卓锦股份:浙江卓锦环保科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：688701证券简称：卓锦股份公告编号：2023-036
浙江卓锦环保科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放与使用情
况说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年8月10日出具的《关于同意浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2627号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3356.9343万股，每
股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币7.48元，募集资金总额为人民币
25109.87万元。扣除发行费用人民币5030.69万元后，公司本次募集资金净额
为人民币20079.18万元。截至2021年9月10日，上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年9月10日出具了“天健验[2021]505号”的《验资报告》。
截至2023年6月30日，公司累计投入募集资金14484.17万元；截至2023年6月30日，公司收到的募集资金专用账户利息收入和理财产品收益并扣除银行续费的净额为194.51万元。截至2023年6月30日，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5789.52万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为0万元，募集资金专户余额为5789.52万元。项目金额（万元）募集资金总额25109.87
减：发行费用总额5030.69
减：已使用募集资金14484.17
加：利息收入净额194.51
募集资金余额5789.52
减：现金管理的闲置募集资金0.00
募集资金专户余额5789.52
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
同时，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州平海支行、杭州银行股份
有限公司环北支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行、招商银行
股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。截至2023年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元序银行名称银行账号余额号
1中信银行股份有限公司杭州平海
811080101210227364543606372.70
支行2杭州银行股份有限公司环北支行330104016001833334714287200.52
3杭州联合农村商业银行股份有限
2010002855800671.36
公司三塘支行
4招商银行股份有限公司杭州分行5719089192108181591.96
合计57895166.54
三、2023年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14484.17万元，具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年7月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币5700万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事和保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况本公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，将“分支机构建设项目”及“企业技术研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月16日。公司监事会、独立董事和保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审议披露程序。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
2023年8月30日附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额20079.18本年度投入募集资金总额357.54
2020年9月10日至2021年9月10日，本公司以自筹资金先行投入募
变更用途的募集资金总额无
投项目建设，累计投入1194.27万元，2021年11月经公司第三届董
事会第七次会议审议通过以募集资金1194.27万元置换预先投入的自
筹资金；2021年9月10日至2021年12月31日，使用募集资金已累计投入募集资金总额
11373.01万元用于募投项目建设；2022年1月1日至2022年12月
变更用途的募集资金总额比例无
31日，使用募集资金1559.35万元，2023年1月1日至2023年6月
30日，使用募集资金357.54万元用于募投项目建设，以上合计使用募
集资金14484.17万元。
是否已截至期末累计变更项募集资金截至期末承截至期末截至期末投入进项目达到本年度是否达项目可行性承诺投资调整后本年度投入金额与承诺
目（含承诺投资诺投入金额累计投入金额度（%）预定可使用实现的到预计是否发生重项目投资总额投入金额投入金额的差额
部分变总额(1)(2)(4)＝(2)/(1)状态日期效益效益大变化
(3)＝(2)-(1)
更）分支机构建设
[注1]8500.001402.251402.2513.4038.92-1363.332.78[注3]否项目企业技术研发
否7500.007500.007500.00344.143255.71-4244.2943.41[注4]否中心项目
补充流动资金[注1]16000.0011176.9311176.9311189.5412.61[注2]100.00[注5]否
合计－32000.0020079.1820079.18357.5414484.17-5595.01－－－－
2021年以来，受不可抗力等原因影响，公司相关建设项目的施工作业、设备采购、物料运输、人员流动等均受到了一定
未达到计划进度原因（分具体项目）
程度的限制，由此影响了“分支机构建设项目”及“企业技术研发中心项目”达到预定可使用状态的时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年11月经公司三届七次董事会审议通过以募集资金1194.27万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2023年7月27日，第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
建设进度的前提下，使用不超过人民币5700万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无2023年8月28日，第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议募集资金其他使用情况案》，同意公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，同意将“分支机构建设项目”及“企业技术研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2024年9月16日。
[注1]经公司2021年11月召开第三届董事会第七次会议决议批准，公司相应调整了“分支机构建设项目”和“补充流动资金”项目的募集资金投资额。
[注2]截至2023年6月30日，“补充流动资金”项目承诺投资11176.93万元，实际投资金额11189.54万元，差异为12.61万元，系募集资金产生的利息继续投入到了“补充流动资金”项目。
[注3]“分支机构建设项目”正在推进中，目前投入较少，尚未产生效益。
[注4]“企业技术研发中心项目”随着资产的购入陆续投入使用；该项目主要目标是进一步将公司研究院建设成为污染源综合治理、环境修复等多领域的复合型研
发和试验平台，并力争在未来几年内将其打造为国家级高水平研发中心，使之成为国内具有影响力的从事污染源综合治理、环境修复等多领域的研发试验基地、技术应用基地和人才培养基地，项目本身不会直接产生效益。
[注5]“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模扩张对流动资金的需要，保证公司业务发展的延续性，优化财务结构，提升财务抗风险能力，无法单独核算效益。