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证券代码:688588证券简称:凌志软件公告编号:2023-030
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)编制的2023半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2020]613号),公司获准向社会公开发行人民币普通股40010000股,每股发行价格11.49元,共募集资金总额为459714900.00元,扣除各项发行费用人民币74669240.47元后,实际募集资金净额为人民币385045659.53元,上述募集资金已于2020年4月30日全部到位,并业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”验资报告予以验证。
(二)募集资金使用情况和结余情况截至2023年6月30日,公司募集资金余额为2255.38万元。(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额),明细如下:项目金额(人民币万元)募集资金总额45971.49
减:发行费用7466.92
募集资金净额38504.57减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金
21586.78
额)
其中:国际高端软件开发中心扩建项目16810.88
新一代金融 IT综合应用软件解决方案研发项目 4775.90
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额5900.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额1827.59
减:永久性补充流动资金10590.00
截至2023年6月30日募集资金余额2255.38
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)于2020年5月6日分别与中信银行股
份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行
股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了
各方的权利和义务;为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于2020年9月22日分别签订了《募集资金四方监管协议》,公司与募投项目实施主体宁波凌挚信息技术服务有限公司、南通凌挚信息技术有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司苏州工业园区支行于
2022年9月21日分别签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年6月30日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
(二)募集资金的专户储存情况
截至2023年6月30日止,公司募集资金专户的余额如下:
单位:人民币元募集资金余账户名称开户银行银行账号额苏州工业园区凌志软件股份有
工商银行上海市普陀支行100132352920001347910162594.35限公司苏州工业园区凌志软件股份有
浦发银行苏州分行营业部89010078801300004036870439.51限公司苏州工业园区凌志软件股份有中信银行苏州工业园区支
81120010129005406267095401.61
限公司行招商银行上海分行田林支
无锡凌志软件有限公司5109031106105041366543.35行苏州工业园区凌志软件如皋有招商银行上海分行田林支
121912530310803574457.09
限公司行宁波凌挚信息技术服务有限公招商银行苏州工业园区支
5749093022108061468983.66
司行招商银行苏州工业园区支
南通凌挚信息技术有限公司5139051017108581015365.63行
合计22553785.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币21586.78万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币2435.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经众华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2020)第6718号)。独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
报告期内,公司无置换募投项目先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下,合理使用额度不超过人民币1.6亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于保本理财,结构性存款,大额存单,智能存款等产品)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为
5900万元,明细如下:
单位:人民币万元受托银行产品名称产品类型投资金额期限
公司稳利 23JG3196上海浦东发展结构性存
期(3个月网点专属1900.0092天银行苏州分行款
B 款)
中信银行股份龙鼎定制530期收本金保障1000.0089天有限公司苏州益凭证型浮动收工业园区支行益凭证中国工商银行中信建投收益凭证本金保障股份有限公司
“固收鑫·稳享”型固定收1000.0092天上海市普陀支
【8888号】益凭证行中国工商银行中信建投收益凭证本金保障股份有限公司
“看涨宝”【257】型浮动收1000.00181天上海市普陀支期益凭证行中国工商银行中信建投收益凭证本金保障股份有限公司
“看涨宝”【265】型浮动收1000.00182天上海市普陀支期益凭证行
合计5900.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案,同意公司将超募资金3500万元用于永久性补充流动资金。该议案已经2023年4月
27日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。
截至2023年6月30日,公司累计使用10590万元超募资金永久补充流动资金。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况截至2023年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
(八)募集资金使用的其他情况2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体,并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目,专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为12个月,借款到期后,经总经理批准可以续借,在不影响募投项目建设的情况下,也可提前偿还。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律法规的规定及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表1:募集资金使用情况对照表苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2023年8月30日 |
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