冠捷科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

冠捷电子科技股份有限公司
2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023半年度占用累2023半年度占用2023半年度偿2023年半年度
非经营性占用方与上市公司上市公司核算的2023年期初占
资金占用方名称计发生金额资金的利息(如还累计发生金期末占用资金占用形成原因占用性质资金占用的关联关系会计科目用资金余额
(不含利息)有)额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计
2023半年度往来累2023半年度往来2023半年度偿2023年半年度往来性质(经营性
往来方与上市公司上市公司核算的2023年期初往
其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额资金的利息(如还累计发生金期末往来资金往来形成原因往来非经营性往的关联关系会计科目来资金余额
(不含利息)有)额余额来)与本公司同受最终
中国电子财务有限责任公司银行存款3022.671500.008.44(2921.05)1610.06资金存放经营性往来控制方控制与本公司同受最终
湖南长城计算机系统有限公司应收账款16.6488.46-(84.37)20.73销售商品经营性往来控制方控制与本公司同受最终
武汉中原电子信息有限公司应收账款19.94--(19.94)-销售商品经营性往来控制方控制与本公司同受最终
中国长城科技集团股份有限公司应收账款147.98594.46-(710.38)32.06销售商品经营性往来控制方控制与本公司同受最终
深圳市京华数码科技有限公司应收账款-442.32-(442.32)-销售商品经营性往来控制方控制与本公司同受最终使用票据结算
中国长城科技集团股份有限公司应收票据913.74--(719.69)194.05经营性往来
控股股东、实际控制人及控制方控制销售商品款项其附属企业与本公司同受最终
中电系统建设工程有限公司合同资产6.21---6.21销售商品经营性往来控制方控制与本公司同受最终
中电九天智能科技有限公司其他非流动资产334.3614.70--349.06预付设备款经营性往来控制方控制与本公司同受最终
中电云数智科技有限公司其他非流动资产-14.00--14.00预付设备款经营性往来控制方控制南京中电熊猫液晶显示科技有限与本公司同受最终
其他应收款41.7744.18-(85.95)-提供劳务经营性往来公司控制方控制与本公司同受最终
中国长城科技集团股份有限公司其他应收款-1.54-(1.54)-货款经营性往来控制方控制与本公司同受最终
中国长城科技集团股份有限公司其他应收款12.720.37--13.09货款经营性往来控制方控制与本公司同受最终
中国电子财务有限责任公司其他应收款-8.44-(8.44)-利息经营性往来控制方控制
中电聚信股权投资（珠海）合伙与本公司同受最终
其他应收款-205.88--205.88分红款非经营性往来企业控制方控制上市公司的子公司及其附属企业
ENVISION PERIPHERALS INC. 本公司之联营企业 应收账款 19924.56 20419.99 - (23783.41) 16561.14 销售商品 经营性往来
捷星显示科技（福建）有限公司本公司之联营企业应收账款7691.7714553.52-(14124.41)8120.88销售商品经营性往来
深圳耐看科技有限公司本公司之合营企业应收账款-603.46-(69.43)534.03增值业务经营性往来
提供劳务&代收
其他关联方及其附属企业捷星显示科技（福建）有限公司本公司之联营企业其他应收款114.48228.44-(168.84)174.08经营性往来代付
捷星显示科技（福建）有限公司本公司之联营企业其他应收款15353.943157.59--18511.53代购料经营性往来
福建华冠光电有限公司本公司之联营企业其他应收款19.182.37-(21.43)0.12提供劳务&租赁经营性往来
ENVISION PERIPHERALS INC. 本公司之联营企业 其他应收款 - 347.83 - - 347.83 销售商品 经营性往来
总计---47619.9642227.558.44(43161.20)46694.75--
法定代表人：宣建生主管会计工作的负责人：张强会计机构负责人：何庆