螺纹2010合约5月8日期货技术分析

螺纹2010合约5月8号在3443高开21点，最低3439点，最高3480点，收盘3452点，涨30点，或  +0.88%，成交量1430332手，较周四成交量1421089手基本持平，持仓1559451手，减仓8324手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、高开后冲高小幅回落，形成高位横盘震荡，窄幅整固趋势。
2、夜盘阶段放量增仓反弹，显示主力增仓做多比较踊跃。
3、日盘开始持续减仓，小幅回调后，主要在均线之下形成高位震荡。
4、全天运行中多空双方都还在试探性博弈，并没有用尽全力，更没有出现恐慌性止损盘，感觉行情还没有结束。


一、日线分析
1、今天收出一根长上影线的阳锤子线，上影线28点--实体9点--下影线4点，开盘3443点直接从昨天最高点开始的，稍微回探昨天收盘价3439点就受到支撑，然后向上放量增仓反弹，创出3480后开始减仓回调，意图夯实开盘位置，但市场承接有力，最后收在3452点的位置，形成于昨天一样的放量阳线，今天的K线表明了三点意义：
（1）今天的放量阳崔梓贤虽然实体较短，但他的上影线3480却突破了布林通道上限3478的阻力位，攻克了今天的直接压力线，而下影线3439则处于昨天收盘价之上，这说明今天短线支撑强劲，主力拒绝主动回调，而是采取等待均线支撑上行的被动修复态势。是典型的中继整固行情。在夯实支撑后，后续还将继续上攻年线3525--上升通道中轨3530双线阻力位。
（2）从均线系统看，密集分布于一点一带。一点：55日线3393---5日线3490---89日线3490三线交叉点；一带：13日线3361--21日线3350--144日线3340--34日线3334---MID线3323五线密集分布支撑带；无论一点还是一带，这八线组合的上沿3393距离收盘价3452点，尚有59点距离，也就是说K线缺少均线强力支撑，或者说收盘价缺少成本集中支撑。所以今天突破布林通道上限后就进入震荡整固，等待均线修复与期价汇合。
（3）本周三连阳加上节前二天形成止跌企稳后的五连阳走势，创出的高点3480已经成为4月2号见底3102点后的新高度，在年线3525以下的各日线都已经被征服；四条短期均线形成多头排列：5日线3390---13日线3361--21日线3350--34日线3334；同时布林通道上限想上继续发散；虽然目前期价乖离率有点大，但经过修复后，后市继续上攻3525--3530双线值得期待。
2、随着一点一带双支撑位的形成，多空分水岭3305也攻占了上升通道下轨3300，形成了底部支撑的上移，上个月预期的3220可能的低点位置已经被3300的强支撑所取代。即使短线有回调也不会幅度太大。
3、日线辅助指标基本上呈现多头趋势了：VOL指标目前处于待金叉前的粘合状态，成交量明显放量；MACD金叉发散，红柱继续拉长，多头优势进一步强化；CCI指标昨天上穿100后，收于155.5，今天继续上行到176.2，保持多头趋势，ADTM指标向上金叉发散、PSY指标金叉向上发散，说明市场人气恢复参与热情，买卖氛围比较活跃。  都支撑后市继续反弹。


二、周线分析
1、本周开盘在3385点，最高3480，最低3371点，收盘3452点，涨85点，或  +2.52%，收出短影线长实体小阳线，上影线28点--实体67点--下影线14点，开盘3385在双线支撑之上：34周线3385---5周线3383；向下回调夯实到3371点，受到了MID线3358强力支撑，企稳反转向上攻击21周线3391---13周线3395压力位后，继续向上挑战多空分水岭3511一带，最终受阻与3480，收盘在3452点，收周线二连阳；说明连续二周的止跌反弹已经形成了趋势。2、在多空分水岭一带是三线压力位组合：多空分水岭3511---55日线3547--布林通道上限3554，从周线角度看，本周突破并站上五线压力上沿3395高收后，后市就意味着攻击目标至少上移到这个三线组合压力带了。
3、周线支撑分成二个区域：
一是当前已经突破的五线密集粘合区域：13周线3395---21周线3391---34周线3385---5周线3383---MID线3358，
二是233周线3220----布林通道下限3162，这也看得出来目前的周线支撑区上移了，不会再去二次探底3103位置了。
4、 周线辅助指标多头走势继续得到了修复：VOL指标金叉后下拐收缩但还没有死叉；MACD指标金叉粘合后，再度发散并收红柱；CCI指标上周（-39.35），本周继续上行到55.4，比昨天的40.71又上行了14.69，如果保持这个趋势，预计下周三以前会上冲100，再度引发一轮强势上涨，PSY指标金叉趋势，ADTM指标仍然处于金叉状态。





三、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单938506手---空单927369手---净多单11137手，多头优势1.2%；对比周四20大主力持有多单946183手---空单912824手---净多单33359手，多头优势3.5%；明显看到以下特点：
（1）20大主力节前由于交易所大幅度提升3%以上保证金，造成市场失血，持仓下降到1765617手；节后第一个交易日，由于保证金没有释放，20大主力持仓继续下降到1748807手。周四释放了保证金后，出现放量增仓行情，20大主力持仓提升到1859007手，一天增仓110200手，今天再接再厉，继续增仓上攻，20大主力持仓提升到了1865875手，仅仅三个交易日持仓得到了快速恢复。
(2)与周四20大主力持仓结构变动比，今天减持多单7677手，增仓空单14545手，20大主力持仓结构发生了较大变化，减多单--加空单--减持多单22222手，今天冲高回落显然主力收割了一把韭菜。
（3）今天的20大主力持有净多单11137手，多头优势1.2%，比周四20大主力持有净多单33359手，多头优势3.5%，减持净多单22222手，多头优势下降了2.3个百分点。
2、今天20大主力持仓较比昨天的变化：增仓多单3195手---增仓空单15619手---减持净多单12424手。显然今天的20大主力通过加空单锁仓保住了多头利润。
3、12大双向主力持有多单652143手--空单624339手--持净多单27804手，分别占20大主力多单69.5%--空单67.3%--净多单的249.7%。
与周11大双向主力持有多单627187手--空单569347手--持净多单57840手，分别占20大主力多单66.3%--空单62.4%--净多单的173.4%。相比，有以下变化：
（1）与周三11大双向主力比，今天12大双向主力持有多单增仓24956手---持有空单增持54992手，双向主力双向严重非对称增仓操作，净增空单30036手，也就是说双向主力增加1家，但整体持仓规模从1196534手，提升到1276482手，持仓规模增加了79948手，但持仓净多头实力显著削弱。
（2）净持多单27804手，多头优势4.3%；比周四净持多单57840手，多头优势9.2%；减持净多单30036手，多头优势下降了4.9个百分点，双向主力做多实力比周四大幅度削弱了。
（3）12大双向主力净持多单27804手，而20大主力净多单11137手，双向主力占比20大主力净多单249.7%，比周四占比173.4%再度提升了76.3个百分点，说明12双向大主力完全主导了20大主力后市看涨取向。
4、12大双向主力与自身周四相比，增仓多单6446手，增仓空单22653手，净减多单16207手，这就是说双向主力虽然只增加1家，但其持仓结构却发生了较大变化，做多实力因为大幅度锁仓而削弱了。
5、12大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单102357手；而净空头持5家，净持空单74553手.
对比周四数据：11大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单111309手；而净空头持仓4家，净持空单53469手.可以看出：
（1）持有多单家数增1家，净持多单下降8952手，下降幅度8%。
（2）持有空单增1家，净空单增加了21084手，说明双向主力中看空后市的主力不仅家数增了1家，做空实力也大幅提升了39.4%；
（3）7家净多头中有永安、银河、华泰等3家增仓净多单27016手；有浙商、中信、一德、天风等4家减持净多单25560手，合计净增持多单1456手。这反映了三个特点：一是7家净多头没变，整体保持了谨慎持有净多单，少量增持净多单仅仅1456手；二是从内在持仓结构调整看，主力分歧非常大，3家加多单，4家增空单都在2.5万手以上，因为没能形成合力，新增动力也就抵消了。三是永安、浙商二家净多头昨天驻足观望之后，今天再度增持净多单，说明其做多策略并没有转向。
（4）5家净空头中有国泰、东证、南华等3家在增持净空单22887手，而中大一家在减持净空单1154手，整体集中净增空单21733手，这也是今天冲高回调的杀跌动力所在。
6、今天持有多单过万手的3大主力，减2家。                                                      
（1）浙商持仓多单72742手---减仓多单4562手---持空单55434手--增仓空单6508手--持净多单17308手---减持净多单11070手，显著削弱多头优势。
（2）永安持仓多单120511手---增仓多单4572手---持空单69120手--减仓空单5822手--持净多单51391手---增持净多单10394手，显著强化了做多优势。
（3）银河持仓多单73779手---增仓多单8381手---持空单62531手--增仓空单2701手--持净多单11248手---增持净多单5680手，显著提升了多头优势。
从以上三大净多头主力看，比昨天少了2家大多头，整体实力大幅度下降，但是这三大净多头看：永安、银河二家集中增持净多单16074手，而浙商集中减持净多单11070手，双方分歧较大，但整体上净增多单5004手。
7、今天持有净空单过万手3家大主力，持平。
（1）国泰持仓多单48062手---减仓多单4826手---持空单75942手，增仓空单9306手--持净空单27880手---增持净空单14134手，显著强化了做空优势.
（2）方正持仓多单41227手---增仓多单3542手---持空单65419手--减仓空单528手--持净空单24192手---减持净空单4070手，削弱了做空优势。
（3）重大持仓多单25480手---增仓多单6970手---持空单38155手--增仓空单5816手--持净空单12675手---减持净空单1154手，削弱了做空优势.
以上三大空头主力整体看也是出现了分歧，国泰净增空单比较集中，整体三家对冲后净增空单8910手，后市看空意图没变。
综上所述，今天整体看四个特点：一是20大主力和11大双向主力出现集中增仓做空态势，整体持仓增加的同时，净持多头优势大幅度下降；二是双向主力从11家上升到12家，在双向持仓增加的同时，持仓结构也发生了很大变化，净增仓空单比较集中，导致净持多头优势大幅度下降，这是导致今天冲高回落的主因。三是作为多头旗手的永安在昨天持仓谨慎观望后，今天再度增多平空，净增多单过万手，整体竟吃多单超过5万手了，这是明显的后市看多意图。四是就目前技术趋势看反弹目标高看一线到3511----3530一带。   

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