华联股份:2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京华联商厦股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司单位：万元
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的2022年期初占用
2022年度占用累计
发生金额（不含利2022年度占用资2022年度偿还2022年期末占非经营性资金占用会计科目资金余额息）金的利息(如有)累计发生金额用资金余额占用形成原因占用性质
-
控股股东、实际控
制人及其附属企业-
小计---------
前控股股东、实际-控制人及其附属企
业-
小计--------
其他关联方及附属-
企业-
小计--------
总计--------
2023年期初占用2023年上半度占用2023年上半年度2023年上半年2023年上半年上市公司核算的
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系资金余额累计发生金额（不占用资金的利息度偿还累计发生期末占用资金余往来形成原因往来性质会计科目含利息）(如有)金额额
12.70--12.70-租赁费及物业管理费、工本费、水电费北京华联生活超市有限公司相同的控股股东应收账款经营性往来
、物业服务、货款
北京华联生活超市有限公司相同的控股股东其他应收款20.0020.00垫付水电费、租赁保证金等经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 0.50 - 货款 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 2632.48 1054.85 3297.42 389.91 物业服务 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收票据 2095.69 770.10 1325.59 物业服务 经营性往来
合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响应收账款42.40277.00295.3824.02物业服务、电影放映服务等经营性往来
合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响其他应收款119.79119.79承租保证金、房租意向金等经营性往来
合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响应收账款50.59304.27301.9652.90物业服务、电影放映服务等经营性往来
合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响其他应收款20.0020.00承租保证金、房租意向金等经营性往来
北京华联万贸购物中心经营有限公司受控股股东重大影响应收账款59.46384.82402.5741.71物业服务、电影放映服务等经营性往来
控股股东、实际控北京华联万贸购物中心经营有限公司受控股股东重大影响其他应收款22.2022.20承租保证金、房租意向金等经营性往来
制人及其附属企业成都海融兴达置业有限公司受控股股东重大影响应收账款12.61317.63293.8136.43物业服务、电影放映服务等经营性往来
成都海融兴达置业有限公司受控股股东重大影响其他应收款129.11129.11承租保证金、房租意向金等经营性往来
北京联合创新国际商业咨询有限公司受控股股东重大影响应收账款3.9243.780.3047.40物业服务经营性往来
BHG Retail REIT 受控股股东重大影响 应收账款 259.41 154.53 104.88 委托管理费 经营性往来
海南广信联置业有限公司相同的控股股东应收账款576.25576.25物业服务经营性往来
北京华联美好生活百货有限公司相同的控股股东应收账款230.00230.00-物业服务经营性往来
北京华联美好生活百货有限公司相同的控股股东其他应收款145.88145.88委托管理费经营性往来
北京海融兴达商业管理有限公司长山兴青岛的子公司其他应收款-17.5317.53承租保证金经营性往来
北京兴联顺达商业管理有限公司长山兴青岛的子公司应收账款3.68730.24341.69392.23物业服务及委托管理费经营性往来
北京海融兴达商业管理有限公司长山兴青岛的子公司应收账款1.00719.77590.19130.58物业服务及委托管理费经营性往来
北京华联回龙观购物中心有限公司长山兴青岛的子公司应收账款1.90475.22477.12-物业服务及委托管理费经营性往来
安徽华联购物广场有限公司子公司其他应收款40923.488679.20477.4549125.23注非经营性往来
包头市鼎鑫源商业管理有限公司子公司其他应收款25874.4653.66227.0025701.12注非经营性往来
北京慧志教育科技有限公司子公司其他应收款16.0728.326.8437.55注非经营性往来
成都华联弘顺物业管理有限公司子公司其他应收款3196.7966.813263.61注非经营性往来
北京隆邸天佟商业管理有限公司子公司其他应收款79183.285436.4173746.87注非经营性往来上市公司的子公司
及其附属企业北京龙祥宝瑞商业管理有限公司子公司其他应收款16421.4516421.45注非经营性往来
上海旭程资产管理有限公司子公司其他应收款11214.511283.683702.728795.47注非经营性往来
银川华联购物中心有限公司子公司其他应收款49426.932560.0550.0251936.96注非经营性往来
北京华联电影院线有限公司子公司其他应收款456.3576.21380.14注非经营性往来
北京华联文化传媒有限公司子公司其他应收款-1883.8534000.001050.0031066.15注非经营性往来
青岛海融兴达商业管理有限公司子公司其他应收款-19967.8049262.5066.6129228.09注非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---211010.14100550.43-18261.53293299.04
注：对子公司的非经营性往来主要为代垫工程款或拨付的往来款。
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：