居然之家:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

居然之家新零售集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年度
非经营性资金占用占用方与上2023年期2023年半年2023年半2023年半上市公司核算往来累计发生资金占用方名称市公司的关初占用资金度占用资金的年度偿还累年度期末占占用形成原因占用性质
的会计科目金额(不含利
联关系余额利息(如有)计发生金额用资金余额
息)
控股股东、实际控无无无无无无无无无非经营性占用制人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企无无无无无无无无无非经营性占用业
小计----------其他关联方及其附无无无无无无无无无非经营性占用属企业
小计----------
总计----------
2023年半年度往来方与上上市公司核算2023年期2023年半年2023年半2023年半往来性质（经往来累计发生
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关的初往来资金度占用资金的年度偿还累年度期末往往来形成原因营性往来、非
金额(不含利联关系会计科目余额利息(如有)计发生金额来资金余额经营性往来）
息)北京居然之家投资控控股母公司应收账款应收商品采购款经营性往来
股集团有限公司3.24573.23576.47北京居然之家垂直森同受控股母应收账款应收装修工程尾款经营性往来
林置业有限公司公司控制45.0045.00长春居然之家商业房同受控股母应收账款应收商品采购款经营性往来
地产开发有限公司公司控制10.3710.37乌鲁木齐居然沃华房同受控股母应收账款应收装修工程尾款经营性往来
控股股东、实际控地产开发有限公司公司控制1.291.29制人及其附属企业北京居然之家文化娱同受控股母合同资产应收装修工程尾款经营性往来
乐有限公司公司控制18.713.6315.08北京居然之家投资控控股母公司合同资产应收工程尾款经营性往来
股集团有限公司9.699.69北京居然之家投资控控股母公司预付账款预付租金物业费经营性往来
股集团有限公司14.911771.501527.53258.88北京居然传世文化艺同受控股母预付账款预付商品采购款经营性往来
术发展有限公司公司控制3.120.672.45
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2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年半年度2023年半年
往来方与上上市公司核算2023年期2023年半年2023年半往来性质(经营往来累计发生度占用资金
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关的初往来资金度偿还累计年度期末往往来形成原因性往来、非经
金额(不含利的利息(如
联关系会计科目余额发生金额来资金余额营性往来)
息)有)北京居然家政物业管同受控股母预付账款预付租金物业费经营性往来
理有限公司公司控制0.19268.36212.2956.26北京居然之家投资控应收控股股东返还控股母公司其他应收款非经营性往来
股集团有限公司4864.214864.21分红款霍尔果斯慧鑫达建材同受控股母应收控股股东返还其他应收款非经营性往来
有限公司公司控制1447.791447.79分红款应收控股股东返还汪林朋实际控制人其他应收款非经营性往来
控股股东、实际控747.05747.05分红款制人及其附属企业北京元洲装饰有限责同受控股母其他应收款应收代垫款项经营性往来
任公司公司控制15.5815.58北京居然之家垂直森同受控股母其他应收款应收装修工程款经营性往来
林置业有限公司公司控制140.65140.65黄冈居然之家商业地同受控股母其他应收款应收代垫款项经营性往来
产有限公司公司控制39.1639.16北京居然家政物业管同受控股母其他应收款应收商品采购款经营性往来
理有限公司公司控制1.411.41北京居然之家家居连上市公司的其他应收款注1经营性往来
锁有限公司子公司306221.9045882.5565110.07286994.38北京居然之家商业咨上市公司的其他应收款预付股权收购款非经营性往来
询有限公司子公司62191.626185.404000.0064377.02天津居然之家智慧物上市公司的其他应收款注2经营性往来
联科技有限公司子公司22703.535732.7028436.23上市公司的子公司武汉中商鹏程销品茂上市公司的其他应收款借款经营性往来
及其附属企业管理有限公司子公司6300.00467.226767.22武汉中商超市连锁有上市公司的其他应收款注2经营性往来
限公司子公司5610.97632.25184.896058.33武汉中商集团有限公上市公司的其他应收款应收代垫款项经营性往来
司子公司4.584.58沈阳临奥置业有限公上市公司的其他应收款预付股权收购款经营性往来
司子公司383.02383.02
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2023年半年
往来方与上上市公司核算2023年期2023年半年度2023年半年2023年半往来性质(经营度占用资金
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关的初往来资金往来累计发生金度偿还累计年度期末往往来形成原因性往来、非经
的利息(如
联关系会计科目余额额(不含利息)发生金额来资金余额营性往来)
有)北京洞窝数字科技有上市公司的其他应收款应收代垫款项经营性往来
限公司子公司20040.0015975.245370.0030645.24上市公司的子公司北京洞心数字科技有上市公司的其他应收款应收代垫款项经营性往来
及其附属企业限公司子公司20.131050.00130.13940.00北京文昱科技有限公上市公司的其他应收款应收押金经营性往来
司子公司0.020.02北京蓝色早晨国际家其他关联方应收账款应收租金物业费经营性往来
居有限公司1481.1025.211455.89北京盒马网络科技有其他关联方应收账款应收租金物业费经营性往来
限公司950.29586.94539.36997.87广州盒马鲜生网络科其他关联方应收账款应收租金物业费经营性往来
技有限公司338.80631.99440.02530.77成都盒马鲜生网络科其他关联方应收账款应收租金物业费经营性往来技有限公司北京耀莱居然丽泽影其他关联方应收账款应收租金物业费经营性往来
院管理有限公司423.99113.0878.04459.03海口耀莱成龙影城管其他关联方应收账款应收租金物业费经营性往来
其他关联方及其附理有限公司99.1599.15
属企业支付宝(中国)网络技其他关联方应收账款应收商品采购款经营性往来
术有限公司81.68247.87329.55浙江天猫供应链管理其他关联方应收账款应收商品采购款经营性往来
有限公司3.103.10北京居然之家商业发其他关联方应收账款应收商品采购款经营性往来
展有限公司1.071.07北京思无界科技有限其他关联方应收账款应收租金物业费经营性往来公司北京蓝色早晨国际家其他关联方其他应收款应收代垫款项经营性往来
居有限公司1080.141080.14浙江天猫技术有限公应收推广活动费用其他关联方其他应收款经营性往来
司1300.001300.00补贴
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2023年半年
往来方与上上市公司核算2023年期2023年半年度2023年半2023年半往来性质(经营度占用资金
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关的初往来资金往来累计发生金年度偿还累年度期末往往来形成原因性往来、非经
的利息(如
联关系会计科目余额额(不含利息)计发生金额来资金余额营性往来)
有)成都盒马鲜生网络科其他关联方其他应收款应收代垫款项经营性往来技有限公司
支付宝(中国)网络技应收代垫款项、保其他关联方其他应收款经营性往来
术有限公司3.0021.2324.23证金杭州天猫校园技术服其他关联方其他应收款应收商品采购款经营性往来
务有限公司0.0221.000.0221.00
支付宝(中国)网络技其他关联方预付账款预付平台推广费经营性往来
其他关联方及其附术有限公司282.703213.083236.42259.36属企业杭州天猫校园技术服其他关联方预付账款应收商品采购款经营性往来
务有限公司1.591.59
蚂蚁金服（杭州）网其他关联方预付账款预付推广服务费经营性往来
络技术有限公司0.200.20阿里云计算有限公司其他关联方预付账款预付软件开发费经营性往来
160.52388.8787.91461.48
上海盒马网络科技有其他关联方预付账款预付商品采购款经营性往来
限公司0.080.08
总计436807.5284000.56-89645.16431162.92
注1：该笔款项主要为应收股利款、本公司以非公开发行募集资金向子公司划拨款，以及集团内部上收下拨经营往来款。
注2：该笔款项主要为本公司以非公开发行募集资金向子公司支付中商超市智慧零售建设项目、居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）等募投项目的项目款。
企业负责人:汪林朋主管会计工作的负责人:朱蝉飞会计机构负责人:罗媛
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