吉林敖东:关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:000623证券简称:吉林敖东公告编号:2023-060
债券代码:127006债券简称:敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金2809.21万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”的节余资金占对应项目募集资
金净额比例未超过10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公开发行了面值总额
241300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用
2446.13万元后，募集资金净额为238853.87万元。截至2018年3月19日，
上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。
12、募集资金投资项目情况
公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途：
单位：万元序号募集资金投资项目项目投资总额拟投入募集资金金额吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目
197016.2785200.00
二期工程项目吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直
211880.159000.00接口服饮片）智能工厂建设项目吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线
340430.9830600.00
建设项目
4吉林敖东延吉药业科技园建设项目59902.4151500.00
5补充流动资金项目65000.0065000.00
合计274229.81241300.00
3、募集资金投资项目变更情况
2020年5月18日，公司召开2019年度股东大会、2020年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金50974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。
具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）、《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）、《“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2020-048）。
2022年9月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会、“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金44200.00万元及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”。具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年9月27日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-065）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-077）、《“敖东转债”2022年
第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2022-076）。
2上述变更后，公司本次可转债募集资金扣除发行费用后用于以下用途：
单位：万元序号募集资金投资项目项目投资总额拟投入募集资金金额吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目
143751.5141000.00
二期工程项目吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直
211880.159000.00接口服饮片）智能工厂建设项目吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线
340430.9830600.00
建设项目
4吉林敖东延吉药业科技园建设项目525.17525.17
5补充流动资金项目65000.0062553.87
吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动
650974.8350974.83
资金吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒
7100218.0844200.00
项目
合计312780.72238853.87
二、本次募投项目结项及资金节余情况
公司募投项目“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”
已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。截至2023年7月31日，结项后上述募投项目可节余募集资金2809.21万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，含当前已产生和转出前将产生的利息收入）。上述项目募集资金使用和节余情况如下：
单位：万元计划使用募已使用募集待支付合利息收入净额节余募项目名称
集资金金额资金金额同金额（扣除手续费）集资金吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化
30600.0020954.259469.962633.422809.21
生产线建设项目
注：待支付合同金额主要包含募投项目中部分厂房改造与设备购置的未付款
金额、进度款等。
三、本次拟结项的募投项目资金节余的主要原因
在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。
四、节余募集资金永久补充流动资金的说明
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余资金2809.21万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日
3专户余额为准），用于与公司主营业务发展相关的经营活动。此外，待支付款项
将继续存放于募集资金专户，根据合同进度支付。在节余资金转出专户及待支付款项使用完毕后，公司将注销相关募集资金专户。届时，公司及子公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。
本次募集投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，有利于保障公司发展对营运资金的需求，有助于优化财务结构，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，确保股东利益最大化。本次永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事的独立意见公司独立董事就《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了如下独立意见：公司对募集资金投资项目“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定。为此，独立董事一致同意对公司“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
2、监事会的审核意见监事会认为：公司对募投项目“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
4文件的相关规定。为此，监事会同意对公司“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
3、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会和监事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，已履行的审议程序和决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司实际情况，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议；
2、第十一届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第十一届董事会第二次会议审议事项的独立意见；
4、民生证券关于吉林敖东药业集团股份有限公司募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
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