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证券代码:688326证券简称:经纬恒润公告编号:2023-037
北京经纬恒润科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕301号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3000.00 万股,每股发行价格 121.00 元,共募集资金人民币3630000000.00元,扣除不含税发行费用人民币141982599.76元,实际募集资金净额为人民币3488017400.24元,于2022年4月13日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2022]第 ZG11072 号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日,募集资金累计使用及结余情况如下:金额单位:人民币元项目金额
募集资金总额3630000000.00
减:支付发行有关费用141982599.76
首次募集资金净额3488017400.24
减:支付发行有关费用的税金10166622.64
实际收到的募集资金净额3477850777.60
减:以前年度使用募集资金1364915166.41
加:以前年度利息收入扣除手续费支出41212174.25
期初募集资金余额2154147785.44
减:本期使用募集资金197011465.01
其中:置换以自有资金投入募投项目100317674.84
直接投入募投项目的金额96693790.17
永久性补充流动资金金额0.00
减:使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额1450000000.00
加:本期利息收入扣除手续费支出29897711.31
截至2023年6月30日募集资金账户余额537034031.74
注:公司于2022年12月29日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募集资金投资项目的子公司在募投项目实施期间,预先使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,视同募投项目使用资金。同日,保荐机构出具核查意见,对该事项无异议。上表中本期直接投入募投项目的金额中,包含报告期内以募集资金等额置换预先以自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的金额。
截至2023年6月30日,募集资金账户余额如下:
金额单位:人民币元账户名称银行名称账号截止日余额北京经纬恒润科技股份有限中国民生银行北京杏石
63467122557432844.75
公司口支行账户名称银行名称账号截止日余额
江苏涵润汽车电子有限公司中国银行南通港闸支行502777667618463397877.15
经纬恒润(天津)研究开发有上海浦东发展银行天津
7719007880150000300313696909.96
限公司浦和支行上海浦东发展银行天津
天津经纬恒润科技有限公司771900788016000032012506399.88浦和支行
合计537034031.74
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定,公司、实施募投项目的子公司江苏涵润汽车电子有限公司(以下简称“江苏涵润”)、经纬恒润(天津)研究开发有限公司(以下简称“天津研究院”)、天津经纬恒润科技有
限公司(以下简称“天津经纬”)、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,对各方的相关责任和义务进行了详细约定,该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体情况如下:
2022年3月7日,公司与保荐机构和中国民生银行股份有限公司北京分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,银行账号为634671225。
2022年5月12日,公司、公司全资子公司江苏涵润与保荐机构和中国银行
股份有限公司南通港闸支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,银行账号为502777667618;同日,公司、公司全资子公司天津研究院与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,银行账号为77190078801500003003。
2023年3月29日,公司、公司全资子公司天津经纬与保荐机构和上海浦东
发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,银行账号为77190078801600003201。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金和自有资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币22亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,公司及子公司可以循环滚动使用资金。
截至2023年6月30日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:金额单位:人民币元是否受托机构产品名称投资金额起息日到期日收益类型归还截至报告期末存续的现金管理产品保本固定
上海银行定期存单5500000002022/9/202025/9/20否收益型保本固定
交通银行定期存单2000000002022/12/12023/12/1否收益型保本浮动
中国银行结构性存款999900002022/12/82023/12/7否收益型保本浮动
中国银行结构性存款1000100002022/12/82023/12/8否收益型保本固定
交通银行定期存单1000000002022/12/92023/12/9否收益型保本固定
交通银行定期存单1500000002023/5/302024/5/30否收益型保本固定
建设银行定期存单1000000002023/6/12024/6/1否收益型保本浮动
中国银行结构性存款245000002023/6/52023/9/3否收益型保本浮动
中国银行结构性存款255000002023/6/52023/9/4否收益型保本浮动
杭州银行结构性存款1000000002023/6/52023/12/5否收益型
合计1450000000////报告期内到期的现金管理产品保本固定
交通银行定期存单4000000002022/5/272023/5/27是收益型保本浮动
杭州银行结构性存款3000000002022/5/302023/5/30是收益型保本浮动
交通银行结构性存款1000000002022/9/52023/1/18是收益型
合计800000000////
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况公司于2023年3月29日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届
监事会第十次会议,于2023年4月18日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》,同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60000.00万元,将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”,具体调整情况如下:
项目拟使用募集资调整前后对比项目名称实施主体实施地点
金金额(万元)经纬恒润南通汽车电
调整前江苏涵润江苏省南通市132624.61子生产基地项目经纬恒润南通汽车电
江苏涵润江苏省南通市72624.61子生产基地项目调整后
经纬恒润天津新工厂天津经纬天津市西青区60000.00公司2023年半年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。附表1:募集资金使用情况对照表附表2:变更募集资金投资项目情况表特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:北京经纬恒润科技股份有限公司2023年半年度
金额单位:人民币元
募集资金总额3630000000.00本期投入募集资金总额197011465.01
变更用途的募集资金总额600000000.00
已累计投入募集资金总额1561926631.42
变更用途的募集资金总额比例16.53%本年项目可已变更项截至期末累计投截至期末度实是否截至期末承诺投项目达到预行性是目,含部募集资金承诺投资本期投入金额截至期末累计投入金额与承诺投投入进度现的达到承诺投资项目调整后投资总额入金额(1)定可使用状否发生
分变更总额(注2)入金额(2)入金额的差额(3)(%)(4)效益预计(注1)态日期重大变(如有)=(2)-(1)=(2)/(1)(注效益化
3)
经纬恒润数字化能不适不适
否407481100.00253601448.64253601448.6414564320.0347502557.52-206098891.1218.732024年12月否用用力提升项目经纬恒润南通汽车不适不适
是2130982400.00726246109.76726246109.7684267600.76236619170.81-489626938.9532.582025年3月否用用电子生产基地项目经纬恒润天津研发不适不适
否1465342900.00911976241.84911976241.8493685286.92279310645.79-632665596.0530.632025年2月否用用中心建设项目经纬恒润天津新工不适不适
是不适用600000000.00600000000.004494257.304494257.30-595505742.700.752028年4月否用用厂永久性补充流动资不适不适
否996193600.00996193600.00996193600.000.00994000000.00-2193600.0099.78不适用否用用金
合计5000000000.003488017400.243488017400.24197011465.011561926631.42-1926090768.8244.78////未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见三、2023年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因详见一、募集资金基本情况(二)2023年半年度募集资金使用情况及结余情况募集资金其他使用情况无
注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,公司此前未对每期投入金额做出承诺。
注2:“本期投入金额”包含报告期内已进行等额置换的金额。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2:
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:北京经纬恒润科技股份有限公司2023年半年度
金额单位:人民币元投资进度本年度是否达变更后的项目变更后项目拟投入截至期末计划累计实际累计投入金额项目达到预定可
变更后的项目对应的原项目本期实际投入金额(%)实现的到预计可行性是否发
募集资金总额投资金额(1)(2)使用状态日期
(3)=(2)/(1)效益效益生重大变化经纬恒润南通汽车电子经纬恒润南通汽车电子
726246109.76726246109.7684267600.76236619170.8132.582025年3月不适用不适用否
生产基地项目生产基地项目经纬恒润南通汽车电子
经纬恒润天津新工厂600000000.00600000000.004494257.304494257.300.752028年4月不适用不适用否生产基地项目
合计—1326246109.761326246109.7688761858.06241113428.11—————
考虑到“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”整体建设周期较长,结合公司客户拓展情况及区域布局的规划调整,通过调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”部分使用募集资金的金额,并将该等募集资金投资于同步建设新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”,是考虑到天津的地理位置优越并坐拥若干港口,对公司进出口业务较为便利,在物流、仓储、售后等方面可以更好、更快速服务于境外及北方客户,优化公司整体的产业、区域布局,有效整合公司内部资源,进一步提高运营及管理效率和募集资金的使用效率。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募公司于2023年3月29日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议,于2023年4月18日召开了2023年第一次临时股东大会,审投项目)议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》,同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60000.00万元,将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告》(公告编号:2023-003)。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 |
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