招商港口:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

招商局港口集团股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年上
2023年上
半年占用2023年上2023年6
2023年半年占用
占用方与上市公司上市公司核算累计发生半年偿还月30日期占用形成非经营性资金占用资金占用方名称期初占用资金的利占用性质的关联关系的会计科目金额累计发生末占用资原因资金余额息（如（不含利金额金余额有）
息）
控股股东、实际控制人
无-----非经营性占用及其附属企业
前控股股东、实际控制人
无-----非经营性占用及其附属企业
其他关联方及其附属企业无-----非经营性占用
2023年上
2023年上
半年占用2023年上2023年6
2023年半年占用
往来方与上市公司上市公司核算累计发生半年偿还月30日期往来形成其他关联资金往来资金往来方名称期初占用资金的利往来性质的关联关系的会计科目金额累计发生末占用资原因资金余额息（如（不含利金额金余额有）
息）
大连港集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款89--89-应收业务款经营性往来
大连港客运总公司同受最终控股股东控制应收账款3423-552应收业务款经营性往来
大连港口建设监理咨询有限公司同受最终控股股东控制应收账款6018-870应收业务款经营性往来
大连港轮驳公司同受最终控股股东控制应收账款1252-595应收业务款经营性往来
大连港散杂货码头公司同受最终控股股东控制应收账款10---10应收业务款经营性往来
大连港油品码头公司同受最终控股股东控制应收账款73-37应收业务款经营性往来
大连国际集装箱服务有限公司同受最终控股股东控制应收账款162-153应收业务款经营性往来
大连海嘉汽车码头有限公司同受最终控股股东控制应收账款45-54应收业务款经营性往来
大连集发港口物流有限公司同受最终控股股东控制应收账款22254-25224应收业务款经营性往来
大连集发环渤海集装箱运输有限公司同受最终控股股东控制应收账款-15-78应收业务款经营性往来
控股股东、实际控制人
大连集发南岸国际物流有限公司同受最终控股股东控制应收账款18436-79141应收业务款经营性往来及其附属企业
大连集益物流有限公司同受最终控股股东控制应收账款291-30-应收业务款经营性往来
大连集装箱码头有限公司同受最终控股股东控制应收账款1961039-711524应收业务款经营性往来
丹东港口集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款5595-8070应收业务款经营性往来
广东中外运船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款17511417-2765403应收业务款经营性往来
广运船务有限公司同受最终控股股东控制应收账款456231-301386应收业务款经营性往来
华南中外运供应链管理有限公司同受最终控股股东控制应收账款66--66-应收业务款经营性往来
辽港控股（营口）有限公司同受最终控股股东控制应收账款11095-102967应收业务款经营性往来
辽宁港口股份有限公司同受最终控股股东控制应收账款368421-789-应收业务款经营性往来
辽宁港口集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款182129-137174应收业务款经营性往来
宁波船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款16--16-应收业务款经营性往来
-1-2023年上
2023年上
半年占用2023年上2023年6
2023年半年占用
往来方与上市公司上市公司核算累计发生半年偿还月30日期往来形成其他关联资金往来资金往来方名称期初占用资金的利往来性质的关联关系的会计科目金额累计发生末占用资原因资金余额息（如（不含利金额金余额有）
息）
青岛保税物流园区中外运仓储物流有限同受最终控股股东控制应收账款32593-58738应收业务款经营性往来公司
汕头中外运有限公司同受最终控股股东控制应收账款1037-416应收业务款经营性往来
深圳市德瀚投资发展有限公司同受最终控股股东控制应收账款61--4318应收业务款经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款1531334-1151336应收业务款经营性往来
深圳招商房地产有限公司同受最终控股股东控制应收账款21---21应收业务款经营性往来
深圳中外运船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款71256-213114应收业务款经营性往来
营口港工程监理咨询有限公司同受最终控股股东控制应收账款4721--68应收业务款经营性往来
营口港务集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款1691-9215应收业务款经营性往来
营口新港矿石码头有限公司同受最终控股股东控制应收账款1135-136-应收业务款经营性往来
友联船厂（蛇口）有限公司同受最终控股股东控制应收账款355605-619341应收业务款经营性往来
招商局国际冷链（深圳）有限公司同受最终控股股东控制应收账款-357-29265应收业务款经营性往来
招商局邮轮制造有限公司同受最终控股股东控制应收账款2065-832应收业务款经营性往来
招商局漳州开发区有限公司同受最终控股股东控制应收账款6431-4352应收业务款经营性往来
招商局重工（江苏）有限公司同受最终控股股东控制应收账款10644-13119应收业务款经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款76353-241188应收业务款经营性往来
中国外运（香港）船务有限公司同受最终控股股东控制应收账款3832--70应收业务款经营性往来
控股股东、实际控制人中国外运华南有限公司同受最终控股股东控制应收账款-7-43应收业务款经营性往来
及其附属企业中国外运长航集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款45---45应收业务款经营性往来
中国扬子江轮船股份有限公司同受最终控股股东控制应收账款32198-230-应收业务款经营性往来
中外运集装箱运输（香港）有限公司同受最终控股股东控制应收账款25125-11436应收业务款经营性往来
中外运集装箱运输有限公司同受最终控股股东控制应收账款129436-377188应收业务款经营性往来
青岛中外运矿业科技有限公司同受最终控股股东控制应收账款-249--249应收业务款经营性往来
青岛中外运供应链管理有限公司同受最终控股股东控制应收账款-176-44132应收业务款经营性往来
深圳市前海中外运供应链管理有限公司同受最终控股股东控制应收账款-512-43082应收业务款经营性往来
大连外轮理货有限公司同受最终控股股东控制应收账款-186-14640应收业务款经营性往来
广州市航商国际船舶代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款-41-2021应收业务款经营性往来
深圳市前海蛇口和胜实业有限公司同受最终控股股东控制应收账款-29-1415应收业务款经营性往来
其他关联方同受最终控股股东控制应收账款623325-332562应收业务款经营性往来
大连港集团有限公司同受最终控股股东控制其他应收款30--1515应收劳务费经营性往来
大连港油品码头公司同受最终控股股东控制其他应收款9--36押金保证金经营性往来
大连外轮理货有限公司同受最终控股股东控制其他应收款50---50押金保证金经营性往来
辽港控股（营口）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款58--4117押金保证金经营性往来
辽港控股（营口）有限公司第四分公司同受最终控股股东控制其他应收款10---10押金保证金经营性往来
辽港控股（营口）有限公司汽车同受最终控股股东控制其他应收款15---15押金保证金经营性往来
-2-2023年上
2023年上
半年占用2023年上2023年6
2023年半年占用
往来方与上市公司上市公司核算累计发生半年偿还月30日期往来形成其他关联资金往来资金往来方名称期初占用资金的利往来性质的关联关系的会计科目金额累计发生末占用资原因资金余额息（如（不含利金额金余额有）
息）运输分公司
辽宁港口股份有限公司同受最终控股股东控制其他应收款12--12-押金保证金经营性往来
欧亚船厂企业有限公司同受最终控股股东控制其他应收款1515--156押金保证金经营性往来
深圳市南油（集团）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款673--5668押金保证金经营性往来
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款631---631押金保证金经营性往来
深圳招商滚装运输有限公司同受最终控股股东控制其他应收款290---290应收业绩款经营性往来
深圳招商商置投资有限公司同受最终控股股东控制其他应收款1134--117租赁押金经营性往来
深圳招商物业管理有限公司同受最终控股股东控制其他应收款26--323押金保证金经营性往来
控股股东、实际控制人营口港务集团有限公司同受最终控股股东控制其他应收款10---10押金保证金经营性往来
及其附属企业招商海达保险顾问有限公司同受最终控股股东控制其他应收款12--12-应收保险费用经营性往来
中国交通进出口有限公司同受最终控股股东控制其他应收款7--34押金保证金经营性往来
其他关联方同受最终控股股东控制其他应收款6425-2465押金保证金等经营性往来存款及存款形成
招商局集团财务有限公司同受最终控股股东控制货币资金1841701135603-122841291361经营性往来的利息长期应收款及一
招商局融资租赁（天津）有限公司同受最终控股股东控制年内到期的非流446-2-448融资租赁款经营性往来动资产长期应收款及一
招商局融资租赁（上海）有限公司同受最终控股股东控制年内到期的非流620---620融资租赁款经营性往来动资产对子公司无固定还款期的超过子
赤湾港航（香港）有限公司子公司长期应收款92432--956非经营性往来公司注册资本的出资额支持子公司经营
深圳海星港口发展有限公司子公司其他应收款130246-1109131355-非经营性往来上市公司的子公司而提供的资金及其附属企业支持子公司经营
赤湾港航（香港）有限公司子公司其他应收款11510344000-50000109103非经营性往来而提供的资金支持子公司经营
广东顺控临港开发建设有限公司子公司其他应收款14287-30010514482非经营性往来而提供的资金支持子公司经营
招商局国际科技有限公司子公司其他应收款247---247非经营性往来而提供的资金
-3-2023年上
2023年上
半年占用2023年上2023年6
2023年半年占用
往来方与上市公司上市公司核算累计发生半年偿还月30日期往来形成其他关联资金往来资金往来方名称期初占用资金的利往来性质的关联关系的会计科目金额累计发生末占用资原因资金余额息（如（不含利金额金余额有）
息）支持子公司之合长期应收款及一营企业经营而提
Port of Newcastle 及其子公司 子公司之合营企业 年内到期的非流 85292 1725 2776 - 89793 非经营性往来供的资金及产生动资产的利息对子公司无固定还款期的超过子
Port de Djibouti S.A. 子公司之联营企业 其他应收款 2481 87 - - 2568 非经营性往来公司注册资本的出资额其他关联方及其附属企业支持子公司之联长期应收款及一营公司经营而提
Terminal Link SAS 子公司之联营企业 年内到期的非流 297752 30797 268 - 328817 非经营性往来供的资金及产生动资产的利息支持子公司之联营企业经营而提
天津海天保税物流有限公司子公司之联营企业长期应收款3430---3430非经营性往来供的资金及产生的利息支持子公司之联
珠江内河货运码头有限公司子公司之联营企业其他应收款3605--3605-营公司经营而提非经营性往来供的资金总计845886122615244551428417648076
注：表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
-4-（本页无正文，为《招商港口2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》之签字盖章页）徐颂涂晓平胡绍德
______________________________________________________________________________法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人