东的
应收账款22.0722.07房租经营性往来有限公司参股的公司上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计501.50139.72468.44172.78本表已于2023年8月24日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：张子燕主管会计工作负责人：张文明会计机构负责人：张文明汇总表第2页