苏宁环球:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

苏宁环球股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏宁环球股份有限公司单位：万元
上市公司核2023年期初2023年度占2023年度占2023年度偿非经营性资金占占用方与上市公2023年期末占占用形成资金占用方名称算的会计科占用资金余用累计发生用资金的利还累计发生占用性质用司的关联关系用资金余额原因目额金额息金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计
总计----往来性质上市公司核2023年期初2023年度往2023年度往2023年度偿其它关联资金往往来方与上市公2023年期末往往来形成（经营性往资金往来方名称算的会计科往来资金余来累计发生来资金的利还累计发生
来司的关联关系来资金余额原因来、非经营性目额金额息金额
往来）南京苏宁房地产开发有
同一实际控制人应收账款0.110.11销售经营性限公司北京苏亚医疗美容医院
同一实际控制人应收账款11.6111.61销售经营性有限公司南京苏宁物业管理有限
同一实际控制人应收账款-1.571.540.03酒店消费经营性公司
南京苏浦建设有限公司同一实际控制人应收账款208.0860.45268.53销售经营性
南京苏浦建设有限公司同一实际控制人预付账款4581.771200.823380.95采购经营性
控股股东、实际控南京苏宁房地产开发有
制人及其附属企同一实际控制人预付账款853.93392.22461.71房租经营性限公司业南京苏宁物业管理有限
同一实际控制人预付账款90.02119.653.68205.99采购经营性公司南京苏宁建材设备物流
同一实际控制人预付账款1728.89412.02742.151398.76采购经营性贸易中心有限公司镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合同一实际控制人其他应收款6551.252812.189358.894.54补偿款非经营性伙）
苏宁环球集团（上海）股
同一实际控制人其他应收款48.1248.12-补偿款非经营性
权投资有限公司小计14073.773405.87-11747.425732.23江苏乾阳房地产开发有
本公司之子公司其他应收款36430.9628319.2037576.5527173.61往来款非经营性往来限公司上海科学公园发展有限
本公司之子公司其他应收款2057.16128.310.052185.42往来款非经营性往来公司上海苏宁环球实业有限
本公司之子公司其他应收款-32465.27228846.51110636.1885745.06往来款非经营性往来公司宜兴苏宁环球房地产开
本公司之子公司其他应收款2758.434801.49499.077060.86往来款非经营性往来发有限公司南京环球乾阳房地产开
本公司之孙公司其他应收款22.5843045.0043959.32-891.74往来款非经营性往来发有限公司上市公司的子公无锡北塘苏宁环球房地
司及其附属企业本公司之孙公司其他应收款2052.1731.24624.851458.56往来款非经营性往来产开发有限公司江苏苏宁城市建设投资
本公司之孙公司其他应收款4.6836308.2735991.00321.95往来款非经营性往来有限公司
苏宁环球传媒有限公司本公司之子公司其他应收款1971.3812047.1717516.00-3497.45往来款非经营性往来
苏宁环球（上海）金融信
本公司之子公司其他应收款0.620.62往来款非经营性往来息服务有限公司南京浦东房地产开发有
本公司之子公司其他应收款242759.86131720.45211002.11163478.20往来款非经营性往来限公司南京佛手湖环球度假村
本公司之子公司其他应收款228.57138.612.81364.37往来款非经营性往来投资有限公司
小计255821.14485386.26-457807.94283399.46其他关联方及其附属企业小计
总计269894.91488792.13-469555.36289131.69