西安旅游:2023年半年度财务报告

财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司
2023年06月30日
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金254740031.17283851640.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据286000.00250000.00
应收账款66586362.2371597268.59应收款项融资
预付款项65690434.2369676732.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73853564.3655771895.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货297014058.14280441302.09
合同资产2227970.9411315670.94持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25453452.5918011820.29
流动资产合计785851873.66790916331.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资59452734.3661573517.86其他权益工具投资
其他非流动金融资产48952928.0048952928.00
投资性房地产124283767.70127215478.59固定资产493177502.34501315680.27
在建工程9152003.411603002.99生产性生物资产油气资产
使用权资产285887915.22302938109.67
无形资产73089929.7076303100.66开发支出
商誉7706196.297706196.29
长期待摊费用123701498.4875836083.74
递延所得税资产16722073.0216717680.86
其他非流动资产1157851.1819529001.36
非流动资产合计1243284399.701239690780.29
资产总计2029136273.362030607111.41
流动负债：
短期借款570716516.37485547522.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款155006714.48160122216.50
预收款项4967628.643715284.64
合同负债72823656.0469345793.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33077689.3236726703.66
应交税费4048244.703672444.85
其他应付款80485977.7590775060.75
其中：应付利息
应付股利689133.15689133.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债33264353.7638097572.04
其他流动负债6073263.495761773.23
流动负债合计960464044.55893764371.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款200000000.00200262777.78
应付债券其中：优先股永续债
租赁负债250614706.66263944967.20
长期应付款7999400.007999400.00
长期应付职工薪酬6381925.356381925.35
预计负债155000.00275000.00
递延收益4567500.004567500.00
递延所得税负债6778502.706950479.50其他非流动负债
非流动负债合计476497034.71490382049.83
负债合计1436961079.261384146421.32
所有者权益：
股本236747901.00236747901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积398207209.02398207209.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49465256.2449465256.24一般风险准备
未分配利润-83833858.92-33575923.20
归属于母公司所有者权益合计600586507.34650844443.06
少数股东权益-8411313.24-4383752.97
所有者权益合计592175194.10646460690.09
负债和所有者权益总计2029136273.362030607111.41
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金122169807.1968405991.83交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款20705447.6221282332.70应收款项融资
预付款项1480375.01305764.30
其他应收款385925052.85387339319.73
其中：应收利息应收股利
存货896615.83875123.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11070421.4612094866.86
流动资产合计542247719.96490303398.57
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款865753.07
长期股权投资223873734.36222794517.86其他权益工具投资
其他非流动金融资产48952928.0048952928.00
投资性房地产120281135.53123076602.14
固定资产436044963.98445938463.56在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产19255591.8921216823.64
无形资产39629098.6240926684.36开发支出商誉
长期待摊费用30452164.5132662929.38
递延所得税资产12438514.2212438514.22
其他非流动资产1100105.17
非流动资产合计931793884.18949107568.33
资产总计1474041604.141439410966.90
流动负债：
短期借款570716516.37485547522.81交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款82887055.8687175572.71
预收款项1163189.542036128.55
合同负债1359181.361448889.12
应付职工薪酬25315774.6428488245.28
应交税费802476.722622268.76
其他应付款43781599.5051767074.28
其中：应付利息
应付股利689133.15689133.15持有待售负债
一年内到期的非流动负债2382391.983340890.78
其他流动负债80042.66流动负债合计728408185.97662506634.95
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16073217.3115983135.98
长期应付款3499400.003499400.00
长期应付职工薪酬1706994.901706994.90
预计负债155000.00275000.00
递延收益1567500.001567500.00递延所得税负债
其他非流动负债19399.08
非流动负债合计23021511.2923032030.88
负债合计751429697.26685538665.83
所有者权益：
股本236747901.00236747901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积397904756.37397904756.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49465256.2449465256.24
未分配利润38493993.2769754387.46
所有者权益合计722611906.88753872301.07
负债和所有者权益总计1474041604.141439410966.90
3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入280252308.73236277544.63
其中：营业收入280252308.73236277544.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本334862066.96311599500.62
其中：营业成本270924020.95243629062.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3875550.602084652.94
销售费用20019319.0034796908.70
管理费用26830492.0122500579.79研发费用
财务费用13212684.408588296.81
其中：利息费用13984909.2110436549.32
利息收入-1060582.86-1928702.03
加：其他收益904597.32836381.15
投资收益（损失以“－”号填列）-1220783.508499945.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1220783.502405702.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-425575.1912260632.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-55351519.60-53724997.63
加：营业外收入143852.8136576.36
减：营业外支出39610.99330686.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-55247277.78-54019107.66
减：所得税费用-161781.79-39774.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-55085495.99-53979333.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-55085495.99-53979333.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-50257935.72-48542526.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4827560.27-5436806.80
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-55085495.99-53979333.03
归属于母公司所有者的综合收益总额-50257935.72-48542526.23
归属于少数股东的综合收益总额-4827560.27-5436806.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2123-0.2050
（二）稀释每股收益-0.2123-0.2050
4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入35602676.9530591892.51
减：营业成本29733417.5535165624.31
税金及附加3064788.351324164.99
销售费用11469648.3415506128.69
管理费用10718638.3911168459.47研发费用
财务费用11191155.019348118.53
其中：利息费用11715768.8510525054.62
利息收入-549405.43-1206521.67
加：其他收益589073.24472702.38
投资收益（损失以“－”号填列）-1220783.508433237.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1220783.502405702.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-54016.1212375689.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-31260697.07-20638974.94
加：营业外收入302.8836571.91
减：营业外支出45018.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-31260394.19-20647421.42
减：所得税费用3750.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-31260394.19-20651171.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-31260394.19-20651171.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-31260394.19-20651171.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金294567186.69200135485.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41582.6810677353.53
收到其他与经营活动有关的现金15046334.9714560438.00
经营活动现金流入小计309655104.34225373276.89
购买商品、接受劳务支付的现金249204151.10265050362.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金38763671.7631708710.57
支付的各项税费7527090.775123902.21
支付其他与经营活动有关的现金32315766.9255070633.95
经营活动现金流出小计327810680.55356953608.83
经营活动产生的现金流量净额-18155576.21-131580331.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00
取得投资收益收到的现金900000.007038493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计900000.00157038493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61987644.7770605157.15投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计61987644.7770605157.15
投资活动产生的现金流量净额-61087644.7786433336.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金800000.00280000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金800000.00280000.00
取得借款收到的现金360000000.00425000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计360800000.00425280000.00
偿还债务支付的现金275000000.00360000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15816374.4814138825.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19851032.2114372019.64
筹资活动现金流出小计310667406.69388510845.41
筹资活动产生的现金流量净额50132593.3136769154.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-29110627.67-8377841.35
加：期初现金及现金等价物余额282979935.69464943037.53
六、期末现金及现金等价物余额253869308.02456565196.18
6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金35082401.0534182447.84
收到的税费返还38475.992784828.07
收到其他与经营活动有关的现金42346334.973590357.50
经营活动现金流入小计77467212.0140557633.41
购买商品、接受劳务支付的现金29204151.10102461010.53
支付给职工以及为职工支付的现金17964623.3022217442.98
支付的各项税费4844950.082308827.81
支付其他与经营活动有关的现金34893718.57115954956.53
经营活动现金流出小计86907443.05242942237.85
经营活动产生的现金流量净额-9440231.04-202384604.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00
取得投资收益收到的现金900000.007038493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计900000.00157038493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6401258.2925512554.76
投资支付的现金3200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9601258.2925512554.76
投资活动产生的现金流量净额-8701258.29131525938.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金360000000.00425000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计360000000.00425000000.00
偿还债务支付的现金275000000.00360000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11468596.709452714.66
支付其他与筹资活动有关的现金928268.793071654.78
筹资活动现金流出小计287396865.49372524369.44
筹资活动产生的现金流量净额72603134.5152475630.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额54461645.18-18383035.49
加：期初现金及现金等价物余额67708162.01227862577.00
六、期末现金及现金等价物余额122169807.19209479541.517、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具项目所有者少数股
资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本其他小计东权益优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润计
236743982049465-335765084-438364646
一、上年期末余额7901.7209.256.25923.4443.752.90690.
000242006709
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
236743982049465-335765084-438364646
二、本年期初余额7901.7209.256.25923.4443.752.90690.
000242006709
三、本期增减变动-5025-5025-4027-5428
金额（减少以7935.7935.560.25495.“－”号填列）7272799
-5025-5025-4827-5508
（一）综合收益总
7935.7935.560.25495.
额
7272799（二）所有者投入8000080000
和减少资本0.000.00
1．所有者投入的普8000080000
通股0.000.00
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
236743982049465-838360058-841159217
四、本期期末余额7901.7209.256.23858.6507.313.25194.
000249234410
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益项目所有者少数股
其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本其他小计东权益优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润计
236743982049465133898183182355
5246
一、上年期末余额7901.7209.256.20101.0468.6554.
086.81
00024800687
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
236743982049465133898183182355
5246
二、本年期初余额7901.7209.256.20101.0468.6554.
086.81
00024800687
三、本期增减变动金-4854-4854-5156-5369
额（减少以“－”号2526.2526.806.89333.填列）2323003
-4854-4854-5436-5397
（一）综合收益总额
2526.2526.806.89333.2323003
（二）所有者投入和2800028000
减少资本0.000.00
1．所有者投入的普2800028000
通股0.000.00
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
236743982049465853477697676985
89280
四、本期期末余额7901.7209.256.2575.57941.7221..01
0002478384
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
项目其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权股本资本公积专项储备盈余公积其他优先股永续债其他股收益润益合计
2367473979044946526975437538723
一、上年期末余额
901.00756.3756.2487.4601.07
加：会计政策变更前期差错更正其他
2367473979044946526975437538723
二、本年期初余额
901.00756.3756.2487.4601.07
三、本期增减变动金
-31260-312603
额（减少以“－”号
394.1994.19
填列）
-31260-312603
（一）综合收益总额
394.1994.19
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2367473979044946523849397226119
四、本期期末余额
901.00756.3756.2493.2706.88
上年金额
单位：元
2022年半年度
项目
股本其他权益工具资本公积减：库存其他综合专项储备盈余公积未分配利其他所有者权优先股永续债其他股收益润益合计
2367473979044946521929238770415
一、上年期末余额
901.00756.3756.24641.5955.20
加：会计政策变更前期差错更正其他
2367473979044946521929238770415
二、本年期初余额
901.00756.3756.24641.5955.20
三、本期增减变动金
-20651-206511
额（减少以“－”号
171.4271.42
填列）
-20651-206511
（一）综合收益总额
171.4271.42
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2367473979044946521722728563903
四、本期期末余额
901.00756.3756.24470.1783.78