鹏翎股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300375证券简称：鹏翎股份公告编号：2023-035
天津鹏翎集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《创业板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）就2023年半
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3009号）同意注册，公司向特定对象发行股票数量为90584415股，发行价格为3.08元/股，实际募集资金总额为人民币278999998.20元，扣除各项发行费用人民币6995645.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币272004352.57元。募集资金已于2023年2月23日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天津鹏翎集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2023JNAA4B0002）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币0元（包含利息）明细如下表：
项目金额（元）
募集资金到账总额276265198.24
减：支付相关发行费用4260845.67
募集资金净额272004352.57
减：补充公司流动资金272078310.35
减：手续费2299.97加：利息收入76257.75截至2023年6月30日募集资结余0
二、募集资金存放与管理情况为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了公司《募集资金存储和管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
公司开设募集资金专项账户用于本次募集资金的专项存储与使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、华夏银行股份有限公司天津分行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体情况详见公司于2023年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-003）。
上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
截至2023年6月30日，公司募集资金已按照相关规定及募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，公司已办理完成了募集资金专户的注销手续。具体内容详见2023年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-008）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额272004352.57272004352.57集资金总额报告期内变更用途的募
0
集资金总额已累计
272004352.57
累计变更用途的募集资投入募
0
金总额集资金累计变更用途的募集资总额
0%100%
金总额比例是否募集调整本年截至截至期项目本年度是否项目可行性已变资金后投度投期末末投资达到实现的达到是否发生重更项承诺资总入金累计进度预定效益预计大变化承诺投资项
目投资额额投入（%）可使效益目和超募资
（含总额（1）金额(3)＝用状金投向
部分(2)(2)/(1)态日变期
更）承诺投资项目
否272272272272100%---否补充公司流004004004004
动资金352.352.352.352.
57575757
272272272272100%---否
承诺投资项004004004004
目小计352.352.352.352.
57575757
超募资金投无超募资金向未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的
金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用不适用途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况