莱尔科技:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2023-051
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及广
东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等规定，公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
1、2021年首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37140000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.51元，募集资金总额为人民币353201400.00元，扣除发行费用人民币58365293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294836106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年
4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。
2、2022年以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5276929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120999981.97元，扣除发行费用人民币3524920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117475061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
1、2021年首次公开发行股票
截止2023年6月30日，募集资金专户余额合计为13880098.17元，具体情况如下：
单位：人民币元项目本期金额累计金额
2021年4月6日实际到账的募集资金【注1】321201400.00
减：支出发行费用26365293.50
募集资金净额294836106.50
减：支付的募投项目投资金额12939126.87286823559.95
减：支付的银行手续费及账户管理费456.412352.84
加：募集资金账户产生的利息收入146817.935869904.46
截至2023年6月30日募集资金专户余额13880098.1713880098.17
注1：2021年4月6日实际到账的募集资金为321201400.00元，其与公司募集资金总额353201400.00元之差额32000000.00元，系保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含税)。
2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
截止2023年6月30日，募集资金专户余额合计为69025316.87元，具体情况如下：
单位：人民币元项目本期金额累计金额
2022年11月21日实际到账的募集资金118169793.29
减：支出发行费用694731.70
募集资金净额117475061.59项目本期金额累计金额
减：支付的募投项目投资金额37548710.6650037108.69
减：支付的银行手续费及账户管理费1050.611151.68
加：募集资金账户产生的利息收入1353544.101588515.65
截至2023年6月30日募集资金专户余额69025316.8769025316.87
注：2022年11月21日实际到账的募集资金为118169793.29元，其与公司募集资金总额120999981.97元的差额2830188.68元，系保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含税)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
1、2021年首次公开发行股票2021年3月，公司与原保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）、募集资金专户开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2021年6月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”）与公司、东方证券、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
2021年11月，公司变更部分募集资金专户，将中国农业银行股份有限公司顺德分行专项账户（44463001040058628）、中国农业银行股份有限公司顺德大
良支行专项账户（44463001040059287）两个账户予以销户，并分别在中国银行股份有限公司顺德容桂支行（639275144210）、招商银行股份有限公司佛山容桂
支行（757904632110808）新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部
募集资金本息余额转存至新募集资金账户。同时，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行及东方证券签订了《三方监管协议》，禾惠电子与公司、东方证券、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了《四方监管协议》。
2022年9月，公司因聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）
担任公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构东方证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司、世纪证券分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行、中国银行股份有限公司顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签署了《三方监管协议》。
上述《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易所制
定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2022年以简易程序向特定对象发行股票2022年11月，公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）与公司、保荐机构世纪证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司
顺德大良支行签订了《四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注广东顺德农新材料与电子领广东莱尔8011010012
村商业银行228723637.01域高新技术产业新材料科19799208股份有限公化基地项目开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注司杏坛龙潭技股份有分理处限公司中国银行股广东莱尔份有限公司新材料科6392751442研发中心建设项
8603964.18
顺德容桂支技股份有10目行限公司中国农业银广东莱尔行股份有限新材料科4446300104
65851665.16已销户
公司顺德分技股份有0058628行限公司招商银行股广东莱尔份有限公司新材料科7579030755晶圆制程保护膜
26626097.835276133.99
佛山容桂支技股份有10118产业化建设项目行限公司招商银行股佛山市顺高速信号传输线
份有限公司 德区禾惠 7579046321 （4K/8K/32G）产
佛山容桂支电子有限10808业化建设项目，行公司已销户
合计321201400.0013880098.17
2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
截至2023年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：
开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注广东顺德农村商业银行广东莱尔新新材料与电子领
801101001
股份有限公材料科技股59659713.3333764161.95域高新技术产业
219799208
司杏坛龙潭份有限公司化基地项目分理处广东顺德农佛山市大为科技村商业银行广东莱尔新
801101001有限公司新建项
股份有限公材料科技股58510079.9618462500.89323635836目（12000吨新能司杏坛龙潭份有限公司源涂碳箔项目）分理处中国农业银佛山市大为科技佛山市大为行股份有限444630010有限公司新建项
科技有限公16798654.03公司顺德大40061333目（12000吨新能司良支行源涂碳箔项目）开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注
合计118169793.2969025316.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年6月30日，2021年首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
截至2023年6月30日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目的资金使用情况详见“2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年首次公开发行股票
2021年4月27日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币105902150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为98774735.76元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096号）。截至2021年12月31日，前述置换事项已完成。
2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1794923.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为1477550.00元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截止2022年
12月31日，前述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金以及2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。
2023年上半年，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况1、2021年首次公开发行股票
公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线
（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部
分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3800.00万元用于实施上述
募投项目；其中用于增资的募集资金金额为36211493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资，共增资3800.00万元，其中用于增资的募集资金36211493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良
支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。
本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭
分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。
本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本3700.00万元，其中包括将调整的募集资金（截止2022年9月27日，该部分募集资金实际转出36824461.98元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止本公告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由6800.00万元变更为3100.00万元。
根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。
本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目
“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。
本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
上述具体情况可见公司分别于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-
024）。
2021年首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。
2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目
“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到
2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，保荐机构无异议。
上述具体情况可见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。
2022年以简易程序向特定对象发行股票变更募投项目的资金使用情况详见
《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额294836106.50本年度投入募集资金总额12939126.87
变更用途的募集资金总额35970893.05【注1】
已累计投入募集资金总额286823559.95
变更用途的募集资金总额比例12.20%项目已变更截至期末累达到项目可截至期末本年是否
项目(含计投入金额预定行性是承诺投资项募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入进度度实达到部分变与承诺投入可使否发生
目投资总额额【注1】投入金额(1)金额投入金额(2)（%）(4)现的预计
更)（如金额的差额用状重大变
＝(2)/(1)效益效益
有）(3)＝(2)-(1)态日化期新材料与电子领域高新
2023.不适不适
技术产业化否380000000.00238329236.56238329236.560.00241535202.073205965.51101.35%否
12.31用用
基地项目
【注2】晶圆制程保
2023.不适不适
护膜产业化否50000000.0026626097.8326626097.832130974.0022104301.01-4521796.8283.02%否
12.31用用
建设项目高速信号传资金来不适不适不适
输线源变更68000000.00240600.00240600.000.00240600.00-100.00%否用用用
（4K/8K/32 为“自G）产业化 有资建设项目金”
研发中心建2023.不适不适
否55660000.0029640172.1129640172.1110808152.8722943456.87-6696715.2477.41%否
设项目12.31用用
合计553660000.00294836106.50294836106.5012939126.87286823559.95-8012546.5597.28%
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2021年4月27日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币105902150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为98774735.76元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096号）。截至2021年12月31日，前述置换事项已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币1.6亿元（含对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况1.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。相关产品情况详见本报告三（四）之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注 1：根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，相应承诺募集资金投资总额
35970893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费）从募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”转移至募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”。
注2：新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，主要为募集资金理财收益及利息投入所致。附表2：
2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额117475061.59本年度投入募集资金总额37548710.66变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额50037108.69变更用途的募集资金总额比例不适用本是已变截至期年否更项截至期末累计项目可末投入度达
目(含投入金额与承项目达到预行性是承诺投资募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计进度实到部分诺投入金额的定可使用状否发生
项目投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)（%）现预
变更)差额(3)＝(2)-态日期重大变
(4)＝的计
（如(1)化
(2)/(1)效效
有）益益新材料与电子领域不不
高新技术否59659713.3359659713.3359659713.3318414318.2826758766.31-32900947.0244.85%2023.12.31适适否产业化基用用地项目
12000吨不不
新能源涂否61340268.6457815348.2657815348.2619134392.3823278342.38-34537005.8840.26%24个月适适否碳箔项目用用
合计120999981.97117475061.59117475061.5937548710.6650037108.69-67437952.9042.59%未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2022年11月30日，莱尔科技召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意莱尔科技使用募集资金人民币1794923.21元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况资金（其中置换募投项目先期投入金额为1477550.00元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2022]0510179号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。相关产品情况详见本报告三（四）之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元变更后是否的项目投资进度项目达到预本年度变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投实际累计投入达到可行性
变更后的项目对应的原项目（%）定可使用状实现的
入募集资金总额计投资金额(1)入金额金额(2)预计是否发
(3)=(2)/(1)态日期效益效益生重大变化高速信号传输线高速信号传输线不适
（4K/8K/32G）产业 （4K/8K/32G）产 240600.00 240600.00 0 240600.00 100% 不适用 不适用 无用化建设项目业化建设项目新材料与电子领域高新材料与电子领域不适
新技术产业化基地项高新技术产业化基297988949.89297988949.8918414318.28268293968.3887.23%2023.12.31不适用无用目地项目合计298229549.89298229549.8918414318.28268534568.38公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3800.00万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为36211493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资，共增资3800.00万元，其中用于增资的募集资金36211493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不变更原因、决策程序及信息披露情况说明涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本（分具体募投项目）3700万元，其中包括将调整的募集资金（截止2022年9月27日，该部分募集资金实际转出36824461.98元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止本公告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由6800万元变更为3100万元。
根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
上述具体情况可见公司分别于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
注：上表中“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”变更后项目拟投入募集资金总额297988949.89元，为首次公开发行和向特定对象发行两批募集资金投资额总和。