中交地产:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中交地产股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市上市公司核2023年1-6月占用2023年1-6月占用2023年1-62023年6月占用性非经营性资金资金占用方2023年期初占占用形公司的关联关算的会计科累计发生金额（不资金的利息（如月偿还累计30日占用资质往来占用名称用资金余额成原因系目含利息）有）发生金额金余额性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计-----其他关上市公司核2023年期2023年1-6月往来2023年1-6月2023年1-62023年6月往来性质（经往来方与上市公往来形成原联资金资金往来方名称算的会计科初往来资累计发生金额（不往来资金的利月偿还累计30日往来资营性往来、非司的关联关系因往来目金余额含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）中国交通建设股份同受中交集团控制合同资产357357代建服务费经营性往来有限公司中交房地产集团有母公司合同资产189189代建服务费经营性往来限公司中交房地产集团有母公司应收账款400400代建服务费经营性往来限公司北京一二零一印刷同受中交房地产集应收账款120120代建服务费经营性往来控股股有限公司团控制
东、实际中交财务有限公司同受中交集团控制银行存款2759717(27500)114银行存款经营性往来控制人中国房地产开发集同受中交房地产集其他应收款100100托管服务费经营性往来及其附团有限公司团控制属企业中交房地产集团有母公司其他应收款2020托管服务费经营性往来限公司
中交文化旅游(贡同受中交房地产集
其他应收款21(21)托管服务费经营性往来
山)有限公司团控制浙江绿城时代建设同受中交房地产集长期应收款500500履约保证金经营性往来管理有限公司团控制
中交第四航务工程同受中交集团控制其他应收款1818押金经营性往来局有限公司往来方与上2023年期2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-62023年6月往来性质（经其他关联上市公司核算的往来形
资金往来方名称市公司的关初往来资金来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资营性往来、非资金往来会计科目成原因
联关系余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）北京力汇房地产借款及
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福州梁颂房地产其他应收款、长借款及子公司2685598627841非经营性往来开发有限公司期应收款利息上市公司广西中交城市投借款及
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子公司其他应收款6267874630321786(106803)588073非经营性往来司利息
惠州中交雅颂置其他应收款、长借款及子公司535393698208559322非经营性往来业有限公司期应收款利息惠州中交置业有借款及子公司其他应收款499814999非经营性往来限公司利息2023年6往来方与上2023年期2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-6往来性质（经营其他关联资上市公司核算月30日往往来形
资金往来方名称市公司的关初往来资来累计发生金往来资金的利月偿还累计性往来、非经营金往来的会计科目来资金余成原因
联关系金余额额（不含利息）息（如有）发生金额性往来）额惠州中交置业有
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（续）地产有限公司昆明中交熙盛房子公司其他应收款1550015500减资款非经营性往来地产有限公司昆明中交熙盛房借款及
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目金余额额（不含利息）息（如有）发生金额性往来）系额厦门宏佑房地产借款及
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资金往来方名称市公司的关核算的会往来资金余来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资性往来、非经营金往来原因
联关系计科目额（不含利息）息（如有）发生金额金余额性往来）长沙中住兆嘉房地其他应收借款及利
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资金往来方名称市公司的关核算的会往来资金余来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资性往来、非经营金往来原因
联关系计科目额（不含利息）息（如有）发生金额金余额性往来）中交城市发展（山长期应收借款及利子公司57441355879非经营性往来
东）有限公司款息
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资金往来方名称市公司的关核算的会往来资金余来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资性往来、非经营金往来原因
联关系计科目额（不含利息）息（如有）发生金额金余额性往来）其他应收借款及利
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子公司15000(15000)非经营性往来置业有限公司款息重庆中交云栖美庐其他应收借款及利
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资金往来方名称市公司的关核算的会往来资金余来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资性往来、非经营金往来原因
联关系计科目额（不含利息）息（如有）发生金额金余额性往来）中交地产产业发展其他应收
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资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因性往来、非经营金往来
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资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因性往来、非经营金往来
联关系计科目金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额性往来）常熟中南香缇苑咨询服务费及合营企业应收账款110110经营性往来房地产有限公司建造服务费佛山中交房地产其他应收合营企业2364180224443借款及利息非经营性往来开发有限公司款佛山中交房地产其他应收
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资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因性往来、非经营金往来
联关系计科目金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额性往来）
首铸二号(东莞)其他应收联营企业1010咨询服务费经营性往来房地产有限公司款四川雅恒房地产其他应收
联营企业11959(1320)10639借款及利息非经营性往来开发有限公司款厦门润悦雅颂房其他应收
联营企业736144(736)144咨询服务费经营性往来地产有限公司款北京铭海置业有其他应收
联营企业800(800)咨询服务费经营性往来限公司款其他关联方北京铭海置业有其他应收
联营企业1976(1976)借款及利息非经营性往来及其附属企限公司款业（续）北京铭海置业有其他应收联营企业11162173代垫款非经营性往来限公司款郑州滨悦房地产其他应收联营企业1362048414104借款及利息非经营性往来开发有限公司款郑州滨悦房地产其他应收联营企业11代垫款非经营性往来开发有限公司款其他应收子公司的其
北京茂康企业管款、长期6742267422借款及利息非经营性往来他股东理有限公司应收款往来方与上市上市公司核2023年期2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-62023年6月往来性质（经其他关联资往来形
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资营性往来、非金往来成原因
系目余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）其他应收北京金地致远企业子公司的其他借款及
款、长期应9895(1681)8214非经营性往来管理咨询有限公司股东利息收款中交云南建设投资子公司的其他借款及其他应收款1552632315849非经营性往来发展有限公司股东利息与对子公司施安宁金域华辉房地加重大影响的其他应收款77代垫款非经营性往来产开发有限公司股东受同一控制与对子公司施其他关联方安宁金域华辉房地加重大影响的借款及及其附属企其他应收款1901139719408非经营性往来产开发有限公司股东利息业（续）受同一控制其他应收
金地(集团)股份有子公司的其他借款及
款、长期应31051762(578)31235非经营性往来限公司股东利息收款重庆金科房地产开子公司的其他借款及其他应收款1220112201非经营性往来发有限公司股东利息厦门大唐房地产集子公司的其他借款及其他应收款1045810458非经营性往来团有限公司股东利息重庆市金科宸居置子公司的其他借款及
其他应收款5067149(296)4920非经营性往来业有限公司股东利息其他关联方金华雅郡置业有限联营企业其他应收款32(32)代垫款非经营性往来往来方与上市上市公司核2023年期2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-62023年6月往来性质（经其他关联资往来形
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资营性往来、非金往来成原因
系目余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）及其附属企公司业（续）郑州展腾置业有限借款及
联营企业长期应收款1073156(10787)非经营性往来公司利息
中交富力和美(北合营企业其他应收款7979代垫款非经营性往来
京)置业有限公司厦门中泓房地产有
合营企业其他应收款12(9)3代垫款非经营性往来限公司其他应收华润置地控股有限子公司其他股借款及
款、长期应17970380851191(16288)172691非经营性往来公司东的控股股东利息收款重庆葆和房地产开借款及
联营企业其他应收款12099229(2448)9880非经营性往来发有限公司利息重庆铭秉房地产开合营公司的子借款及其他应收款1450756815075非经营性往来发有限公司公司利息重庆铭勤房地产开合营公司的子借款及其他应收款1046841110879非经营性往来发有限公司公司利息苏州金阖诚置业有借款及
联营企业其他应收款722722269(24110)50431非经营性往来限公司利息苏州金阖诚置业有联营企业其他应收款3232代垫款非经营性往来限公司武汉嘉秀房地产开联营公司的子借款及其他应收款28978980111731075非经营性往来发有限公司公司利息往来方与上市上市公司核2023年期2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-62023年6月往来性质（经其他关联资往来形
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资营性往来、非金往来成原因
系目余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）云南碧桂园房地产子公司的其他
其他应收款312(279)33代垫款非经营性往来开发有限公司股东青岛城投新城开发子公司的其他其他应收款8888代垫款非经营性往来建设有限公司股东苏州隽泽房地产开子公司的其他借款及长期应收款245001470039200非经营性往来发有限公司股东利息成都金牛区幸福汇联营公司的子借款及
轨道城市发展有限长期应收款776403011(6754)73897非经营性往来公司利息公司成都金牛区幸福汇其他关联方联营公司的子轨道城市发展有限其他应收款11314代垫款非经营性往来及其附属企公司公司业（续）厦门保润房地产开联营公司的子借款及
其他应收款685817(6875)非经营性往来发有限公司公司利息厦门保润房地产开联营公司的子咨询服
其他应收款648243(648)243经营性往来发有限公司公司务费厦门悦盈企业咨询借款及联营公司长期应收款1717非经营性往来有限公司利息
越秀(武汉)实业投子公司的其他借款及
其他应收款41160(18130)23030非经营性往来资有限公司股东利息广州市城市建设开子公司其他股借款及
其他应收款1584777(946)1415非经营性往来发有限公司东的控股股东利息往来方与上市上市公司核2023年期2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-62023年6月往来性质（经其他关联资往来形
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资营性往来、非金往来成原因
系目余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性往来）合肥和宸房地产开咨询服
联营企业其他应收款503(503)经营性往来发有限公司务费合肥和宸房地产开借款及
联营企业其他应收款798(798)非经营性往来发有限公司利息合肥和冉房地产开咨询服
联营企业其他应收款780(780)经营性往来发有限公司务费国投泰康信托有限子公司的其他其他关联方其他应收款2450024500代垫款非经营性往来公司股东及其附属企台州滨帆房地产开合营公司的子借款及业（续）其他应收款7721350029911520非经营性往来发有限公司公司利息台州滨帆房地产开合营公司的子
其他应收款667(27)46代垫款非经营性往来发有限公司公司台州滨交房地产开合营公司的子借款及其他应收款1493953615475非经营性往来发有限公司公司利息台州滨交房地产开合营公司的子
其他应收款1110(11)10代垫款非经营性往来发有限公司公司
总计---38493931159644107031(1244653)3871415--