徐工机械:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

徐工集团工程机械股份有限公司
2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市公司的上市公司核算的2022年期初占用资金2022年度占用累计发生2022年度占用资金的2022年度偿还累计发生2022年期末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系会计科目余额金额（不含利息）利息（如有）金额余额
控股股东、实际控制人及其附属非经营性往来企业非经营性占用小计
前控股股东、实际控制人及其附属非经营性占用企业非经营性占用小计非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用小计合计
往来方与上市公司的上市公司核算的2023年期初占用资金2023年1-6月占用累计发2022年1-6月份占用资金2023年1-6月份偿还累计2023年6月底占用资金余其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系会计科目余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额额
江苏徐工工程机械租赁有限公司同一母公司应收票据\应收账款\其他应收款48372.30147554.28180743.8415182.74销售商品、出租房屋、支付保证金经营性往来
应收票据\应收款项融资\应收账款\
徐州徐工汽车制造有限公司同一母公司1736.9827399.6120665.258471.35销售商品、采购预付经营性往来
预付款项\其他应收款
徐州徐工商用车科技有限公司同一母公司应收账款45.6329.4816.15销售商品经营性往来
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司联营企业应收款项融资10.003054.183064.180.00销售商品、出租厂房经营性往来
徐州徐工新能源汽车有限公司同一母公司应收款项融资\应收账款\预付款项10.0017347.8212444.384913.44销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
徐州美驰车桥有限公司联营企业应收账款15.147.078.07销售商品经营性往来
徐州工润建筑科技有限公司同一母公司应收账款490.931362.150.001853.08销售商品、出租厂房、预付采购款经营性往来
江苏公信资产经营管理有限公司同一母公司应收账款517.450.00-517.45销售商品经营性往来
徐工集团巴西投资有限公司同一母公司应收账款105.858637.00390.378352.48销售商品、出租厂房经营性往来
徐州工程机械技师学院同一母公司应收账款\其他应收款340.278.250.00348.52销售商品、预付采购款经营性往来
应收账款\其他应收款\发放贷款及
兴县兴洁环境服务有限公司联营企业20539.163366.97624.392251.6122278.91销售商品及金融服务经营性往来垫款
福建斯达迪机械有限公司联营企业应收账款1582.630.001580.232.40销售商品经营性往来
徐州徐工股权投资有限公司联营企业其他应收款501.370.00501.37销售商品、预付采购款经营性往来
内蒙古一机徐工特种装备有限公司同一母公司应收账款1178.02-0.001178.02预付采购款经营性往来
徐州徐工重型车辆有限公司同一母公司应收账款\其他应收款13407.6212757.91649.71销售商品经营性往来
徐州徐工工程施工有限公司同一母公司应收账款990.305033.285003.431020.15销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属
徐州威卡电子控制技术有限公司联营企业预付款项82.0772.789.29销售商品经营性往来企业
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司联营企业应收账款3176.6292.66304.202965.07销售商品经营性往来
徐工集团商业保理（徐州）有限公司同一母公司应收款项融资\其他应收款1410.410.00105.011305.40支付保证金经营性往来
徐州公信建设机械有限公司同一母公司其他应收款7606.840.040.047606.84销售材料及商品经营性往来
徐州泽汇人力资源有限公司同一母公司预付款项0.48-0.000.48预付采购款经营性往来
天津汉邦融资租赁有限公司同一母公司其他应收款12775.040.0012775.04支付保证金经营性往来
徐州派特控制技术有限公司联营企业预付款项321.56316.734.83销售材料及商品经营性往来
徐州徐工投资有限公司全资子公司其他应收款215632.03-215632.03-往来款非经营性往来
徐州徐工环境技术有限公司全资子公司其他应收款7305.151263.455035.323533.27往来款非经营性往来
徐工消防安全装备有限公司全资子公司其他应收款44476.32-0.0042.2744434.05往来款非经营性往来
徐州徐工履带底盘有限公司全资子公司其他应收款---往来款非经营性往来
徐州徐工液压件有限公司全资子公司其他应收款36916.7210.0414374.3322552.43往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业徐工集团工程机械股份有限公司
2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
徐州重型机械有限公司全资子公司其他应收款136389.07-0.0042351.2894037.79往来款非经营性往来
徐工重庆工程机械有限公司全资子公司其他应收款39749.9123393.0116356.90往来款非经营性往来
徐州徐工特种工程机械有限公司全资子公司其他应收款20809.8710791.4710018.40往来款非经营性往来
徐州徐工基础工程机械有限公司全资子公司其他应收款1737.41-1737.41-往来款非经营性往来
徐州徐工传动科技有限公司全资子公司其他应收款11693.23-0.00-11693.23往来款非经营性往来
徐州徐工能源装备有限公司全资子公司其他应收款2066.128396.1824.0210438.27往来款非经营性往来
徐州徐工养护机械有限公司非全资子公司其他应收款---往来款非经营性往来
徐工集团沈阳工程机械有限公司全资子公司其他应收款5500.00--5500.00往来款非经营性往来
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司全资子公司其他应收款532.022.00530.02往来款非经营性往来
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司全资子公司其他应收款373.5419.00354.54往来款非经营性往来
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司全资子公司其他应收款732.93201.62531.30往来款非经营性往来
徐工营销有限公司全资子公司其他应收款25.341.0024.34往来款非经营性往来
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司全资子公司其他应收款419.3481.02338.32往来款非经营性往来
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司全资子公司其他应收款301.5356.01245.53往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业徐工集团财务有限公司全资子公司其他应收款3498.1714612.003660.4014449.77往来款非经营性往来
徐州徐工新环实业发展有限公司全资子公司其他应收款5000.00-5000.00-往来款非经营性往来
江苏徐工工程机械研究院有限公司全资子公司其他应收款46944.0120514.6814903.7452554.95往来款非经营性往来
徐州徐工随车起重机有限公司全资子公司其他应收款14044.25-14044.25-往来款非经营性往来
徐州徐工挖掘机械有限公司全资子公司其他应收款20023.34-20023.34-往来款非经营性往来
徐州建机工程机械有限公司全资子公司其他应收款92141.23-0.0032141.2360000.00往来款非经营性往来
徐州徐工施维英机械有限公司全资子公司其他应收款41781.640.0029329.9612451.69往来款非经营性往来
徐州徐工矿业机械有限公司全资子公司其他应收款6193.97-0.00-6193.97往来款非经营性往来
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司非全资子公司其他应收款853.10810.00200.001463.10往来款非经营性往来
徐州徐工精密工业科技有限公司全资子公司其他应收款500.00--500.00往来款非经营性往来徐工（香港）国际发展有限公司全资子公司其他应收款26897.84-0.00-26897.84往来款非经营性往来
江苏徐工广联机械租赁有限公司全资子公司其他应收款5077.440.001761.003316.44往来款非经营性往来
徐州徐工施维英机械租赁有限公司全资子公司其他应收款28061.09-0.00-28061.09往来款非经营性往来
徐州徐工智联物流服务有限公司全资子公司其他应收款25000.004000.0025000.004000.00往来款非经营性往来徐工（邳州）环保科技有限公司非全资子公司其他应收款950.00-950.00-往来款非经营性往来
江苏徐工国重实验室科技有限公司全资子公司其他应收款1229.03-1229.03-往来款非经营性往来
徐工印度机械有限公司全资子公司其他应收款---往来款非经营性往来
XS Holding GmbH 非全资子公司 其他应收款 6680.61 518.58 109.80 7089.39 往来款 非经营性往来
徐工金融控股有限公司非全资子公司其他应收款5571.68436.48227.525780.64往来款非经营性往来
徐州工程机械集团进出口有限公司全资子公司其他应收款3766.76-3766.76往来款非经营性往来经营性往来其他关联人及其附属企业经营性往来
合计879053.19359455.76624.39702058.54537074.81
法定代表人：杨东升主管会计工作负责人：于红雨会计机构负责人：冯明锋