江南高纤:江南高纤2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

股票代码：600527股票简称：江南高纤公告编号：临2023-
024
江苏江南高纤股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2023年半年度募集资
金存放与实际使用情况出具如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160000000 股，发行价格为 5.20元/股，募集资金总额为人民币832000000.00元，扣除本次发行费用10330188.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币821669811.32元，
已于2017年11月3日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16297号《验资报告》。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2023年上半年公司使用募集资金1326.12万元，截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金49305.33万元，募集资金余额为40595.08万元（含累计利息收入减除手续费后净收入7700.42万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入319.37万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及
规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司于2017年11月27日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管
1/6协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用，截至2023年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况（单位：人民币元）
截至2023年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
开户行账号余额存储方式专户用途中国光大银行股份
370101880005710285950864.11活期
有限公司苏州分行
苏州银行2022年第1095期定制结构性存款150000000.00结构性存款生产线新
苏州银行2022年第1252期结构性存款150000000.00结构性存款建及改造
苏州银行2023年第88期定制结构性存款100000000.00结构性存款项目
合计405950864.11合计
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1326.12万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先
投入募集资金投资项目。截至2017年11月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币73765326.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZA16546号）。
2017年12月29日公司召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币73765326.67元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。
公司于2018年1月5日完成使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金73765326.67元。
2、2018年公司以自有资金支付募投项目68666408.52元，其中募集资金
账户转入自有资金账户50846761.00元。
3、2019年公司以自有资金支付募投项目224288458.91元，其中募集资金
账户转入自有资金账户223942827.61元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2019年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审2/6核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020 ]第 ZA10025 号鉴证报告）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2017年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.2亿元（含
3.2亿元），期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度在上述期限内可以滚动使用。
2018年2月6日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过3.2亿元增加至不超过4.8亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。
2019年4月15日公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。
2021年4月20日公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）投资期限自本次董事会审议通过之日起24个月内，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
2023年上半年公司对部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
银行名称产品名称产品类型存款本金起息日到期日存款利率状态
2.1%或
苏州银行股份有苏州银行2022年第1302022年1月2023年1保本浮动收益1亿3.18%或赎回限公司黄埭支行期结构性存款25日月25日
3.28%
2.1%或
苏州银行股份有苏州银行2022年第10952022年102023年10保本浮动收益1.5亿3.8%或正常限公司黄埭支行期定制结构性存款月24日月24日
3.9%
2.1%或
苏州银行股份有苏州银行2022年第12522022年122023年12保本浮动收益1.5亿3.55%或正常限公司黄埭支行期结构性存款月21日月21日
3.65%
3/6银行名称产品名称产品类型存款本金起息日到期日存款利率状态
2.1%或
苏州银行股份有苏州银行2023年第88期2023年1月2024年1保本浮动收益1亿3.45%或正常限公司黄埭支行定制结构性存款30日月30日
3.55%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告江苏江南高纤股份有限公司董事会
2023年8月31日
4/6附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司2023年半年度
单位：万元
募集资金总额82166.98本年度投入募集资金总额1326.12变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额49305.33变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投入已变更项截至期末项目达到项目可行募集资金截至期末截至期末金额与承目，含部调整后投本年度投投入进度预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金
分变更资总额入金额（%）(4)用状态日现的效益预计效益生重大变
总额金额(1)金额(2)额的差额（如有）＝(2)/(1)期化
(3)＝(2)-
(1)新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线未独立核
否27166.9827166.9827166.9894.7620947.71-6219.2877.11%2021年不适用否项目算
年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术-尚未竣工
否35000.0035000.0035000.00878.3919881.5956.80%2023年不适用否
改造项目15118.41投产
年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项-尚未竣工
否20000.0020000.0020000.008476.0342.38%2023年不适用是
目352.9711523.97投产
-
合计82166.9882166.9882166.981326.1249305.3360.01%
32861.65
1、年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目：因产线未独立核算，无法单独计算产生效益。
2、年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目：设备仍在调试中，尚未达到预定测试指
未达到计划进度原因（分具体募投项目）标
3、年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目：受市场需求不达预期，改造项目终止
项目可行性发生重大变化的情况说明因市场环境发生变化，终止年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目。
公司以自筹资金预先投入募投项目73765326.67元，公司于2018年1月5日置换完毕；2018年募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自有资金支付募投项目68666408.52元，其中募集资金账户转入自有资金账户50846761.00元。2019年公司以自有资金支付募投项目224288458.91元，其中募集资金账户转入自有资金账户223942827.61元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截止2023年06月30日，公司尚持有保本浮动收益型人民币结构性存款40000.00万元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2022年年度股东大会批准年产4万吨高性能复合短纤维生产线升项目拟结项结余资金永久补充
流动资金及年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目终止实施并将结余募集资金永入补充流
募集资金结余的金额及形成原因动资金，由于上述结余资金购买的结构性存款尚未到期，仍存放于募集资金账户，截至2023年
6月30日，年产4万吨高性能复合短纤维生产线升项目结余募集资金8259.72万元，年产8万
吨复合短纤维生产线升级改造项目结余募集资金13398.33万元。
募集资金其他使用情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。