森源电气:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南森源电气股份有限公司金额单位：人民币万元
报告期占
报告期占用累非经营性资占用方与上市公司的关联关上市公司核算的期初占用资金余用资金的报告期偿还累期末占用资金占用形成原资金占用方名称计发生金额占用性质金占用系会计科目额利息（如计发生额余额因（不含利息）
有）非经营性占现大股东及用其附属企业非经营性占用
小计——————-----————非经营性占前大股东及用其附属企业非经营性占用
小计——————-----————
总计——————-----————报告期往报告期往来累其它关联资往来方与上市公司的关联关上市公司核算的期初往来资金余来资金的报告期偿还累期末往来资金往来形成原资金往来方名称计发生金额往来性质金往来系会计科目额利息（如计发生额余额因（不含利息）
有）
销售货物、
河南森源重工有限公司原实际控制人控制的公司应收账款782.4498.351.00879.79提供劳务及出经营性往来租
销售货物、
森源汽车股份有限公司原实际控制人控制的公司应收账款11.88221.100.64232.35提供劳务及出经营性往来租河南森源电动汽车有限公
原实际控制人控制的公司应收账款6790.00339.506450.50
销售货物、经营性往来司提供劳务
北京东标电气有限公司原实际控制人控制的公司应收账款604.70604.70销售货物经营性往来河南森源新能源科技发展
原实际控制人控制的公司应收账款7.867.86销售货物经营性往来原实控人关有限公司联方北京森源高科清洁能源技
原实际控制人控制的公司应收账款5.795.79-销售货物经营性往来术研究院有限公司河南葛天生态文化发展有
原实际控制人控制的公司应收账款3.003.00销售货物经营性往来限公司河南森源集团高强电瓷有
原实际控制人控制的公司应收账款4.564.56销售货物经营性往来限公司原实控人关联方报告期往报告期往来累其它关联资往来方与上市公司的关联关上市公司核算的期初往来资金余来资金的报告期偿还累期末往来资金往来形成原资金往来方名称计发生金额往来性质金往来系会计科目额利息（如计发生额余额因（不含利息）
有）
河南森源集团有限公司原实际控制人控制的公司应收账款85.1941.7043.49销售货物、经营性往来出租
4.424.42采购货物、河南森源重工有限公司原实际控制人控制的公司预付账款经营性往来接受劳务
采购货物、
森源汽车股份有限公司原实际控制人控制的公司预付账款10.7510.75经营性往来接受劳务
销售货物、
郑州森源新能源科技有限子公司应收账款3367.80144.741138.142374.40提供劳务及出经营性往来公司租
销售货物、
河南森源互感器制造有限子公司应收账款2515.14713.70408.572820.27提供劳务及出经营性往来公司租
销售货物、
河南森源中锋智能制造有子公司应收账款138.5412.75151.30提供劳务及出经营性往来上市公司的限公司租子公司及其
销售货物、附属企业
河南森源开关有限公司子公司应收账款1130.692890.421168.842852.27提供劳务及出经营性往来租
河南森源城市环境科技服子公司应收账款89.4089.40非经营性往抵账调整务有限公司来
郑州森源新能源科技有限子公司其他应收款10916.14415.8840.0011292.02非经营性往借款公司来
河南森源城市环境科技服子公司其他应收款7255.001200.008455.00非经营性往借款务有限公司来关联自然人非经营性往及其控制的来非经营性往法人来其他关联人非经营性往及其附属企来非经营性往业来
总计——————33633.565786.69-3144.1836276.08————
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：