三旺通信:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688618证券简称：三旺通信公告编号：2023-035
深圳市三旺通信股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年上半年募集资金存放与使
用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216号文），公司2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1263.20 万股，发行价为 34.08 元/股，募集资金总额为人民币430498560.00元，扣除承销及保荐费用人民币
32287392.00元，余额为人民币398211168.00元，另外扣除中介机构费和其他发
行费用人民币13810332.26元，实际募集资金净额为人民币384400835.74元。
该次募集资金到账时间为2020年12月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42213号验资报告。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币46771007.86元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额)，其中，募集资金专户存储余额为16594091.19元，结构性存款余额为30176916.67元。
1具体如下表：
项目金额（万元）
募集资金净额38440.08
截至期初募集资金专户余额6227.10
截至期初理财产品余额4000.00
加：募集资金利息收入10.35
理财产品投资收益52.59
尚未支付的发行费用-
减：募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)5612.83
支付发行费用-
手续费支出0.11
期末尚未使用的募集资金余额4677.10
其中：专户存款余额1659.41
定期存款余额-
理财产品余额3017.69
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称
“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行755909495610803活期存款551.40
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行755949415910503活期存款11159.99
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行755949415910304活期存款13172.10
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行755909495610604活期存款5466468.78
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行337080100100807244活期存款11102738.92
合计--16594091.19
截至2023年6月30日，募集资金三方监管协议正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年12月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，并于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币10000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3017.69万元。
3截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
期末委托理财2023年度委托理财金是否受托人产品名称年化收益率收益（万额（万元）起始日期终止日期元）赎回招商银行点金系列
招商银行股看涨两层区间62天1.85%或
700.002023/1/312023/4/33.33是份有限公司结构性存款（产品2.8%代码:NSZ04152）招商银行单位大额招商银行股存单2022年第713
1000.002023/1/172023/3/313.30%6.69是份有限公司期（存单代码CMBC20220713）招商银行单位大额招商银行股存单2022年第713
1017.692023/1/17可提前转让3.30%-否份有限公司期（存单代码CMBC20220713）兴业银行企业金融固定收益兴业银行股
人民币结构性存款4000.002022/12/52023/1/51.5%+2.58%9.61是份有限公司
产品或2.83%兴业银行企业金融固定收益兴业银行股
人民币结构性存款4500.002023/1/172023/4/171.5%+1.47%32.95是份有限公司
产品或1.23%兴业银行企业金融兴业银行股固定收益
人民币结构性存款2000.002023/4/242023/7/25-否
份有限公司1.5%+1.38%产品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
4报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年8月26日
5附件1
深圳市三旺通信股份有限公司募集资金使用情况对照表
截至日期：2023年6月30日
编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额38440.08本年度投入募集资金总额5612.84
变更用途的募集资金总额——
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额34788.44
——总额比例项目可截至期末累计投截至期末
已变更项目，项目达到预定本年度是否达行性是募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投截至期末累计入金额与承诺投投入进度承诺投资项目含部分变更可使用状态日实现的到预计否发生
诺投资总额总额投入金额(1)入金额投入金额(2)入金额的差额（%）(4)（如有）期效益效益重大变
(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化
1.工业互联网设备
否18947.1018947.1018947.103448.8316451.32-2495.7886.832023年12月不适用不适用否扩产项目
2.工业互联网设备
否15963.059492.989492.982164.018337.12-1155.8687.822023年12月不适用不适用否研发中心建设项目
3.补充流动资金否10000.0010000.0010000.000.0010000.00100.00不适用不适用不适用否
合计—44910.1538440.0838440.085612.8434788.44-3651.64-———
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
6募集资金总额38440.08本年度投入募集资金总额5612.84
变更用途的募集资金总额——
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额34788.44
——总额比例项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2022年12月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，并于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况币10000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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