统联精密:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688210证券简称：统联精密公告编号：2023-054
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2021年11月2日出具《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通
股（A股）20000000股，发行价为 42.76元/股，募集资金总额为人民币 855200000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币82347865.87元，实际募集资金净额为人民币772852134.13元。
该次募集资金到账时间为2021年12月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月22日出具天职业字[2021]46335号验资报告。
（二）本半年度使用金额及期末余额截至2023年6月30日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金金额为人
民币299650188.47元，募集资金专户余额为人民币137372642.45元。具体情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额855200000.00
减：发行费用（未含税）82347865.87
募集资金净额772852134.13
加：已用自有资金支付的发行费用（未含税）5083307.37
减：募集资金投资项目累计使用金额299650188.47
加：扣除手续费后的利息收入、理财收入19281183.30
减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额360193793.88
募集资金期末余额137372642.45
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司第一届董事会
第四次会议审议通过制定，并经第一届董事会第十七次会议审议通过，对制度内容进行了修订。
根据《管理制度》要求，本公司经董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2021年12月22日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行以及中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2022年1月21日，本公司、湖南泛海统联精密制造有限公司（简称“湖南泛海统联”）、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行
签订《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有8个募集资金存放专项账户、1个理财专用结算账户，余额具体情况如下：
单位：元序号开户公司名称存放银行银行账户账号存款方式余额备注深圳市泛海统中国工商银行募集400009282910066009活期（协
1联精密制造股股份有限公司48757.13资金
0定存款）
份有限公司深圳横岗支行专户深圳市泛海统中国建设银行募集442501109954090088活期（协
2联精密制造股股份有限公司20901524.99资金
96定存款）
份有限公司深圳清湖支行专户深圳市泛海统平安银行股份活期（智募集
3联精密制造股有限公司深圳15851132040011能星期15359783.48资金份有限公司大冲支行添）专户深圳市泛海统杭州银行股份募集440304016000035470活期（协
4联精密制造股有限公司深圳912426.02资金
0定存款）
份有限公司科技支行专户深圳市泛海统杭州银行股份募集440304016000035469活期（协
5联精密制造股有限公司深圳134645.38资金
2定存款）
份有限公司科技支行专户深圳市泛海统中国银行股份募集
活期（协
6联精密制造股有限公司深圳7562754162135313466.24资金定存款）份有限公司水库新村支行专户湖南泛海统联中国银行股份募集
活期（协
7精密制造有限有限公司深圳76277551772721584978.29资金定存款）公司东门支行专户湖南泛海统联中国银行股份募集
活期（协
8精密制造有限有限公司深圳75497551669171486078.70资金定存款）公司东门支行专户募集资金深圳市泛海统中国工商银行400009281910067073活期（协理财
9联精密制造股股份有限公司1630982.22
8定存款）专用
份有限公司深圳横岗支行结算账户
137372642.4
合计————
5
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年1月21日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会
第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币60000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于2023年1月10日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于2023年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币
50000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期产品情况详见下表：
单位：元是否序号银行名称产品名称金额起息日到期日赎回中国工商银行股份有
16个月定期存款180000000.002023.04.212023.10.21否
限公司深圳横岗支行中国工商银行股份有
23个月定期存款79000000.002023.04.142023.07.14否
限公司深圳横岗支行中国工商银行股份有
33个月定期存款100000000.002023.06.152023.09.15否
限公司深圳横岗支行中国工商银行股份有
47天通知存款1193793.882023.01.082024.01.07否
限公司深圳横岗支行（小计）360193793.88—————
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，本公司董事会认为：本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准
确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告
附件：1．募集资金使用情况对照表深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2023年8月31日附件1
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金净额77285.21本半年度投入募集资金总额5661.38
变更用途的募集资金总额——
已累计投入募集资金总额29965.02
变更用途的募集资金总额比例——截至期末累计项目达本半已变更项截至期末项目可行投入金额与承到预定年度是否达目含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本半年度投入截至期末累计投入进度性是否发承诺投资项目诺投入金额的可使用实现到预计
变更（如投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)（%）生重大变差额状态日的效效益
有）(4)＝(2)/(1)化
(3)＝(2)-(1)期益
湖南长沙 MIM 2023
产品（电子产品年12否64600.8752091.3152091.312789.5913541.98-38549.3326.00——否零部件）生产基月31地建设项目日
2023
泛海研发中心建
否10193.9110193.9110193.912871.792871.79-7322.1228.17年12——否设项目月31
7日
补充流动资金项
否15000.0015000.0015000.000.0013551.25-1448.7590.34———否目
合计—89794.7877285.2177285.215661.3829965.02-47320.1938.77————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管
详见前文“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他使用情况不适用
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