万方发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

万方城镇投资发展股份有限公司
2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-
占用方与上市2023年期2023年1-6月占2023年1-62023年1-6上市公司核算6月占用资占用形非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关初占用资用累计发生金额月偿还累计月期末占用占用性质的会计科目金的利息成原因
系金余额（不含利息）发生金额资金余额（如有）
控股股东、实际控
----------制人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际
控制人及其附属企----------业
小计----------其他关联方及其附
----------属企业
小计----------
总计----------2023年1-往来性质
往来方与上市2023年期2023年1-6月往2023年1-62023年1-6上市公司核算6月往来资往来形（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联关初往来资来累计发生金额月偿还累计月期末往来
的会计科目金的利息成原因来、非经营性
系金余额（不含利息）发生金额资金余额（如有）往来）
控股股东、实际控----------
制人及其附属企业----------北京天源房地产
公司之子公司其他应收款4403.24320.18-50.004673.42往来款非经营性往来开发有限公司吉林万方嘉汇企
业运营管理有限公司之子公司其他应收款520.936.28--527.21往来款非经营性往来公司吉林万方沃土农上市公司的子公司
业科技发展有限公司之子公司其他应收款118.31177.80-296.11-往来款非经营性往来及其附属企业公司北京殷阗信息服
公司之子公司其他应收款0.16---0.16往来款非经营性往来务有限公司吉林万方迈捷农
业产业发展有限公司之子公司其他应收款10.00279.00-170.00119.00往来款非经营性往来公司
其他关联方及其附----------
属企业----------
总计---5052.64783.26-516.115319.79--
法定代表人：张晖主管会计工作负责人：谌志旺会计机构负责人：陈璐