首华燃气:2023年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

首华燃气科技（上海）股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
首华燃气科技(上海)股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技(上海)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2986号），公司向不特定对象发行13794971张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为1379497100.00元，扣除发行费用金额合计人民币22465797.04元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币1357031302.96元。该募集资金已于2021年
11月5日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师
报字[2021]第 ZA15773 号验资报告。
本次可转换公司债券发行共募集人民币1379497100.00元，扣除承销保荐费
20000000.00元（不含增值税）后公司已实际收到募集资金人民币1359497100.00元。上述募集资金已于2021年11月分别存入在招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户、上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行募集资金专户。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，募集资金的余额合计为170951556.71元。（以下简称“本报告期”）内募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币元事项募集资金的使用及结余情况
截至2022年12月31日募集资金余额165914294.79
加：2023年1-6月专户及理财利息收入10318175.11
2023年1-6月现金管理到期赎回600000000.00
减：2023年1-6月募投项目支出5280533.92
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告事项募集资金的使用及结余情况
2023年1-6月现金管理支出600000000.00
2023年1-6月银行手续费支出379.27
截至2023年6月30日募集资金余额170951556.71
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海
浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行、昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心分别签订了募集资金三方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，招商银行股份有限公司上海外滩支行，账号121913653910808正常使用；上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行，账号
98040078801100002760正常使用；昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心，账号
10002100177980000037正常使用；招商银行太原分行营业部，账号110906038310966正常使用。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司共有3个募集资金专户，1个现金管理专用结算账户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元公司名称银行名称银行账号初始存放金额截止日余额
首华燃气招商银行股份有限公司上海外滩支行121913653910808945648000.001188144.90
9804007880110000276
首华燃气上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行413849100.00280.60
0
1000210017798000003
中海沃邦昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心（注1）7333187.91
7
162429943.3
中海沃邦招商银行太原分行营业部（注2）110906038310966
0
1359497100.0170951556.7
合计
01
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注1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020年年度股东大会和第四届董事会第
三十次会议审议通过，拟将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中96564.80万元用于石楼西区块天然气阶段性开发项目。石楼西区块天然气阶段性开发项目由公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）负责实施。
为保障石楼西区块天然气阶段性开发项目顺利建设，公司拟使用募集资金中的人民币
96564.80万元向中海沃邦提供借款用于该募投项目的实施，借款年利率为7.5%，借
款期限为实际借款之日起36个月。2021年12月2日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，公司、中海沃邦、中海沃邦永和分公司、国金证券股份有限公司及昆仑银行股份有限公司国际
业务结算中心共同签署《募集资金三方监管协议》，由中海沃邦永和分公司在昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心设立了募集资金专项账户。2021年12月10日公司从招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户向昆仑银行股份有限公司国
际业务结算中心募集资金专户划款945647000.00元用于向中海沃邦借款并实施石楼西区块天然气阶段性开发项目。
注2：经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司使用额度不超80000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2021年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-115）。根据上述决议，开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理。
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实际使用募集资金人民币528.05万元（不含现金管理支出），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司募投项目未发生实施地点、实施方式变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司无投资项目先期投入及置换情况。
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(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月25日根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币60000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2022年7月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-037）。
截至2023年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金18500万元暂时补充流动资金余额为18500万元，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2023年7月14日提前归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见2023年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-049）。
(五)节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金95595.16万元，其中进行现金管理支出60000.00万元、暂时补充流动资金18500.00万元，剩余（含利息收入）存放于公司募集资金专户及现金管理专用结算账户中。
2022年11月29日根据公司第五届董事会第十三次会议决议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）在不
影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过80000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2022年 11 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-070）。
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(八)募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2023年8月30日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
专项报告第5页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：首华燃气科技（上海）股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集资
528.05
募集资金总额（注1）137949.71金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额42492.50金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项项目可行性是募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可本年度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变否发生重大变诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益
更）化承诺投资项目石楼西区块天然气阶段性开发项不适用
目否96564.8096564.80378.491042.851.08%2023年12月不适用未发生（注2）补充流动资金否41384.9141384.91149.5641449.65100.16%(注3）不适用不适用不适用未发生超募资金投向无
合计137949.71137949.71528.0542492.50未达到计划进度或预计收益的情不适用
况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更无情况募集资金投资项目实施方式调整无情况募集资金投资项目先期投入及置无换情况
2022年7月25日根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用
用闲置募集资金暂时补充流动资不超过人民币60000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险金情况投资，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金18500.00万元暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2023年7月14日提前归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金无额及原因
截至2023年6月30日，公司剩余募集资金95595.16万元，其中进行现金管理支出60000.00万元、暂时补充流动资金18500.00万元，剩余（含利息收入）存放于公司尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户及现金管理专用结算账户中。因募投项目实施尚未完毕，2023年上半年度内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额系支付承销保荐费2000.00万元（不含增值税）。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况（注1）公司本次发行可转换公司募集资金总额1379497100.00元，扣除承销保荐费（不含增值税）后的余额1359497100.00元已于2021年11月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
（注2）由于该募投项目建设内容为天然气井及相关配套设施的建设，不能够单独产生效益，需要依赖于公司完整的生产、管理、销售体系，因此无法单独核算经济效益。报告期内该项目实现营业收入1401.37万元、累计该项目实现营业收入1433.41万元。
（注3）由于补充流动资金投入金额41449.65万元含利息收支净额64.74万元，导致投入金额大于初始募集资金，期末投资进度大于100.00%。