格科微:格科微有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688728证券简称：格科微公告编号：2023-049
格科微有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021]2049
号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，格科微有限公司(以下简称“本公司”)在境内首次公开发行249888718股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币14.38元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币
3593399764.84元，扣除发行费用人民币85823673.03元后，募集资金净额为人
民币3507576091.81元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2021年8月13日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天
验字(2021)第0727号验资报告。
截至2023年6月30日，本公司本期使用募集资金人民币629865.00元，收到向银行申请开立信用证的保证金退回人民币2007535.50元，累计使用募集资金总额人民币3517167340.47元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自
筹资金人民币863090434.82元)，本期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币597782.03元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币
18079180.42元，尚未使用募集资金余额为人民币8487931.76元。
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上1市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合实际情况，制定了《GalaxyCore Inc. (格科微有限公司)募集资金管理办法》，并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。
2021年8月13日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。针对不同的募投项目实施主体，本公司及本公司之子公司格科半导体(上海)有限公司、格科微电子(上海)有限公司与中金公司分别同招商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及本公司之子公司格科微电子(香港)有限公司与中金公司及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2021年10月9日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司格科微电子(香港)有限公司增资，格科微电子(香港)有限公司使用募集资金向全资子公司格科半导体(上海)有限公司实缴注册资本、增资，用于募集资金投资项目建设(详见《格科微公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-002))。
本公司对募集资金实行专户存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元募集资金专户开户行账号存款方式余额招商银行股份有限公司上活期及协
1219371003108186440494.85
海分行营业部定存款招商银行股份有限公司上
NRA755943962710888 活期 1876965.79海分行营业部招商银行股份有限公司上
FTN7559184042666 活期 170471.12海分行营业部招商银行股份有限公司上
121937100310666活期0.00
海分行营业部
2中国农业银行股份有限公
03343210040036856活期0.00
司上海金桥支行
合计8487931.76
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在以募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
本报告期内，在不影响募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，本公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
3特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表格科微有限公司董事会
2023年8月30日
4附表：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
-1377670.50
募集资金总额3507576091.81本期投入募集资金总额
(注1)
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额3517167340.47
变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末项目达到项目可行项目，截至期末累计投入金额本期实募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末承诺投入本期投入金额截至期末累计投入投入进度预定可使是否达到性是否发承诺投资项目含部分与承诺投入金额的差额现的效
总额(注2)金额(1)(注3)(注1)金额(2)(%)(4)＝用状态日预计效益生重大变
变更(3)＝(2)-(1)(注4)益
(2)/(1)期化
(如有)
12 英寸 CIS
集成电路特色
不适用6376198800.003507576091.813507576091.81-1377670.503517167340.479591248.66100.272023年不适用不适用否工艺研发与产业化项目
CMOS 图像传
不适用583801200.00-----不适用不适用不适用不适用否感器研发项目
合计—6960000000.003507576091.813507576091.81-1377670.503517167340.479591248.66—————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期间不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(四)”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期间不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因本报告期间募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况不适用。
注1：本报告期内，实际用于项目支出629865.00元，收到以前年度用于项目建设向银行申请开立信用证的保证金退回2007535.50元，故本报告期内净投入-1377670.50元。
5注2：2021年10月9日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构中金公司对此事项发表了无异议的核查意见。本公司于2021年10月12日披露了《格科微有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2021-001)。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 9591248.66 元，上述差异系募集资金存放期间的利息收入继续用于募投项目。
6