中百集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中百控股集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中百控股集团股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年半年度占2023年半年度占
占用方与上市公司的上市公司核算2023年初占用2023年半年度度2023年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质关联关系的会计科目资金余额偿还累计发生额资金余额（不含利息）（如有）现大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————————前大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————————其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计——————————
总计——————————
2023年半年度往2023年半年度往
往来方与上市公司的上市公司核算2023年初往来2023年半年度偿2023年6月末往来其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息往来形成原因往来性质关联关系的会计科目资金余额还累计发生额资金余额（不含利息）（如有）本公司第一大股东
武汉商贸集团有限公司应收账款0.570.57销售商品经营性往来控股股东大股东及其附属企业本公司第一大股东
武汉东湖创新科技投资有限公司应收账款0.030.03销售商品经营性往来控股股东全资子公司
武汉中百百货有限责任公司全资子公司其他应收款120615.9713145.4617989.32115772.11内部代垫款非经营性往来
武汉中百物流配送有限公司全资子公司其他应收款37697.222746.813040.9937403.04内部代垫款非经营性往来
武汉中百新晨环保包装科技有限公司全资子公司其他应收款2068.801000.001190.001878.80内部代垫款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
中百集团钟祥置业有限公司全资子公司其他应收款24848.62650.0024198.62内部代垫款非经营性往来
中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司全资子公司其他应收款29786.484170.005383.2528573.23内部代垫款非经营性往来
武汉中百大厨房供应链有限公司全资子公司其他应收款550.001200.001200.00550.00内部代垫款非经营性往来
湖北永辉中百超市有限公司本公司的联营公司应收账款0.310.31销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业武汉唐肴鲜生食品有限公司本公司的联营公司应收账款0.7445.4435.4910.69销售商品经营性往来
武汉唐肴鲜生食品有限公司本公司的联营公司其他应收款27.28333.11347.2513.14销售原料经营性往来
总计——————215596.0222640.8229837.21208399.63————
公司负责人：汪梅方主管会计工作的负责人：胡剑会计机构负责人：何立军