黄山旅游:黄山旅游关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2023-042
900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2023年8月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后，实际募集资金净额为48866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023年半年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）半年度直接投入募集
资金项目717.68万元，截至2023年6月30日本公司累计直接投入金额共计25432.36万元。（2）半年度使用闲置募集资金购买银行理财共计54500.00万元，
半年度已收回银行理财产品本金43500.00万元，截至上半年末尚有11000.00万元的未到期银行理财产品。
截至2023年6月30日，本公司募集资金项目投资使用募集资金25432.36
1/5万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计6314.65万元，累计手续
费支出共计9.93万元，募集资金专用账户2023年6月30日实际余额为29738.50万元，其中银行存款余额18738.50万元，暂时闲置资金理财持有11000.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
2015年8月27日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽
商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元
证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2017年7月21日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账
户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。
截至2023年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元募集资金投资项目名称银行名称银行账号账户余额
中国银行黄山天都支行175234538300187109940.80黄山风景名胜区北海宾中国农业银行黄山景区
馆环境整治改造项目12663001040004851275036.63支行
合计187384977.43
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日止，本公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计717.68万元，用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为11000.00万元，具
2/5体使用情况详见附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023年8月26日
3/5附表：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额48866.13本年度投入募集资金总额717.68
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额25432.36
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计截至期末项目可截至期末项目达到是否已变募集资金截至期末累投入金额与承投入进度是否达行性是调整后投承诺投入本年度投预定可使本年度实
承诺投资项目更项目(含承诺投资计投入金额诺投入金额的到预计否发生
资总额金额入金额(%)用状态日现的效益
部分变更)总额(2)差额效益重大变
(1)期
(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)化黄山风景名胜区玉
否14166.1312000.0012000.00-12000.00-100.002015.067485.34-否屏索道改造项目黄山风景名胜区北
海宾馆环境整治改否28000.0030166.1330166.13717.686732.36-21267.6424.04---否造项目
偿还银行贷款否6700.006700.006700.00-6700.00-100.00---否
合计—48866.1348866.1348866.13717.6825432.36-21267.6452.04—7485.34——
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，需要听取社会各界观点及建议，且景区内施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致该项目延期建设。公司履行了相应的决策审批程序，分别于2017年4月及2018年4月发布项目建设延期公告（详见公司2017-003号、2018-014号公告），北海宾馆于2019年12月停止营业正式启动全面改造（详见公司
2019-041号公告）。在该项目建设过程中，受新冠疫情及景区天气影响，材料采购、物料运输、施工人员组织等
未达到计划进度原因（分具体项目）方面受到影响且项目整体施工难度较大，导致项目推进有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于2021年10月发布项目延期公告（详见公司2021-050号公告）。
由于疫情持续性影响和施工难度超出原预期，叠加景区雨雾天气较多等多方因素的综合影响，项目建设进度有所延后，为保障募集资金投资项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司经审慎研究论证后对项目进度进行了优化调整，预计项目完工日期将延期至2024年12月（详见公司2023-026号公告）。
4/5项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
根据公司第八届董事会第十三次会议决议，公司同意使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用（详见产品情况公司2023-005号公告）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银无行贷款情况
截至2023年6月30日，募集资金余额为29738.50万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”募集资金结余的金额及形成原因尚在建设阶段。
募集资金其他使用情况无