螺纹2010合约5月6日期货技术分析

螺纹2010合约5月6号是五一小长假后的首个交易日，今晚也恢复也盘，由于节前交易所提升保证金超过3%要到今天收盘后才能释放，所以市场散户普遍缺少资金参与是主要特点；由于今天高数公路开始恢复收费，大宗商品涉及到运费上涨问题，自然会在期货上反映出来；加上美原油在节前收盘是16.75美元/桶，节后5月5日收盘是27.16美元/桶，涨了10.41美元/桶，或涨幅63%；加上节日期间废钢涨价，所以节后可以预期的是黑色会高开，但因为基本面变化并不大，不具备持续性，很可能高开后冲高回落，事实上今天的黑色运行也是这样的。
今天在3385高开42点，最低3371点，最高3406点，收盘3392点，涨49点，或  +1.47%，成交量1091440手，较节前周四1351155手，大幅度缩量19.2%，持仓1455415手，减仓22656手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、全天整体呈现高开冲高后小幅回落进行高位窄幅横盘整固形态今天在3385开盘后就往上冲了15分钟，到达3406点的全天最高高价，然后开始回落，9点36分见到全天最低点3371点后，进入窄幅震荡横盘阶段，直至收盘，振幅为3371---3499之间，只有28点的幅度。
2、减仓反弹。今天全天出现二次反弹阶段，一是开盘15分钟，创出最高点3406点，这里持仓从1478071手---减到1436080手，减仓41991手，涨幅63点；二是13点48分，从3385点持仓1476213手开始减仓反弹，到14点03分的3399点1468256手，减仓7957手涨14点说明今天的反弹主要靠主力空头平仓推动的，并非是新增资金抄底做多，这就是说后市能否持续反弹还无法确定；
3、增仓横盘，窄幅震荡。从9点36分见底3371点持仓1453396手开始增仓---到13点48分3385点持仓1476213手，一共增仓22817手，仅涨了14点，这几乎也是这一阶段的最大涨幅。形成窄幅震荡的局面说明这里多空双向增仓博弈，互不相让，力量自然就抵消了。
4、除开盘放量外，其他时间呈现缩量运行，开盘30分钟成交量386871手，占全天35.4%。说明开盘多空争夺后，后续市场缺乏参与意识，市场并不认可这种反弹状态。

一、日线分析
1、今天收出一根小阳螺旋桨线，上影线14点--实体7点--下影线14点，开盘3385点直接从节前收盘价3367点向上跳空高开，但没有超过双线阻力带：89日线3389---55日线3394，不过随后15分钟突破这个阻力带并创出3406的高点，然后向下洗盘回调再度跌穿这个阻力带，创出3371的低点，然后掉头向上反抽，再度冲过阻力带后到3399点，然后收盘会落在3392点，收在阻力带中部，全天缩量减仓上涨收出阳线，今天的K线表明了三点意义：
（1）节前一阳穿六线，占领6条密集粘合均线上沿作为支撑后，今天向上跳空高开，以双线阻力带为核心进行窄幅震荡，形成了一个3点跳空缺口（3371---3368），这里目前看突破缺口是否回补，需要后市验证。因为成交量没有跟上、持仓没有增加，这里的突破目前具有不确定性。
（2）走出红三兵K线组合，上周二回调见底3276点以来，已经出现三连阳K线，将中短期八条均线全部征服，但收盘还缺少站上55日线3394点，因为这里站稳了，夯实了才有机会攻击后续二个较大上升空间：布林通道上限3452-------年线3527--上升通道上轨线3530，很明显由于这二个空间比较大，这需要在目前八线支撑上要确认突破形态，并放量增仓夯实后，才可能一鼓作气向上实现有效突破。今天正是因为市场缺少参与资金，才没有继续上攻意愿。（3）由于今天靠的是减仓反弹，反弹动力是平空单形成的，这还不能证明当前的突破双线阻力带是有效的。还需要接受放量增仓的检验。
2、支撑位在逐步抬高。除了今天站上了89日线3389的支撑，下面六线支撑带：3350--3343--3337--3334--3327--3315；然后才是我们反复提示的底部三线支撑：上升通道下轨线支撑3301----多空分水岭3279------布林通道下限3179   ， 这里还要记住3月份的低点3220支撑。
3、日线辅助指标除VOL指标目前还处于死叉状态，成交量跟不上以外，其他指标已经转向多头趋势：MACD指标金叉发散，红点变红柱，多头优势得到强化；CCI指标从上周三的-132.49.，周四反转向上金叉了-100后，收在-13.10，今天则继续向上收在88.10点，不出意外明天将上穿100，再度发动一轮上攻行情。         
二、周线分析


1、本周开盘在3385点，最高3406，最低3371点，收盘3392点，涨49点，或  +1.47%，收出一根阳螺旋桨线，上影线14点--实体5点--下影线14点，开盘3385在三线支撑之上：34周线3383---5周线3371---MID线3356；向上攻击13周线3391压力位后创出了3406点高位后，向下回调夯实到3371点，也就是5周线这里受到支撑，这说明目前行情的支撑基本上确认为3391--3383--3371--3356：只是目前看还缺少成交量的检验和增仓配合。
2、除了目前的四线运行区间外，下档支撑是233周线3219---布林通道下限3161---下降通道中轨3103，这或许成为本次反弹结束后的二次探底强支撑区。
3、由于今天收盘3392刚好站稳四线运行区上沿13周线3391点，向上是一个开阔地，3391---3511点，这是120点；这个空间应该需要大量的做多动力才会上去，应该在这个四线之间3391--3356需要反复夯实才能洗盘和充电，产生出突破的动力。因为上面是一个三线密集粘合压力位：多空分水岭3511--55周线3545---布林通道上限3548.预期在交割日前随着2005合约的上涨，这个2010合约很可能会突破3548这个上沿。
4、 周线辅助指标弱势有所改善，继续显现多头走势：VOL指标金叉后下拐收缩但还没有死叉；MACD指标四周连续出现粘合红点后红柱有所扩大；CCI指标上周（-39.35），本周继续上行到14.99，暂时避开了跌穿-100的风险，，可以期待后上上攻100，PSY指标金叉趋势，ADTM指标仍然处于金叉状态。

三、月线分析

1、本月K线为一非常小的螺旋桨阳线，开盘在3385点，最高3406，最低3371点，收盘3392点，涨49点，或  +1.47%，成交量1091440手，，持仓1455415手，减仓22656手。                                                                                                                          
由于上个月大涨涨134点，或  +4.14%站上了5月线3353--下降通道中轨线3350，有了新的支撑位；今天的跳空高开以及回调低点3371完全都在双支撑之上，这表明初步确认了5月线3350--下降通道中轨线3350的双支撑，后市应该还会继续放量夯实这一支撑。
2、在3350支撑以下还有个兜底线：55月线3544---上升通道下限3240，这个位置也符合我上个月所做的3220一带的底部判断。
3、目前行情的上部以一个大的发展空间，空间之上是一个双线压力区：13月线3503--21月线3537，这个区域其实包含了日线高点位置和周线高点部分位置，所以，可以视为3453之后的区域3503--3511---3527--3537压力带。                                                                                         
4、辅助指标整体处于指标粘合横走之后修复趋势中，目前没有明显的多头趋势。



四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单882520手---空单866287手---净多单16233手，多头优势1.8%；对比上周四20大主力持有多单891950手---空单873667手---净多单18283手，多头优势2.0%；明显看到以下特点：
（1）20大主力节前由于交易所大幅度提升3%以上保证金，造成市场失血，持仓下降到1765617手，当日减仓58522手；今天是节后第一个交易日，保证金还没有释放，20大主力持仓继续下降到1748807手，减仓16810手。
(2)与上周四20大主力持仓结构变动比，今天减持多单9430手，减仓空单7380手，20大主力呈现非对称双向减仓，以净减持多单2050手为主，虽然今天整体上是反弹趋势，但20大主力比上周四的20大主力多头持仓反而有所减少，实力有所下降。
（3）今天的20大主力持有净多单16233手，多头优势1.8%，比周四20大主力持有净多单18283手，多头优势2.0%，减持净多单2050手，多头优势下降了0.2个百分点。
2、今天20大主力持仓变化：增仓多单4385手---减仓空单1247手---增持净多单5632手。今天20大主力机构虽然多头持仓比上周四的20大主力下降2050手，但与自身变化相比，却是新增了5632手净多单，这就是造成今天跳空反弹的动力所在。
3、11大双向主力持有多单565609手--空单550160手--持净多单15449手，分别占20大主力多单64.1%--空单63.5%--净多单的95.2%。
与上周四13大双向主力持有多单637542手--空单615011手--持净多单22531手，分别占20大主力多单71.5%--空单70.4%--净多单的123.2%相比，有以下变化：
（1）与周四13大双向主力比，今天11大双向主力持有多单减仓71933手---持有空单减持64851手，双向主力双向非均衡减仓操作，净减多单7082手，也就是说双向主力从13家减少到11家，整体持仓规模从1252553手，减少到1115769手，持仓规模下降了1136784手，持仓方向还是保持多头，但净多头敞口头寸下降了7082手，多头实力下降了。
（2）净持多单15449手，多头优势2.7%；比周四净持多单22531手，多头优势3.5%；减持净多单7081手，多头优势下降了0.8个百分点，这反映了整体上双向主力实力比上周四在减弱。
（3）11大双向主力净持多单15449手，而20大主力净多单16233手，双向主力占比20大主力净多单95.2%，比上周四占比123.2%下降了28个百分点，说明20大主力做多优势整体有减弱取向。
4、11大双向主力与自身上周四相比，增仓多单4801手，减仓空单20706手，净增多单25507手，这就是说双向主力不仅仅是少了2家，其持仓结构还做了巨大调整，今天的11大双向主力等于是空翻多后，净持多单15449手，这是今天开盘集中减仓空单快速反弹的主力。
5、11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单93851手；而净空头持仓5家，净持空单78402手.
对比周四数据：13大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单110365手；而净空头持仓5家，净持空单87834手，可以看出：
（1）持有多单家数减2家，净持多单减少了16514手，下降幅度15%。
（2）持有空单家数持平，净空单调减了9432手，说明双向主力中看空后市的主力家数虽没变，但做空实力下降了10.7%；
（3）6家净多头中有永安、一德、天风等4家增仓净多单20879手；有银河、浙商等3家减持净多单4804手，合计净增持多单16075手。这反映了二个特点：一是净多头从上周的8家减持到今天的6家，整体实力虽然减少了，但是今天的6家净增多单16075手，反映了新增做多动力。二是六家净多头虽有分歧，但分歧并不大，整体对冲后，无论家数还是新增规模，都是净增多单占有明显优势。
（4）5家净空头中有华泰一家在增持净空单3424手，而中信、国泰、方正、东证等4家减持净空单12856手，整体净减空单9432手，这也是今天反弹的动力所在。也就是说今天双向主力看无论净多头‘还是净空头都体现了后是看反弹的意图。’
6、今天持有多单过万手的3大主力，减1家。                                                      
（1）浙商持仓多单78672手---增仓多单423手---持空单49850手--增仓空单1912手--持净多单28822手---减持净多单1489手，稍微削弱多头优势。
（2）一德持仓多单62937手---增仓多单2125手---持空单53522手--减仓空单3116手--持净多单9415手---增持净多单5241手，显著强化了多头优势。                              （3）永安持仓多单112066手---减仓多单2659手---持空单70817手--减仓空单11375手--持净多单41249手---增持净多单8716手，显著强化了多头优势。由于永安一再减持空单来提升做多优势，并非新增资金做多，这反映了永安主力并不愿意扩大整体做多规模，而只是逢低减空单，意图逢高再补回来空单，注意后续拉升后是不是出现这个持仓变化？
从以上三大净多头主力看，永安、一德集中减空单，净增多单13957手，而浙商净减多单1489手，这表明多头主力分歧不大，整体上大幅度净增多单12468手。
  7、今天持有净空单过万手3家大主力，减1家。
（1）国泰持仓多单35465手---增仓多单1816手---持空单56947手--减仓空单1626手--持净空单21482手---减持净空单3442手，显著削弱了做空优势.
（2）方正持仓多单31571手---减仓多单3367手---持空单69138手--减仓空单6395手--持净空单37567手---减持净空单3028手，显著削弱了做空优势。
（3）华泰持仓多单35557手---减仓多单800手---持空单47996手--增仓空单2624手--持净空单12439手---增持净空单3424手，显著强化了做空优势.
以上三大空头主力整体看分歧较大：有华泰一家增仓净空单3424手、有国泰、方正等2家减仓净空单6470手，对冲后还是削弱了做空优势3046手，说明整体上看净空主力也看后市会继续反弹。  
综上所述，今天整体看三个特点：一是20大主力和11大双向主力虽然整体持仓在下降，但继续保持净多头优势，后市看反弹趋向还在。二是双向主力中净多头主力在增持净多单，净空头主力在减持净空单，无论多空主力都在做多后市。三是今天的净增多头优势的动力普遍来自于减仓空单，并非是新增资金抄底做多，这很可能会在后市中逢高加空单结束行情，所以，这轮行情并非是真正的抄底，而是非常明显的中继平台，反弹过后会继续探底。
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空，震荡市布林也能相应体现，再配合Macd，效果还是不错的。

闻是每个4年出一个高点，2004年，2008年，2012年，2016

时间悟到了很多，不论是对于做人还是做事，帮助太大了。

…止损很重要

怎么没见分析能源化工啊

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做期货的人到最后大多有忧郁症

情绪

这些是极其复杂的。就纯粹说一根均均线交易是很不负责任的。