东南网架:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023半年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司单位：人民币万元
2023半年度占用累2023半年度占用资
上市公司核算的会计2023年期初2023半年度偿还累2023半年期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额金的利息占用形成原因占用性质科目占用资金余额计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----
2023半年度往来累2023半年度往来资上市公司核算的会计2023年期初2023半年度偿还累2023半年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额金的利息往来形成原因科目往来资金余额计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）杭州亚马逊置业有限公司受公司实际控制人亲属控制应收账款建筑施工经营性往来
浙江萧山医院受公司实际控制人控制应收账款4.6011.0310.595.03建筑施工经营性往来
浙江萧山医院受公司实际控制人控制其他应收款6.006.00项目投标经营性往来
杭州浩天物业管理有限公司受公司实际控制人控制应收账款0.240.24建筑设计经营性往来杭州期颐嘉园健康管理有限公司受公司实际控制人控制应收账款建筑施工经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
浙江东南新材科技有限公司受公司实际控制人亲属控制应收账款16.4816.48采购材料经营性往来杭州萧山东南科创园管理有限公司受公司实际控制人亲属控制预付款项承租办公室经营性往来
杭州萧山东南科创园管理有限公司受公司实际控制人亲属控制其他应收款2.932.93承租办公室经营性往来
浙江东南网架集团有限公司控股股东应收账款181.25181.25建筑设计经营性往来
浙江东南网架集团有限公司控股股东应收账款4825.272001.082824.19建筑施工经营性往来天津东南钢结构有限公司全资子公司长期应收款资金往来非经营性往来
广州五羊钢结构有限公司全资子公司长期应收款10357.2210357.22资金往来非经营性往来
广州五羊钢结构有限公司全资子公司其他应收款182.44182.44资金利息非经营性往来
东南新材料（杭州）股份有限公司全资子公司长期应收款72412.7427300.0040912.7458800.00资金往来非经营性往来
东南新材料（杭州）股份有限公司全资子公司其他应收款1138.081138.08资金利息非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业成都东南钢结构有限公司全资子公司长期应收款13500.0014500.0014500.0013500.00资金往来非经营性往来
成都东南钢结构有限公司全资子公司其他应收款223.45223.45资金利息非经营性往来
磐安东南网架医疗投资有限公司非全资子公司长期应收款820.16479.841300.00资金往来非经营性往来
磐安东南网架医疗投资有限公司非全资子公司其他应收款21.3921.39资金利息非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
台州东南网架方远教育投资有限公司非全资子公司长期应收款4200.00350.001350.003200.00资金往来非经营性往来
台州东南网架方远教育投资有限公司非全资子公司其他应收款141.40124.2085.17180.43资金利息非经营性往来
浙江东南碳中和科技有限公司全资子公司长期应收款600.00600.00资金往来非经营性往来
浙江东南碳中和科技有限公司全资子公司其他应收款1.671.67资金利息非经营性往来
浙江东南绿建钢制品有限公司全资孙公司长期应收款15612.025000.0010612.02资金往来非经营性往来
浙江东南绿建钢制品有限公司全资孙公司其他应收款96.5396.53资金利息非经营性往来浙江东南绿建集成科技有限公司全资子公司长期应收款资金往来非经营性往来
杭州江诚建筑劳务有限公司全资子公司长期应收款2060.00660.001400.00资金往来非经营性往来
杭州江诚建筑劳务有限公司全资子公司其他应收款33.0633.06资金利息非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---103515.5363865.641820.8264707.06104494.92-
法定代表人：徐春祥主管会计工作的负责人：徐佳玮会计机构负责人：胡古松