品高股份:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688227证券简称：品高股份公告编号：2023-025
广州市品高软件股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1048305046.71元，扣除承销及保荐费用人民币
103830504.67元，余额为人民币944474542.04元，另外扣除中介机构费和其他发
行费用人民币27318994.96元，实际募集资金净额为人民币917155547.08元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
天职业字[2021]45924号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2023年6月30日，募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
2022年12月31日募集资金余额646744079.31
减：募集资金投入金额65440412.31
减：已支付的发行费用
减：手续费3384.94
加：利息投入7613064.63
截止2023年6月30日募集资金余额588913346.69
其中：募集资金专项账户期末余额278911438.64
其中：用于现金管理尚未到期的余额310001908.05
注：1、上表中的“募集资金投入金额”未含公司第二季度已支付但在2023年6月30日前，尚未通过募集资金等额置换的4692655.46元，该笔资金已于2023年7月27日完成等额置换。具体详情请见公司于2022年2月14日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。2、包含使用超募资金2000万元进行永久补充流动资金，具体详情请见公司于2023年4月28日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规
1定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，
设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截止2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
序监管
开户主体募集资金开户银行账号募集资金余额（元）备注号类型广州市品高上海浦东发展银行三方活期
1软件股份有股份有限公司广州82040078801000002045190051796.73
监管存款限公司东山支行广州市品高招商银行股份有限三方活期
2软件股份有公司广州智慧城支12090551781060662328932.16
监管存款限公司行广州市品高中国银行股份有限三方活期
3软件股份有721175265436159620.74
公司广州东圃支行监管存款限公司广州市品高广发银行股份有限三方活期
4软件股份有公司广东自贸试验95508800489064003671871733.48
监管存款限公司区南沙分行广州市品高中国建设银行股份三方活期
5软件股份有有限公司广州分行44050111716700000174945079.11
监管存款
限公司（广州分行）广州市品高中国建设银行股份三方活期
6软件股份有有限公司广州高新4405015900430000281819944068.08
监管存款限公司区天河科技园支行广州市品高中国工商银行股份三方活期
7软件股份有有限公司广州上步36022005291003064462523907.51
监管存款限公司支行上海浦东发展银行广州晟忻科四方活期
8股份有限公司广州820400788014000021361086300.83
技有限公司监管存款东山支行
合计278911438.64
注：品高大厦建设的实施主体为公司旗下全资子公司“广州晟忻科技有限公司”，因此在广州晟忻科技有限公司设立有四方监管账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的使用情况
截至2023年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年上半年，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年上半年，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。公司于2023年2月14日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币65000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于
2质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
截至本报告披露日，公司闲置募集资金现金管理的余额为31000.19万元，其中
13000万元为银行短期定期存款，18000.19万元为投资理财产品，其中0.19万元为理
财产品所产生的利息收入，投资理财产品情况如下：
金额（万预期年化收发行银行产品名称起始日结束日
元）益率（%）
中信证券华南股份信智安盈系列【919】期收
2022年92023年9有限公司广州番禺益凭证（本金保障型浮动收2000.000.1或3.6月26日月26日富华西路营业部益凭证）
中信证券华南股份信智安盈系列【918】期收
2022年92023年9有限公司广州番禺益凭证（本金保障型浮动收1000.000.1或4.1月26日月26日富华西路营业部益凭证）
广发银行股份有限 广发银行广银创富G款2023 10000.0 2023年5 2023年8 1.5或3.15
公司南沙支行年第98期人民币结构性存款0月30日月28日或3.3上海浦东发展银行上海浦东发展银行2023年第2023年62026年6
5000.003.15
广州东山支行0834期单位大额存单月15日月15日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为28.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。
2023年上半年，公司已使用超募资金人民币2000万元永久补充流动资金。超募资
金用于支付日常经营支出。
（六）节余募集资金使用情况
2023年上半年，公司无节余募集资金。
（七）募集资金使用的其他情况
2023年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
特此报告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2023年8月30日
附件一：募集资金使用情况对照表
3表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额917155547.08本年度投入募集资金总额65440412.31
报告期内变更用途的募集资金总额0353212798.79已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总额本年度投入募截至期末累计截至期末累计投入金额与承诺截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是否（含部分变更）投资总额（1）集资金金额投入金额(2)投入金额的差额(3)=(2)-(1)（%）(4)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益发生重大变化
1、信息技术创新云平台否80920000.0080920000.008741606.2123078738.78-57841261.2228.522024年12月不适用不适用否
2、专属信息化云服务平台否146730000.00146730000.007627869.7726140794.65-120589205.3517.822025年12月不适用不适用否
3、.品高大厦建设否281570000.00281570000.0017760335.01225179232.01-56390767.9979.972023年12月不适用不适用否
4、补充流动资金否60000000.0060000000.0011310601.3258814033.35-1185966.6598.022024年12月不适用不适用否
5、超募资金/347935547.08347935547.082000000020000000.00-327935547.085.75////
合计/917155547.08917155547.0865440412.31353212798.79-563942748.2938.51////
未达到计划进度原因（分具体项目）无。
项目可行性发生重大变化的情况说明无。
公司于2022年1月27日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17393.95募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为16220.48万元，已支付发行费用的自筹资金为1173.47万元（不含税）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
公司闲置募集资金现金管理的余额为31000.19万元，其中13000万元为银行短期定期存款，18000.19万元为投资理财产品，投资理财产品情况详见本文“三（四）、对暂时闲置募集资金进行现金管理的情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司已使用超募资金人民币2000万元永久补充流动资金。超募资金用于支付日常经营支出。
募集资金结余的金额及形成原因无。
募集资金其他使用情况无。
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