麦克奥迪:2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市上市公司核2023年1-62023年1-6月占2023年1-62023年1-6
2023年1-6月偿占用形成原
非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科月占用资用累计发生金额月占用资金月末占用资占用性质还累计发生金额因
系目金余额(不含利息)的利息(如有)金余额
控股股东、实际控制不适用不适用不适用不适用不适用
人及其附属企业-----
小计———
-----
前控股股东、实际控不适用不适用不适用不适用不适用
制人及其附属企业-----
小计———
-----其他关联方及其附属不适用不适用不适用不适用不适用
企业-----
小计———
-----
总计———
-----
往来方与上市上市公司核2022年初2023年1-6月往2023年1-62023年1-6
2023年1-6月偿往来形成原
其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科往来资金来累计发生金额月往来资金月末往来资往来性质还累计发生金额因
系目余额(不含利息)的利息(如有)金余额北京亦庄久筑工控股股东的附其他非流动工程项目管
278.09经营性往来
程管理有限公司属企业资产278.09--理北京亦庄投资控租赁保证金
控股股东其他应收款4.6218.3518.354.62经营性往来
股有限公司-及房屋租金
控股股东、实际控制北京亦庄城市服控股股东的附
其他应收款-2.452.45物业保证金经营性往来人及其附属企业务集团有限公司属企业北京亦庄城市服控股股东的附物业费及电
预付款项-10.605.185.42经营性往来务集团有限公司属企业费北京亦城金风绿控股股东的附许可费及技
应收账款-195.00189.155.85经营性往来能有限公司属企业术服务费原实际控制人租金物业费
前控股股东、实际控协励行（厦门）
陈沛欣控制的其他应收款0.3219.9117.892.34及代垫水电经营性往来制人及其附属企业电气有限公司企业费等
麦克奥迪（厦门）上市公司的子公司及非经营性往
医疗诊断系统有子公司其他应收款0.261.551.560.25代垫水电费其附属企业来限公司公司间接持股
5%以上股东杨
其他关联方及其附属爱启（厦门）电气非经营性往
泽声能够实施其他应收款1.2116.5517.77代垫水电费企业技术有限公司来重大影响的企业
总计———284.51264.41-232.12316.80
说明1：2021年3月，北京亦庄投资控股有限公司成为本公司控股股东，公司实际控制人由陈沛欣变更为北京经济技术开发区管理委员会。
说明2：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司间接持股5%以上股东杨泽声能够实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，为公司关联方。
法定代表人：杨文良主管会计工作的负责人：刘亚军会计机构负责人：林安娜