海目星:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688559证券简称：海目星公告编号：2023-055
海目星激光科技集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年
4月修订）》的相关规定，本公司就2023半年度募集资金存放与使用情况作
如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5000 万股，发行价为每股人民币14.56元，共计募集资金72800.00万元，坐扣承销和保荐费用5660.38万元后的募集资金为67139.62万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用2230.83万元后，公司本次募集资金净额为64908.791万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（〔2020〕3-73号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
2023年半年度，公司募投项目投入8603.26万元，利息收入净额111.53万元，2023年半年度末公司募集资金余额为12366.53万元，具体情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金净额64908.79
项目投入45668.00截至期初累计发生额
利息收入净额1617.47
项目投入8603.26本期发生额
利息收入净额111.53
项目投入54271.26截至期末累计发生额
利息收入净额1729.00
应结余募集资金12366.53
实际结余募集资金12366.53
差异0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公
2司于2020年9月1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海
银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行
股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、交通
银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份
有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于2020年11月26日由本公司、海目星激光智能装备（江苏）有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于
2021年3月22日由本公司、海目星激光智能装备（江苏）有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2021年3月29日由本公司、海目星（江门）激光智能装备有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有
限公司江门分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行银行账号截止日余额备注
交通银行深圳天安支行4430661440130022199232237.47活期
平安银行深圳分行营业部15811168686888117.86活期上海浦发银行深圳罗湖支
790400788013000010881497.09活期
行上海银行股份有限公司深
030042275881096.08活期
圳滨海支行招商银行股份有限公司深
7559194731105051615.68活期
圳分行营业部中国建设银行股份有限公
442501000008092178882427.65活期
司深圳上步支行中国民生银行股份有限公
632284863410.68活期
司深圳蛇口支行
3中信银行深圳前海分行营
811030101190054108541.69活期
业部中信银行股份有限公司江
81109010137012748571342.32活期
门分行
江苏银行金坛支行83300188000134129397.03活期
江苏银行金坛支行833001880001387191182.96活期
合计/12366.53/
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、公司于2021年2月3日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投
4资项目“激光及自动化装备扩建项目”部分实施内容、增加实施主体和地点。具
体调整内容如下：
（1）调减激光及自动化装备扩建项目投资总额，由60900万元调减至
46460.00万元；
（2）增加激光及自动化装备扩建项目实施主体及实施地点，新增实施主体
海目星（江门）激光智能装备有限公司（以下简称江门海目星），新增实施地点：
江门市蓬江区棠下镇金桐八路18号。
2、根据2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》、《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》。具体调整内容如下：
（1）同意公司将募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”予以结项，并将“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”的节余募集资金共3538.81万元（含利息收入849.27万元）投入
“激光及自动化装备扩建项目（江门）”，用于未支付的工程尾款。前述节余募集资金转入募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江门）”后，该项目募集资金投资金额将由15000.00万元增加至18920.58万元（含“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”转入的节余募集资金3538.81万元以及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”利息收入381.77万元），该项目投资总金额将由15000.00万元增加至19000.00万元，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。
（2）同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金
投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2024年6月。经调整后的投资结构具体如下：
单位：万元原计划募集资现拟募集资序号项目增减情况金投入金额金投入金额
1设备购置及安装费5709.201182.08-4527.12
2土地费用///
3工程建设费10800.0010147.27-652.73
54研发费用2590.807770.655179.85
5项目总投资19100.0019100.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司
2023年8月30日
6附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额64908.79本年度投入募集资金总额8603.26变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额54271.26变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末截至期末累计项目可行调整后截至期末截至期末投入项目达到承诺投资更项目募集资金承承诺投入本年度投入金额与承诺本年度实是否达到性是否发
募集资金累计投入金额进度（%）预定可使用
项目（含部分诺投资总额金额投入金额投入金额的差额现的效益预计效益生重大变投资总额(2)(4)＝(2)/(1)状态日期
变更）(1)(3)＝(2)-(1)化激光及自收入动化装备否
否60900.0028119.2528119.252364.6227848.31-270.9499.042022年6月19980.46否
扩建项目[注2]万元（江苏）激光及自收入
动化装备17689.54[否
否17689.541197.0413697.57-3991.9777.432022年9月9038.28否
扩建项目注1][注2]万元（江门）激光及自动化装备2024年6月否19100.0019100.0019100.005041.612725.38-6374.6266.63不适用不适用否
研发中心[注3]建设项目
合计－80000.0064908.7964908.798603.2654271.26-10637.5383.61－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
1用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”[注1]根据2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”予以结项。
“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”原计划募集后承诺投资金额为30808.79万元，经调整后“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”募集后承诺投资金额为28119.25万元，公司将节余募集资金共3538.81万元（含利息收入849.27万元）投入“激光及自动化装备扩建项目（江门）”，用于未支付的工程尾款。前述节余募集资金转入募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江门）”后，该项目募集资金投资金额将由15000.00万元增加至18920.58万元（含利息收入1231.04万元，包括“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”利息收入849.27万元以及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”利息收入
381.77万元）。该项目投资总金额将由15000.00万元增加至19000.00万元，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。
[注2]公司募投项目产品主要由非标准化设备构成，此类设备发往客户现场后，需进一步完成安装调试及验收，因此募投项目产品形成收益，需要待项目所生产的发出商品完成验收。截至2023年6月末，募投项目已产生发出商品93962.80万元，形成收入29018.74。
[注3]海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2024年6月。
（以下无正文）
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