京东方A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

京东方科技集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
2023半年度
占用方与上上市公司核2023半年度占2023半年度2023半年2023年6月非经营性资金2023年期初占用累计发资金占用方名称市公司的关算的会计科用资金的利息偿还累计发度汇率产期末占用资金占用形成原因占用性质占用占用资金余额生金额（不联关系目（如有）生金额生的影响余额含利息）
控股股东、实-
际控制人及其无————-----——非经营性占用附属企业
小计——————------————
前控股股东、-
实际控制人及无————-----——非经营性占用其附属企业
小计——————------————
其他关联方及-
无————-----——非经营性占用其附属企业
小计——————------————
总计——————------————2023半年度往来性质往来方与上上市公司核2023半年度往2023半年度2023半年2023年6月其他关联资金2023年期初往来累计发（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科来资金的利息偿还累计发度汇率产期末往来资金往来形成原因往来往来资金余额生金额（不来、非经营性联关系目（如有）生金额生的影响余额含利息）往来）北京电子控股有限直接控股母
应收账款-34.05---34.05提供劳务经营性往来责任公司公司
受同一最终提供劳务/销北京京东方投资发
控股公司控应收账款0.170.50-0.67--售动力、能源经营性往来展有限公司
制的企业/房屋租赁受同一最终
北京正东电子动力销售商品/提
控股公司控应收账款-34.94---34.94经营性往来集团有限公司供劳务制的企业
受同一最终提供劳务/销
控股股东、实北京东电实业开发
控股公司控应收账款-39.57-38.47-1.10售动力、能源经营性往来际控制人及其有限公司
制的企业/房屋租赁附属企业受同一最终北京电控爱思开科
控股公司控应收账款7.8647.13-39.28-15.71提供劳务经营性往来技有限公司制的企业受同一最终北京燕东微电子科
控股公司控应收账款14.1389.48-103.60--销售商品经营性往来技有限公司制的企业七六一工场（北受同一最终京）科技发展有限控股公司控应收账款-15.77-15.77--销售商品经营性往来公司制的企业2023半年度往来性质往来方与上上市公司核2023半年度往2023半年度2023半年2023年6月其他关联资金2023年期初往来累计发（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科来资金的利息偿还累计发度汇率产期末往来资金往来形成原因往来往来资金余额生金额（不来、非经营性联关系目（如有）生金额生的影响余额含利息）往来）受同一最终北京睿智航显示科
控股公司控应收账款14236.8730313.98-35747.75-8803.09销售商品经营性往来技有限公司制的企业受同一最终北京燕东微电子股
控股公司控应收账款-9.86-9.86--销售商品经营性往来份有限公司制的企业受同一最终北方华创科技集团
控股公司控合同资产0.92--0.92--销售商品经营性往来股份有限公司制的企业受同一最终北京正东电子动力
控股公司控合同资产21.37--21.37--销售商品经营性往来集团有限公司制的企业受同一最终北京东电实业开发
控股公司控预付账款89.41--89.41--房屋租赁经营性往来有限公司制的企业受同一最终北京北方华创微电
控股公司控预付账款-753.00-753.00--商品采购经营性往来子装备有限公司制的企业受同一最终
北京睿智航显示科商品采购/接
控股公司控预付账款284.11--282.83-1.27-经营性往来技有限公司受劳务制的企业2023半年度往来性质往来方与上上市公司核2023半年度往2023半年度2023半年2023年6月其他关联资金2023年期初往来累计发（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科来资金的利息偿还累计发度汇率产期末往来资金往来形成原因往来往来资金余额生金额（不来、非经营性联关系目（如有）生金额生的影响余额含利息）往来）北京电子控股有限直接控股母
其他应收款17.9021.75-39.65--提供劳务经营性往来责任公司公司受同一最终北京东电实业开发
控股公司控其他应收款-87.82-30.09-57.73房屋租赁经营性往来有限公司制的企业受同一最终北京睿智航显示科
控股公司控其他应收款-0.84-0.84--提供劳务经营性往来技有限公司制的企业受同一最终北京睿智航显示科其他非流动预付长期资产
控股公司控1225.49262.50--39.371527.35经营性往来技有限公司资产款制的企业受同一最终北京兆维科技开发其他非流动预付长期资产
控股公司控164.88----164.88经营性往来有限公司资产款制的企业受同一最终
北京正东电子动力其他非流动销售商品/提
控股公司控-14.88---14.88经营性往来集团有限公司资产供劳务制的企业受同一最终
北方华创科技集团其他非流动销售商品/提
控股公司控12.270.92---13.20经营性往来股份有限公司资产供劳务制的企业
小计16075.3731726.99-37173.5138.1010666.942023半年度往来性质往来方与上上市公司核2023半年度往2023半年度2023半年2023年6月其他关联资金2023年期初往来累计发（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科来资金的利息偿还累计发度汇率产期末往来资金往来形成原因往来往来资金余额生金额（不来、非经营性联关系目（如有）生金额生的影响余额含利息）往来）合肥京东方光电科统借统贷借款
子公司其他应收款245994.695028.753260.684472.37-249811.74非经营性往来
技有限公司及利息/代垫北京京东方显示技统借统贷借款
子公司其他应收款476900.06210167.407775.9954907.33-639936.12非经营性往来
术有限公司及利息/代垫合肥鑫晟光电科技统借统贷借款
子公司其他应收款164235.92180447.313450.664823.21-343310.68非经营性往来
有限公司及利息/代垫鄂尔多斯市源盛光统借统贷借款
子公司其他应收款215241.465236.512602.422717.14-220363.26非经营性往来
电有限责任公司及利息/代垫重庆京东方光电科统借统贷借款
上市公司的子子公司其他应收款395064.14110382.845813.847791.40-503469.41非经营性往来
技有限公司及利息/代垫公司及其附属
企业南京京东方显示技统借统贷借款子公司其他应收款55248.252000.00823.422698.19-55373.48非经营性往来术有限公司及利息
其他应收款/
北京京东方多媒体借款/代垫款
子公司其他非流动9217.46--0.02-9217.44非经营性往来科技有限公司项资产北京京东方传感技统借统贷借款
子公司其他应收款20026.06134.88235.97341.80-20055.12非经营性往来
术有限公司及利息/代垫
其他应收款/苏州京东方医院有
子公司其他非流动20048.8922.82808.89831.71-20048.89借款及利息非经营性往来限公司资产2023半年度往来性质往来方与上上市公司核2023半年度往2023半年度2023半年2023年6月其他关联资金2023年期初往来累计发（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科来资金的利息偿还累计发度汇率产期末往来资金往来形成原因往来往来资金余额生金额（不来、非经营性联关系目（如有）生金额生的影响余额含利息）往来）成都京东方光电科统借统贷借款
子公司其他应收款93971.896766.071257.902112.79-99883.06非经营性往来
技有限公司及利息/代垫福州京东方光电科统借统贷借款
子公司其他应收款81959.477224.441029.801044.51-89169.19非经营性往来技有限公司及利息绵阳京东方光电科统借统贷借款
子公司其他应收款126072.9817719.961702.721915.44-143580.21非经营性往来
技有限公司及利息/代垫京东方晶芯科技有统借统贷借款
子公司其他应收款36518.245235.54488.77623.98-41618.57非经营性往来
限公司及利息/代垫北京京东方健康科
子公司其他应收款2624.7530.15-18.06-2636.84借款及代垫非经营性往来技有限公司
小计1943124.25550396.6629251.0584297.95-2438474.02其他关联方及鄂尔多斯市京东方探矿权价款结
其他关联方其他应收款1000.00----1000.00非经营性往来其附属企业能源投资有限公司余
总计——————1960199.62582123.6529251.05121471.4638.102450140.96————此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2023年8月25日获董事会批准。