青达环保:青达环保2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688501证券简称：青达环保公告编号：2023-023
青岛达能环保设备股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053号文批复，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月向社会公开发行人民币
普通股（A股）2367.00 万股，每股发行价为 10.57元，应募集资金总额为人民币25019.19万元，根据有关规定扣除发行费用4983.56万元后，实际募集资金净额为20035.63万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2023年6月30日累计使用募集资金8776.94万元，扣除累计已使用募集资金后，剩余未使用募集资金金额为11860.03万元，募集资金专用账户利息收入601.34万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），持有未到期的理财产品金额为6400.00万元，截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额合计为5460.03万元，具体募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元项目金额
募集资金总额25019.19减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行
4983.56费用金额2296.77万元）
募集资金到账净额20035.63
减：累计募集资金使用金额（包括置换先期投入金额）8776.94
加：累计利息收入扣除手续费金额22.41
加：累计现金管理收益金额578.93项目金额
募集资金余额11860.03
减：持有未到期的理财产品金额6400.00
募集资金专户余额5460.03
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年7月13日，本公司与中国建设银行股份有限公司胶州分行（以下简称“建行胶州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行（以下简称“浦发胶州支行”）、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行（以下简称“青岛农商行胶州胶北支行”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
中国建设银行股份有限公司胶州分行37101997706051007888-77774111.74
上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行691300788013886678881344.72
青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行20600066242059999999993.57
合计5460.03
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8776.94万元，具体使用情况详见附表1.募集资金使用情况对照表。
（一）募投项目先期投入及置换情况本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2023年6月19日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.1亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、
理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2023年8月2日起至2024年8月1日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为6400.00万元，具体情况详见下表：
单位：万元金额截至报告产品收益类签约方（万起息日到期日年化收益率期末是否期限收益名称型
元）如期归还中国建设银7天通保本浮
知存款8002022/9/5/1.70%未赎回//行胶州分行动收益本金保
中泰证券股保本浮1.8%-4.2%182
障型收28002023/6/262023/12/25未赎回/份有限公司动收益天益凭证本金保中泰证券股保本浮181
障型收28002023/6/272023/12/251.8%-4.2%未赎回/份有限公司动收益天益凭证
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2023年8月31日附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额20035.63本年度投入募集资金总额1564.87
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额8776.94
变更用途的募集资金总额比例—已变更项截至期末累计投截至期末投项目可行截至期末承截至期末累项目达到预
承诺投资项目目，含部募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投入进度本年度实是否达到性是否发诺投入金额计投入金额定可使用状
分变更诺投资总额总额入金额入金额的差额(%)(4)＝现的效益预计效益生重大变
(1)(2)态日期（如有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化底渣处理系统
产品生产线技否13679.2013679.2013679.201112.693701.90-9977.3027.062024年7月不适用不适用否术改造项目蓄热器产品生
否3844.003844.003844.00452.182564.79-1279.2166.722023年7月不适用不适用否产线建设项目
补充流动资金否15000.002512.432512.43-2510.25-2.1899.91不适用不适用否
合计32523.2020035.6320035.631564.878776.94-11258.6943.81
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募投项目先期投入及置换情募集资金投资项目先期投入及置换情况况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）闲置募集资金进行现金管理的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
截止到2023年5月，募投项目“蓄热器产品生产线建设项目”已竣工验收合格，项目建设情况完毕，已执行合同存在尚未付款金额，尚未付款金额继续使用该募集资金账户付款。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：本公告中部分所列示数据的合计数据与相关单项数据直接相加计算得出的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。