中国铁物:半年报财务报表

1.合并资产负债表
编制单位：中国铁路物资股份有限公司2023年6月30日单位：元
资产期末余额上年年末余额
流动资产：
货币资金6649842544.905833594921.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产300012000.00衍生金融资产
应收票据227724698.41448516523.17
应收账款8068599289.799219199156.80
应收款项融资2655924178.202275460964.11
预付款项1778389890.761795660962.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款502574139.80733673676.31买入返售金融资产
存货2334198023.582162147521.49
合同资产459778849.22505593376.24持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产120567589.25129613862.50
流动资产合计23097611203.9123103460964.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资491088210.51443115812.99
其他权益工具投资35903584.3935984631.44其他非流动金融资产
投资性房地产1207273900.001207273900.00
固定资产1593758394.981588820376.65
在建工程202056160.8460739534.93生产性生物资产油气资产
使用权资产126959374.65136329796.08
无形资产650472262.18673894010.84
开发支出368120.72
商誉5649706.925649706.92
长期待摊费用80420027.8788198127.32资产期末余额上年年末余额
递延所得税资产138993676.91139638148.47
其他非流动资产185428492.67170865369.50
非流动资产合计4718371912.644550509415.14
资产总计27815983116.5527653970379.28负债和所有者权益期末余额上年年末余额
流动负债：
短期借款1264305997.781292179528.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8651581975.179057409418.28
应付账款2072453523.651973920655.05
预收款项8632773.586163856.71
合同负债1401672961.691387805918.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60500137.3525290926.98
应交税费92539479.98219865359.57
其他应付款2247031811.762523348850.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债236754433.50255713520.36
其他流动负债684553780.59179939069.79
流动负债合计16720026875.0516921637104.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款448000000.00480000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债108315532.58110224824.73
长期应付款110840507.02105732674.03
长期应付职工薪酬70755503.4971068515.90
预计负债19261627.81
递延收益14139755.0914400069.29
递延所得税负债178661997.33178903590.77
其他非流动负债291070000.00291070000.00
非流动负债合计1221783295.511270661302.53资产期末余额上年年末余额
负债合计17941810170.5618192298406.61
所有者权益：
股本6050353641.006050353641.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积85085.0169395.46
减：库存股
其他综合收益458263750.12458344797.17
专项储备471670.56559001.53
盈余公积303299696.30303299696.30一般风险准备
未分配利润1978001689.041603723905.63
归属于母公司所有者权益合计8790475532.038416350437.09
少数股东权益1083697413.961045321535.58
所有者权益合计9874172945.999461671972.67
负债和所有者权益总计27815983116.5527653970379.28
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵
2.母公司资产负债表
单位：元资产期末余额上年年末余额
流动资产：
货币资金109210842.6594409441.10
交易性金融资产300012000.00衍生金融资产
应收票据1419557.0010749885.99
应收账款802742660.82541386391.14
应收款项融资440107222.04324268947.46
预付款项229834166.37305194775.74
其他应收款2689982741.012955398807.68
存货332457805.84235303555.72
合同资产30369249.4314488569.15持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26753528.9426001086.34
流动资产合计4962889774.104507201460.32
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12356823517.5712308713618.35资产期末余额上年年末余额其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产28031151.661445031.95
在建工程3592134.843238916.64生产性生物资产油气资产
使用权资产14337977.3816050539.04无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计12402784781.4512329448105.98
资产总计17365674555.5516836649566.30负债和所有者权益期末余额上年年末余额
流动负债：
短期借款699598401.10739459616.50交易性金融负债衍生金融负债
应付票据232412621.8475986000.00
应付账款336499031.37155677200.98预收款项
合同负债100710522.28237044194.04
应付职工薪酬1703355.065202548.48
应交税费1595272.472374880.95
其他应付款336471556.34573065595.99持有待售负债
一年内到期的非流动负债2700163.57
其他流动负债516967367.9030815745.23
流动负债合计2225958128.361822325945.74
非流动负债：
长期借款200000000.00200000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15895259.2313753333.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益资产期末余额上年年末余额递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计215895259.23213753333.99
负债合计2441853387.592036079279.73
所有者权益：
股本6050353641.006050353641.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9321321666.479321321666.47
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积549718021.79549718021.79
未分配利润-997572161.30-1120823042.69
所有者权益合计14923821167.9614800570286.57
负债和所有者权益总计17365674555.5516836649566.30
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵
3.合并利润表
单位：元项目本期金额上期金额
一、营业总收入22815275641.6428692114044.98
其中：营业收入22815275641.6428692114044.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本22320543429.7027973422520.02
其中：营业成本21699466796.5627330410219.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加54276885.1662059389.54
销售费用250785934.33240908601.48
管理费用305102884.63286664484.60
研发费用20760726.728165296.89
财务费用-9849797.7045214527.91
其中：利息费用36163464.8866380666.21项目本期金额上期金额
利息收入57841841.3754708731.79
加：其他收益9646458.004231306.13
投资收益（损失以“-”号填列）-17554800.53-21268349.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益25616111.9423850889.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1261728.28-50476314.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4436541.05-8381254.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）11091303.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）492216903.13642796911.91
加：营业外收入4519165.173237218.60
减：营业外支出1185599.751726126.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）495550468.55644308003.70
减：所得税费用75038703.80136253829.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）420511764.75508054174.18
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）420511764.75508054174.18
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）374277783.41467731467.93
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）46233981.3440322706.25
六、其他综合收益的税后净额-81047.0581047.05
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-81047.0581047.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-81047.0581047.05
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动-81047.0581047.05
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额420430717.70508135221.23
归属于母公司所有者的综合收益总额374196736.36467812514.98
归属于少数股东的综合收益总额46233981.3440322706.25项目本期金额上期金额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.06190.0773
（二）稀释每股收益（元/股）0.06190.0773
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵
4.母公司利润表
单位：元项目本期金额上期金额
一、营业收入1434535191.981330552248.21
减：营业成本1281199097.231199729120.22
税金及附加2387019.691253055.10
销售费用9996717.033615560.66
管理费用21685828.4818726424.90
研发费用--
财务费用-2751149.39-6374392.68
其中：利息费用15112627.1124606323.75
利息收入19242339.1431820838.03
加：其他收益77930.5226105.47
投资收益（损失以“-”号填列）27243.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益701588.89以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）225376.04-716914.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）52557.37-150637.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）122400785.91112761033.69
加：营业外收入850095.4810101.64
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）123250881.39112771135.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）123250881.39112771135.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）123250881.39112771135.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．投资性房地产公允价值模式计量项目本期金额上期金额
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额123250881.39112771135.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵
5.合并现金流量表
单位：元项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25336845262.0929833896764.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2349024.1957304260.85
收到其他与经营活动有关的现金6724022441.294085252419.10
经营活动现金流入小计32063216727.5733976453444.58
购买商品、接受劳务支付的现金23880741214.5528113914875.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金448414436.91415161170.16
支付的各项税费419351946.77539847246.10
支付其他与经营活动有关的现金6251010843.165412422770.36
经营活动现金流出小计30999518441.3934481346062.42
经营活动产生的现金流量净额1063698286.18-504892617.84项目本期金额上期金额
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金25130958.9826065193.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
20354019.00525865.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45484977.9826591058.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金219212653.7959752532.50投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金336043150.05
投资活动现金流出小计555255803.8459752532.50
投资活动产生的现金流量净额-509770825.86-33161474.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1000000.00
取得借款收到的现金1568531010.004249799352.58
收到其他与筹资活动有关的现金509019743.171279631111.12
筹资活动现金流入小计2077550753.175530430463.70
偿还债务支付的现金1631385159.914370852637.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53521387.2170355080.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润16726035.933974413.94
支付其他与筹资活动有关的现金22247935.371240405518.79
筹资活动现金流出小计1707154482.495681613236.93
筹资活动产生的现金流量净额370396270.68-151182773.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额924323731.00-689236865.56
加：期初现金及现金等价物余额2345687320.714349464054.34
六、期末现金及现金等价物余额3270011051.713660227188.78
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵
6.母公司现金流量表
单位：元项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1481999997.951524247335.31收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2927425338.533317132185.27
经营活动现金流入小计4409425336.484841379520.58
购买商品、接受劳务支付的现金1421210248.691937773193.60项目本期金额上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金17515747.359442531.76
支付的各项税费49351568.4160381791.53
支付其他与经营活动有关的现金3038576970.413077923798.70
经营活动现金流出小计4526654534.865085521315.59
经营活动产生的现金流量净额-117229198.38-244141795.01
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金42958.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计42958.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18471154.78263896.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300013250.05
投资活动现金流出小计318484404.83263896.00
投资活动产生的现金流量净额-318441445.85-263896.00
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.001114801740.21
收到其他与筹资活动有关的现金500000000.00
筹资活动现金流入小计600000000.001114801740.21
偿还债务支付的现金143736682.07882862016.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5791273.698212295.25
支付其他与筹资活动有关的现金650000.00
筹资活动现金流出小计149527955.76891724311.47
筹资活动产生的现金流量净额450472044.24223077428.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额14801400.01-21328262.27
加：期初现金及现金等价物余额67580071.5157793185.81
六、期末现金及现金等价物余额82381471.5236464923.54
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵7.合并所有者权益变动表
本期金额单位：元本期金额归属于母公司所有者权益项目
其他权益工具减：库存一般风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他股险准备
一、上年年末余额6050353641.0069395.46458344797.17559001.53303299696.301603723905.638416350437.091045321535.589461671972.67
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额6050353641.0069395.46458344797.17559001.53303299696.301603723905.638416350437.091045321535.589461671972.67三、本期增减变动金额（减少以“-”
15689.55-81047.05-87330.97374277783.41374125094.9438375878.38412500973.32号填列）
（一）综合收益总额-81047.05374277783.41374196736.3646233981.34420430717.70
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-7858102.96-7858102.96
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配-7858102.96-7858102.96
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备-87330.97-87330.97-87330.97
1．本期提取86267.8286267.8286267.82
2．本期使用173598.79173598.79173598.79
（六）其他15689.5515689.5515689.55
四、本期期末余额6050353641.0085085.01458263750.12471670.56303299696.301978001689.048790475532.031083697413.969874172945.99
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵上年金额单位：元上期金额归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般
减：库少数股东权益所有者权益合计股本优先永续资本公积其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计其他存股股债准备
一、上年年末余额6050353641.0018542.44458136109.771399980.88241016973.10969854055.547720779302.731035762781.328756542084.05
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额6050353641.0018542.44458136109.771399980.88241016973.10969854055.547720779302.731035762781.328756542084.05三、本期增减变动金额（减少以“-”
12678.6681047.05-33369.36467731467.93467791824.2837348292.31505140116.59号填列）
（一）综合收益总额81047.05467731467.93467812514.9840322706.25508135221.23
（二）所有者投入和减少资本1000000.001000000.00
1．所有者投入的普通股1000000.001000000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配-3974413.94-3974413.94
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配-3974413.94-3974413.94
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备-33369.36-33369.36-33369.36
1．本期提取84232.2184232.2184232.21
2．本期使用117601.57117601.57117601.57
（六）其他12678.6612678.6612678.66
四、本期期末余额6050353641.0031221.10458217156.821366611.52241016973.101437585523.478188571127.011073111073.639261682200.64
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵8.母公司所有者权益变动表
本期金额单位：元本期金额
项目其他权益工具减：库存股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他股
一、上年年末余额6050353641.009321321666.47549718021.79-1120823042.6914800570286.57
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额6050353641.009321321666.47549718021.79-1120823042.6914800570286.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）123250881.39123250881.39
（一）综合收益总额123250881.39123250881.39
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额6050353641.009321321666.47549718021.79-997572161.3014923821167.96
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵上年金额单位：元上期金额项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额6050353641.009321321666.47549718021.79-1723226723.6514198166605.61
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额6050353641.009321321666.47549718021.79-1723226723.6514198166605.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）112771135.33112771135.33
（一）综合收益总额112771135.33112771135.33
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额6050353641.009321321666.47549718021.79-1610455588.3214310937740.94
法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵