东富龙:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

东富龙科技集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年度2023年半年度
非经营性资金占用方与上市公上市公司核算的2023年期初占用资2023年半年度占用累2023年半年度占占用形成原资金占用方名称偿还累计发生期末占用资金占用性质占用司的关联关系会计科目金余额计发生金额用资金的利息因金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及附属企业总计
2023年半年度2023年半年度往来性质
其它关联资金往来方与上市公上市公司核算的2023年期初往来资2023年半年度往来累2023年半年度往往来形成原资金往来方名称偿还累计发生期末往来资金（经营性往来、往来司的关联关系会计科目金余额计发生金额来资金的利息因金额余额非经营性往来）
杭州澳亚生物技术实际控制人参股应收、合同资产、
-97.75331.91118.39115.77销售商品经营性往来股份有限公司公司合同负债
控股股东、实际
上海济平新能源科实际控制人参股应收、合同资产、
控制人及其附-73.84369.2253.6441.72销售商品经营性往来技有限公司公司合同负债属企业杭州蓝灯科技有限实际控制人参股
应付、预付账款82.78536.89445.3501174.32采购商品经营性往来公司公司汇总表第1页2023年半年度2023年半年度往来性质其它关联资金往来方与上市公上市公司核算的2023年期初往来资2023年半年度往来累2023年半年度往往来形成原资金往来方名称偿还累计发生期末往来资金（经营性往来、往来司的关联关系会计科目金余额计发生金额来资金的利息因金额余额非经营性往来）浙江东富龙生物技子公司暂借
子公司其他应收款16665.2016665.20-非经营性往来术有限公司款上海东富龙制药设子公司暂借
子公司其他应收款9.899.89非经营性往来备工程有限公司款东富龙智能装备制子公司暂借造（江苏）有限公子公司其他应收款2000.00500.002500.00非经营性往来款司
Tofflon Hong Kong 子公司暂借
子公司其他应收款2.792.79非经营性往来
Co.Limited 款
东富龙（印尼）有子公司暂借
子公司其他应收款13.5913.59非经营性往来限责任公司款上市公司的子
东富龙（越南）有子公司暂借
公司及其附属子公司其他应收款8.108.10非经营性往来限责任公司款企业四川东富龙药用包子公司暂借
子公司其他应收款188.40188.40非经营性往来装材料有限公司款上海东富龙德惠净子公司暂借
化空调工程安装有子公司其他应收款1650.001650.00非经营性往来款限公司上海共和真空技术
子公司应收股利1034.681034.68分红款非经营性往来有限公司上海东富龙拓溥科
子公司应收股利1228.741228.74分红款非经营性往来技有限公司上海东富龙爱瑞思
子公司应收股利978.41978.41分红款非经营性往来科技有限公司
2023年半年度2023年半年度往来性质
其它关联资金往来方与上市公上市公司核算的2023年期初往来资2023年半年度往来累2023年半年度往往来形成原资金往来方名称偿还累计发生期末往来资金（经营性往来、往来司的关联关系会计科目金余额计发生金额来资金的利息因金额余额非经营性往来）
汇总表第2页上海伯豪生物技术应收、合同资产、
参股公司0.050.170.070.15销售商品经营性往来有限公司合同负债
沧州四星联合医药应收、合同资产、
参股公司-311.50-311.50销售商品经营性往来包装有限公司合同负债
OMCA PLANTS
参股公司应付、预付账款119.80760.65-640.85采购商品经营性往来
SRL
应付、预付账款-4.9750.3530.2815.10采购商品经营性往来赛普（杭州）过滤
参股公司应收、合同资产、
科技有限公司305.43305.030.40销售商品经营性往来合同负债北京洛施德企业管
参股公司应付、预付账款63.02514.4-451.38采购商品经营性往来理咨询有限公司浙江东之恒工程技
其他关联方及参股公司应付、预付账款190.8140.52255.89-24.56采购商品经营性往来术有限公司其附属企业
PHARMATECH 参股公司的控股 应收、合同资产、
-1221.13-1221.13销售商品经营性往来
SRL 子公司 合同负债
PHARMATECH 参股公司的控股
应付、预付账款-1.35789.94788.370.22采购商品经营性往来
SRL 子公司
浙江创新生物有限董事担任董事的应收、合同资产、
-240.28458.71373.93-155.50销售商品经营性往来公司公司合同负债
康希诺生物股份公董事担任董事的应收、合同资产、
18.30141.98124.4235.86销售商品经营性往来
司公司合同负债上海雷昶科技有限董事担任董事的
应付、预付账款140.303.00137.30采购商品经营性往来公司公司康力电梯股份有限董事担任董事的
应付、预付账款-58.1064.4612.26-5.90采购商品经营性往来公司公司
总计17295.828679.6820650.885324.62本表已于2023年8月28日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：郑效东主管会计工作负责人：郜志坚会计机构负责人：赵威汇总表第3页