深中华A:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2023-026
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552号）核准，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日由主承销商国金证券股份有限公司采用
非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 137836986 股，发行价为每股人民币2.13元，募集资金总额为人民币293592780.18元，扣除与本次发行有关费用人民币4765621.08元（不含增值税）后，实际募集资金净额为288827159.10元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字
[2022]42018号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止，公司2023年上半年募集资金使用及结余情况具体如下：
单位：万元项目金额
2023年1月1日募集资金余额463.57
加：募集资金利息0.57
减：用于补充流动资金447.63
截止2023年6月30日募集资金账户净额16.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》，
1结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金专项管理制度》，公司及控股子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称“鑫森供应链”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及控股子公司鑫森供应链连同募集资金专户银行及保荐机构国金证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司及控股子公司鑫森供应链在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日止，公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：
存放银行银行账户账号2023年6月30日余额
交通银行股份有限公司深圳罗湖支行4430*****************31776.74
中国建设银行股份有限公司深圳东门支行4425****************42232.02
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行6540*****31928.43
中国建设银行股份有限公司深圳东门支行4425****************59198.27
合计165135.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金全部用于补充流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2023年8月28日
2附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：29359.28
本年度投入募集资金总额：447.63
募集资金净额：28882.72
报告期内变更用途的募集资金总额：-
累计变更用途的募集资金总额：-已累计投入募集资金总额：28871.98
累计变更用途的募集资金总额比例：-截至期末投资截至期末累项目可行性
是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入进度（%）项目达到预定可本年度实现的是否达到预承诺投资项目计投入金额是否发生重（含部分变更）投资总额额（1）金额（3）=（2）/使用状态日期效益计效益
（2）大变化
（1）
补充流动资金否28882.7228882.72447.6328871.9899.96不适用不适用不适用否
合计28882.7228882.72447.6328871.98未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
3用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年6月30日止，募集资金余额为165135.46元，均为活期存款。尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金用途及去向
存放于专户中，将全部用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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