回天新材:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2023-73
债券代码：123165债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，公司董事会就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020号），核准公司公开发行可转换公司债券8500000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币850000000.00元，期限6年。截至2022年11月2日止，公司可转换公司债券发行募集资金总额为人民币850000000.00元，
扣除保荐承销费用人民币5000000.00元（不含增值税），实际收到募集资金净额为人民币845000000.00元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币815820.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币844184179.25元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZE10659 号验资报告。
（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元项目募集资金发生情况
2022年募集资金结余金额533707701.07
加：本报告期内募集资金金额-
实际募集资金金额533707701.07
减：本报告期募集资金使用金额215046799.00
减：手续费4444.97
减：现金管理支出245000000.00
加：利息收入及投资收益2143447.19
2023年06月30募集资金结余金额75799904.29
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理办法》等制度的情况。
2022年11月，回天新材和保荐机构国金证券股份有限公司与中信银行股份
有限公司襄阳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。回天新材全资子公司广州回天新材料有限公司及中信银行股份有限公司广州分行、全资子公司湖北回
天新材料（宜城）有限公司及中信银行股份有限公司襄阳分行分别与回天新材、
保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2023年6月30日止，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：元开户银行名称银行存款金额备注
中信银行股份有限公司襄阳分行81115010133010267022077312.90活期存款811150101380102670840117846.30活期存款
中信银行股份有限公司广州分行811090101340152070933604745.09活期存款
合计75799904.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2023年半年度不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2022年11月18日分别召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZE10621 号）。保荐机构国金证券股份有限公司同意公司本次使用募集资产置换预先投入的自筹资金并出具了核查意见。
截至2022年12月31日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
本公司2023年半年度无投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2023年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况本公司2023年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目
(六)超募资金使用情况本公司2023年半年度不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向本公司2023年半年度尚未使用的募集资金，按照募集项目进度投入。
(八)募集资金使用的其他情况本公司2023年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告湖北回天新材料股份有限公司董事会
2023年8月25日附表：
募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）
2023年半年度
编制单位：湖北回天新材料股份有限公司
单位：人民币元
844184179.25
募集资金净额（注1）本年度投入募集资金总额215046799.00
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额527249656.58累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投资项目可行性是否发承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计项目达到预定可使本年度实是否达到进度（%）生重大变化
金投向（含部分变更）投资总额额(1)投入金额(2)用状态日期现的效益预计效益
金额(3)＝(2)/(1)承诺投资项目
1.广州回天通信电子新
否300000000.00300000000.0066824346.14237457081.8879.15%2023/12/31不适用不适用否材料扩建项目
2.年产5.1万吨锂电池电2025/5/31否
否300000000.00300000000.0023867951.0045608395.4515.20%不适用不适用
极胶粘剂项目（注2）
3.补充流动资金否250000000.00244184179.25124354501.86244184179.25100.00%2023/4/30不适用不适用否
承诺投资项目小计850000000.00844184179.25215046799.00527249656.5862.46%
未达到计划进度或预计“广州回天通信电子新材料扩建项目”在实施过程中，因外部环境、施工管制等因素的影响，该募投项目的物资采购、人员调度、施工作业等方面受到一定制约，造成该项目部分产线收益的情况和原因（分具进度滞后。目前该项目部分车间已进入试生产阶段，部分车间尚在进行设备安装、调试，公司预计将于2023年12月31日前完成全部设备调试。公司第九届董事会第十六次会议已审体项目）议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将该募投项目达到预定可使用状态日期由2023年8月31日调整至2023年12月31日。项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期
见本报告三、（三）投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金，按照募集项目进度投入。
途及去向募集资金使用及披露中
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
存在的问题或其他情况
注1：“募集资金净额”是指可转债发行金额850000000.00元扣除保荐承销费5000000.00元、其他各项中介费815820.75元后的金额人民币844184179.25元。
注2：年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目一期（年产1.5万吨锂电池负极胶粘剂）已建设完成，生产设备已完成安装调试，相关生产线于2023年6月正式投产。