首华燃气:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

首华燃气科技（上海）股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年度占用2023年半年度占2023年半年度2023年6月
占用方与上市公司的上市公司核算2023年期初占用占用形成非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不用资金的利息(如偿还累计发生金30日占用资占用性质关联关系的会计科目资金余额原因含利息）有)额金余额
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计-
前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计-其他关联方及附属企业非经营性占用小计总计
2023年半年度占用2023年半年度占2023年半年度2023年6月往来性质
占用方与上市公司的上市公司核算2023年期初占用占用形成其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不用资金的利息(如偿还累计发生金30日占用资（经营性往来、非经关联关系的会计科目资金余额原因含利息）有)额金余额营性往来）
上海杨百利食品进出口有限公司同受实际控制人控制应收账款6.536.530.00提供服务经营性往来
控股股东、实际控制人及
上海沃施绿化工程有限公司同受实际控制人控制应收账款0.010.010.00提供服务经营性往来其附属企业
上海瑞驰曼文化旅游发展有限公司同受实际控制人控制应收账款0.400.40提供服务经营性往来
上海沃施园艺艺术发展有限公司全资子公司应收账款248.25248.25销售商品经营性往来
北京中海沃邦能源投资有限公司（注1）控股子公司其他流动资产94978.423565.8898544.30注1经营性往来
上海益森园艺用品有限公司全资子公司其他应收款3790.991000.002790.99往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附上海沃施实业有限公司全资子公司其他应收款6000.006000.00往来款非经营性往来
属企业上海沃施园艺艺术发展有限公司全资子公司其他应收款1281.461281.46往来款非经营性往来
西藏沃晋能源发展有限公司全资子公司其他应收款538.13538.13往来款非经营性往来
上海首华绿动环保科技有限公司全资子公司其他应收款20.0020.0040.00往来款非经营性往来
海南华憬能源有限公司全资子公司其他应收款2.002.00往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计106859.6526.543565.881006.54109445.53-
汇总表第1页（接上表）
注1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020年年度股东大会和第四届董事会第三十次会议审议通过，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中96564.80万元借于公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司用于石楼西区块天然气阶段性开发项目的实施，借款年利率为7.5%，借款期限为实际借款之日起36个月。2023年半年度累计发生金额3565.88万元系借款应计利息。
本表已于2023年08月30日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页