凯尔达:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2023-028
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于2023年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯尔达”）2023年半年度募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943号)，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19603653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集资金92352.81万元，坐扣承销费用5910.09万元后的募集资金为86442.72万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2940.55万元后，公司本次募集资金净额为83502.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
1项目序号金额
募集资金净额 A 83502.17
项目投入 B1 11954.95
暂时补充流动资金 B2截至期初累计发生使用超募资金归还银
额 行贷款及永久补充流 B3 30000.00动资金
利息收入净额 B4 1552.72
项目投入 C1 2025.87
暂时补充流动资金 C2本期发生额使用超募资金归还银
行贷款及永久补充流 C3动资金
利息收入净额 C4 18.04
项目投入 D1=B1+C1 13980.82
暂时补充流动资金 D2=B2+C2截至期末累计发生使用超募资金归还银
额 行贷款及永久补充流 D3=B3+C3 30000.00动资金
利息收入净额 D4=B4+C4 1570.76
E=A-D1-D2-
应结余募集资金41092.11
D3+D4
实际结余募集资金 F 41092.11
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
2立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年10月14日分别与中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有
限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公司江城支行、浙江乐清农村商业银行
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户和3个银行大额存单账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国光大银行股份
77480188000110238486423.79募集资金专户
有限公司杭州分行中国工商银行股份
1202092019800226056-
有限公司杭州江南24327279.12募集资金专户
000000001
支行杭州银行股份有限
33010401600185952837908.08募集资金专户
公司江城支行浙江乐清农村商业
2010002879785161099481.60募集资金专户
银行股份有限公司
合计25921092.59
2.截至2023年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金购买的大额可转让
存单为38500.00万元，情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称内容金额起止日期预计利率
中国光大银行股份大额可转2022/11/22至
15400.003.50%
有限公司杭州分行让存单2024/11/30中国工商银行股份大额可转
有限公司杭州江南－－－让存单支行
浙江乐清农村商业大额可转2022/11/15至
23100.003.45%
银行股份有限公司让存单2025/11/15
小计38500.00
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
3（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
装配检测实验大楼建设项目计划投资总额为15426.71万元，其中拟投入募集资金额15426.71万元。截至2023年6月30日，该项目尚未投入建设。该项目原定在公司现有土地上新建，项目建设期2年，项目内容为新建装配检测实验大楼，为机器人生产线提供装配检测场地，建设研发检测中心，公司为适应业务布局、人员规模扩大现状，实现公司扩大研发、检测场地需求，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，拟重新寻找该项目的实施场地。公司将该项目达到预计可使用状态日期由原计划的2023年10月延期至2024年10月。2022年12月30日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对装配检测实验大楼建设项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年10月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-002）。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司募集资金投资项目之一装配检测实验大楼建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
不适用。
七、保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
4告的结论性意见。
不适用。
八、上网披露的公告附件不适用。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2023年8月31日
5附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额83502.17报告期内投入募集资金总额2025.87
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额43980.82
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累截至期末项目可截至期末截至期末计是否已变更募集资金投入进度项目达到报告期是否达行性是承诺投资调整后承诺投入报告期内投累计投入金投入金额与
项目（含部承诺投资（%）预定可使用内实现到预计否发生项目投资总额金额入金额额承诺投入金分变更）总额(4)＝状态日期的效益效益重大变
(1)(2)额的差额
(2)/(1)化
(3)＝(2)-(1)承诺投资项目智能焊接机器
2023年4
人生产线建设否7275.877275.877275.872025.874980.82-2295.0568.4618.70不适用否月7日项目不单独装配检测实验不适用（尚否15426.7115426.7115426.71-15426.71形成效不适用否大楼建设项目在筹备中）益
补充流动资金否9000.009000.009000.009000.00100.00不适用否
小计31702.5831702.5831702.582025.8713980.82-17721.76－－－－－
6超募资金投向
永久补充流动
30000.0030000.0030000.00100.00－－－－
资金尚未确认使用
投向的超募资21799.5921799.59-21799.59－－－－－金
小计－－51799.5951799.5930000.00-21799.59－－－－－
合计－31702.5883502.1783502.172025.8743980.82-39521.35－－－－－
截至2023年6月30日，装配检测实验大楼项目尚未投入建设，具体说明详见本专项报告三（二）之说未达到计划进度原因（分具体项目）明。
项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2021年11月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8188403.13元募集资金投资项目先期投入及置换情况置换已支付的发行费用，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了天健审〔2021〕9906号《关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无根据公司2021年11月8日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币55000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2021年12月31日，公司实际已使用
54900.00万元募集资金用于购买银行大额可转让存单。截至2022年11月17日，公司已赎回上述理财产品。
7公司于2022年10月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用及有效控制风险的前提下，拟使用最高不超过人民币43000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司实际已使用38500.00万元募集资金用于购买银行大额可转让存单。
公司于2021年11月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币15000.00万元永久性补充流动资金，用于公司生产经营。
公司于2022年10月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币15000.00万元永久性补充流动资金，用于公司生产经营。
截至2023年6月30日，公司已累计实际使用超募资金30000.00万元，剩余可使用超募资金余额为
23209.95万元(含利息收入)。
截至2023年6月30日，公司募集资金结余41092.11万元，其中，募集资金专户纳入监管的银行大额可募集资金结余的金额及形成原因
转让存单账户余额为38500.00万元，主要系部分项目尚未投入建设。
募集资金其他使用情况无
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