朗科智能:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市朗科智能电气股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3325号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为
380000000.00元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5830000.00元后实际收
到的金额为人民币374170000.00元。另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币（含税）1685800.00元，加上可予抵扣的增值税人民币425422.63元后，实际募集资金净额为人民币372909622.63元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月22日出具大华验字[2021]000117号验证报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、本年度使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况为：合计使用募集资金
21999.19万元，其中用于补充流动资金8290.96万元，直接用于募投项目
13708.23万元，尚未使用的募集资金余额为15291.77万元，募集资金专户余额合计为17021.49万元。募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额差异为
1759.99万元，差异产生原因系：
*、银行存款利息收入1525.31万元；
*、银行存款利息收入用于补充流动资金12.28万元。
*、汇兑收益216.69万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，完善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金制度》（以下简称“《管理制度》”）。2021年4月19日，公司第三届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。修订后的《管理制度》于2021年5月11日召开的公司2020年年度股东大会审议通过后生效。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金监管议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期末，本公司均严格按照《监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2023年6月30日，公司各募集资金存放专户账户的余额如下：
金额单位：万元开户银行银行账号存储余额
招商银行股份有限公司深圳分行755901912910999--
宁波银行股份有限公司深圳分行730101220020054878234.06
招商银行股份有限公司深圳分行7559019129109884986.41
兴业银行合肥经开区科技支行49911010010003867470.56
兴业银行合肥经开区科技支行49911010010003879351.20
中国建设银行胡志明市分行60100000602229.68中国建设银行胡志明市分行6010000054903649.58
合计--17021.49
2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：万元项目金额
募集资金净额37290.96
减：截至期末已经投入募投项目的金额21999.19
尚未投入募投项目的金额15291.77
期末募集资金余额15291.77
期末募集资金专户余额17021.49
资金余额与募集资金专户余额差异额1729.72
差异原因：（1）存款利息收入1525.31
（2）利息收入用于补充流动资金12.28
（3）汇兑收益216.69
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.报告期内，公司无募集资金投资项目的实施方式变更情况。
2.募集资金投资项目变更实施地点及实施主体情况：2022年5月20日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，本次变更系将合肥产业基地建设项目中与直流无刷电机控制系统相关的产能通过异地建设的方式在越南平阳继续实施，实施主体由全资子公司合肥朗科新能源有限公司（以下简称“朗科新能源”）变更为公司全资子公司朗科智能电气实业（越南）有限公司（以下简称“越南实业”）。越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目将进行无刷电机相关产能建设，拟使用的募集资金为12000万元，原合肥产业基地建设项目剩余募集资金10688.06万元将继续用于新能源管理系统产能的建设。
3.部分募投项目延期情况：2023年4月25日召开的第四届董事会第十次会
议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达
到预定可使用状态时间进行调整如下，将“合肥产业基地建设项目”、“惯性导航技术研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2022年12月31日延长至2024年6月30日；“越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目”预定可使用状态日期由2023年12月31日延长至2024年6月30日。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，本公司已按《规范运作指引》和《管理制度》的相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
上述议案请各位董事审议。
附件：1、募集资金使用情况对照表附件1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额38000
本半年度投入募集资金总额7069.44报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
累计投入募集资金总额21999.17累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金截至期末本报告期承诺投资项目和超募资金更项目调整后投本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资累计投入实现的效
投向(含部分资总额(1)投入金额(3)＝用状态日预计效益生重大变
总额金额(2)益
变更)(2)/(1)期化
2024年6
合肥产业基地建设项目是12000.0012000.005710.1710778.1789.82%0不适用否月30日惯性导航技术研发中心建2024年6否5000.005000.000.001570.7731.42%0不适用否设项目月30日越南实业工业园建设项目2024年6否12000.0012000.001359.271359.2711.33%0不适用否
—电机及控制系统项目月30日
2021年3
补充流动资金否9000.008290.9608290.96100.00%0不适用否月31日
承诺投资项目合计--38000.0037290.967069.4421999.1758.99%--0----
合计--38000.0037290.967069.4421999.1758.99%--0----
（1）由于募投项目实施地点变更（具体情况参加公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：未达到计划进度或预计收益的情况和2022-028）以及《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-017）），土地购置审批程序增加，原因（分具体项目）
且部分项目涉及变更至境外，业务具有一定的复杂性，审批流程时间相比原预计时间有所延迟，导致募投项目建设延期。（2）2023年4月25日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“合肥产业基地建设项目”、“惯性导航技术研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2022年12月31日延长至
2024年6月30日；“越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目”预定可使用状态日期由2023年12月31日延长至2024年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况（1）2021年3月3日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，报告期内变更实施地点的募投项目为“合肥产业基地建设项目”以及“惯性导航技术研发中心建设项目”，该募投项目原实施地点为安徽省合肥市响洪甸路与侯店路交叉口东北角 NU1-1-1 地块和 NU1-1-2 地块，现变更到位于安徽省合肥市大龙山路与长安路交口东南角 KS2-2-3 地块内。
（2）2022年5月20日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点变更情况部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，本次变更系将合肥产业基地建设项目中与直流无刷电机控制系统相关的产能通过异地建设的方式在越南平阳继续实施，实施主体由全资子公司合肥朗科新能源有限公司（以下简称“朗科新能源”）变更为公司全资子公司朗科智能电气实业（越南）有限公司（以下简称“越南实业”）。越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目将进行无刷电机相关产能建设，拟使用的募集资金为12000万元，原合肥产业基地建设项目剩余募集资金10688.06万元将继续用于新能源管理系统产能的建设。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资金用途及去向本次发行可转换公司债券闲置的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况