嘉和美康:嘉和美康2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688246证券简称：嘉和美康公告编号：2023-046
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2023年6月30日的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 3446.9376 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.50元。截至2021年12月9日止，本公司共募集资金1361540352.00元，扣除不含税发行费用人民币121083172.85元，募集资金净额1240457179.15元。
截止2021年12月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000843号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止2023年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额1240457179.15
截止2023年6月30日累计投入募集资金总额665053380.12
其中：永久性补充流动资金金额516841100.00
加：累计利息收入（减手续费）17979615.34
其中：本年度利息收入（减手续费）3714024.99
减：临时性补充流动资金金额203330302.17
加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税）3695983.07
募集资金应有结余393749095.27
截至2023年6月30日募集资金余额（含利息）393749095.27
其中：募集资金专项账户期末余额313749095.27
其中：用于现金管理尚未到期金额80000000.00
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2021年第三届董事会第十八次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招
商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上
海银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙
桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为本公司募集资金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村
支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀
支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支
行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支
行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币
5000万元以上的或募集资金净额的20%的，上述银行应当以及时以传真方式通
知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储方所属公司银行名称账号初时存放金额截止日余额式上海浦东发展银行股份有91200078801500001
本公司1258847930.88225.96活期限公司北京电子城支行806招商银行股份有限公司北本公司110907667810508活期
京酒仙桥支行74302.08兴业银行股份有限公司北32115010010028076本公司活期
京月坛支行78168966.16上海银行股份有限公司北
本公司03004781081630.27活期京分行存储方所属公司银行名称账号初时存放金额截止日余额式
活期、7
宁波银行股份有限公司北天通知、
本公司7711012200006708354614975.32京西城科技支行结构性存款协定存
杭州银行股份有限公司北1101040160001376款、7天
嘉和信息123593473.97
京中关村支行747通知、结构性存款
上海浦东发展银行股份有9120007880110000活期、利
嘉和信息2953663.08限公司北京电子城支行1808多多
活期、7北京农村商业银行股份有
嘉和信息2000000078997天通知、
限公司北安河支行202389192.64定期存款北京银行股份有限公司双20000005900100065
嘉和信息1953665.79活期秀支行044818
合计1258847930.88393749095.27/
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2023年半年度公司募投项目的资金使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年1月30日召开第四届董事会第七会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币40000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司2023 年 1月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
008）。截至2023年6月30日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民
币20333.03万元，使用期限未超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月29日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-053）。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为8000.00万元，明细如下：受托方产品名称产品类型金额（元）起息日到期日是否已赎回杭州银行中关村支行结构性存款结构存款50000000.002023/2/62023/11/15否
宁波西城科技支行结构性存款结构存款30000000.002023/6/62023/9/6否（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年12月29日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的相关议案》，并于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为49045.72万元，本次拟使用1.47亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%。
公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过
超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日止，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附：《募集资金使用情况对照表》
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2023年8月29日附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额1240457179.15本年度投入募集资金总额191180347.71变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额665053380.12总额比例已变本是截至期项目项目更项年否末投入达到可行目，截至期末累计投入度达进度预定性是含部募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投金额与承诺投入金实到
承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额（%）可使否发
分变资总额入金额(1)入金额(2)额的差额(3)＝现预
(4)＝用状生重
更(2)-(1)的计
(2)/(1态日大变
（如效效)期化
有）益益专科电子病历研发项目（急2024不不诊急救方向、否209798100.00209798100.00209798100.009892875.1245612399.26-164185700.7421.74/12/适适否妇幼专科方31用用
向）2025不不综合电子病历
否167563000.00167563000.00167563000.0021126107.7647081998.63-120481001.3728.10/12/适适否升级改造项目
31用用
2024不不
数据中心升级
否149797800.00149797800.00149797800.0013161364.8355517882.23-94279917.7737.06/12/适适否改造项目
31用用
不不不适
补充营运资金否222841100.00222841100.00222841100.00222841100.00-100.00适适否用用用承诺投资项目
—750000000.00750000000.00750000000.0044180347.71371053380.12-378946619.8849.47———小计超募资金投向不不永久补充流动不适
否不适用490457179.15不适用147000000.00294000000.00不适用不适用适适否资金用用用超募资金投向
—490457179.15147000000.00294000000.00不适用小计
合计—1240457179.15191180347.71665053380.12——
未达到计划进度原因公司延期的三个募投项目均为医疗信息化软件研发项目，项目需要延期主要系：（1）医疗信息化系统是关系民生的重要信息系统，2022年，医疗信息化行业引入了信创要求。为进一步保障数据安全、业务安全，公司积极响应国家关于信创工作的要求，推进系统的国产化改造及国产化适配。公（分具体募投项目）司对三个募投项目进行了设计补充及完善，增加国产化适配等信创要求；（2）受外部暂时性因素影响，研发人员招聘、到岗未达预期，募投项目研发工作推进受到了一定影响。结合公司募集资金投资项目，实施情况及实际业务发展运营的需要，公司调整“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）、数据中心升级改造项目”预定可使用状态日期调至2024年12月31日。调整“综合电子病历升级改造项目”预定可使用状态日期调至2025年12月31日。
项目可行性发生否重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用公司于2023年1月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币40000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。
公司于2022年12月29日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于2022年12月29日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的相关议案》，并于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为49045.72万元，本用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况次拟使用1.47亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%。公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，并于2023年1月16日2023
年第一次临时股东大会决议审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无