南玻A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国南玻集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上2023年期2023年度占用累2023年度2023年6月上市公司核算占用形非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关初占用资计发生额金额偿还累计期末占用资占用性质的会计科目成原因
联关系金余额（不含利息）发生额金余额现大股东及附属企业不适用注（1)前大股东及附属企业不适用注（1)往来方与上2023年期2023年度占用累2023年度2023年6月上市公司核算往来形其他关联方资金往来资金占用方名称市公司的关初占用资计发生额金额偿还累计期末占用资往来性质的会计科目成原因
联关系金余额（不含利息）发生额金余额大股东及其附属企业不适用注（1)上市公司的子公司及其附属成都南玻玻璃有限公司子公司其他应收款-23200437018830注（2)非经营性往来企业咸宁南玻玻璃有限公司子公司其他应收款-882621256701注（2)非经营性往来吴江南玻玻璃有限公司子公司其他应收款-30779416326616注（2)非经营性往来东莞南玻太阳能玻璃有限公司子公司其他应收款1811318275275836注（2)非经营性往来河北视窗玻璃有限公司子公司其他应收款611416836142978653注（2)非经营性往来清远南玻节能新材料有限公司子公司其他应收款29161455865013324614注（2)非经营性往来江油南玻矿业发展有限公司子公司其他应收款1071247616101937注（2)非经营性往来英德南玻矿业有限公司子公司其他应收款16062-1608注（2)非经营性往来东莞南玻工程玻璃有限公司子公司其他应收款53851307418459-注（2)非经营性往来西安南玻节能玻璃科技有限公司子公司其他应收款243000-3024注（2)非经营性往来清远南玻石英材料有限公司子公司其他应收款-344519111534注（2)非经营性往来广西南玻新能源材料科技有限公司子公司其他应收款2000850090001500注（2)非经营性往来宜昌南玻硅材料有限公司子公司其他应收款-831527115604注（2)非经营性往来宜昌南玻新能源有限公司子公司其他应收款654-86568注（2)非经营性往来东莞南玻光伏科技有限公司子公司其他应收款56297300723331253057注（2)非经营性往来深圳南玻光伏能源有限公司子公司其他应收款92111022096179814注（2)非经营性往来清远南玻新能源有限公司子公司其他应收款1244--1244注（2)非经营性往来苏州南玻光伏能源有限公司子公司其他应收款1679-1501529注（2)非经营性往来江苏吴江南玻新能源有限责任公司子公司其他应收款1435--1435注（2)非经营性往来深圳南玻宏恺园区运营管理有限公司子公司其他应收款2--2注（2)非经营性往来深圳南玻科技有限公司子公司其他应收款54271077015634注（2)非经营性往来肇庆南玻汽车玻璃有限公司子公司其他应收款-975-975注（2)非经营性往来深圳南玻显示器件科技有限公司子公司其他应收款16423403915520307注（2)非经营性往来咸宁南玻光电玻璃有限公司子公司其他应收款21823267643270415883注（2)非经营性往来东莞南玻晶玉新材料有限公司子公司其他应收款55161024815137注（2)非经营性往来珠海横琴新区南玻玻璃实业有限公司子公司其他应收款-1-1注（2)非经营性往来东莞南玻智能装备制造有限公司子公司其他应收款12025742694-注（2)非经营性往来深圳南玻石英材料实业有限公司子公司其他应收款-6731-6731注（2)非经营性往来深圳南玻新能源产业发展有限公司子公司其他应收款-65010550189992注（2)非经营性往来香港南玻贸易有限公司子公司其他应收款5988243637注（2)非经营性往来南玻（香港）有限公司子公司其他应收款22694240003147015224注（2)非经营性往来深圳南玻供应链管理服务有限公司子公司其他应收款133888521374注（2)非经营性往来南玻（苏州）企业总部管理有限公司子公司其他应收款14049009581346注（2)非经营性往来关联自然人及其控制的法人-其他关联人及其附属企业不适用-合计186522355886290061252347
注1：本公司无控股股东及实际控制人。
注2：该款项包括本公司对子公司构成实质性长期投资的应收款项和代垫款项等（于“其他应收款”科目核算）。
本表已于2023年8月25日获董事会批准。
企业负责人：陈琳主管会计工作的负责人：王文欣会计机构负责人：王文欣