昊志机电:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2023-083
广州市昊志机电股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昊志机电”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，相关内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
1、2017年度创业板非公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308号）核准，公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32952669 股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.24元，募集资金总额人民币
271529992.56元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币257055508.91元。募集资金已于2019年1月29日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。
2、2020年度创业板向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609号）同意注册，公司向特定对象发行股票22083747股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.03元，募集资金总额人民币221499982.41元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币211928218.46元。募集资金已于2021年4月20日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2017年度创业板非公开发行股票
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元序号项目余额
1实际募集资金净额257055508.91
减：以前年度直接投入募投项目的金额257563831.31
2本报告期直接投入募投项目的金额14717.75
超募资金用于提前归还银行贷款0.00
3减：闲置募集资金暂时补充流动资金0.00
4加：利息收入扣除手续费净额523040.15
5应结余额0.00
6实际余额0.00
7差额0.00
2、2020年度创业板向特定对象发行股票
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元序号项目余额
1实际募集资金净额211928218.46
减：以前年度直接投入募投项目的金额148952113.97
2本报告期直接投入募投项目的金额23810898.41
超募资金用于提前归还银行贷款0.00
3减：闲置募集资金暂时补充流动资金0.004加：利息收入扣除手续费净额344534.84
5应结余额39509740.92
6实际余额39509740.92
7差额0.00
（三）募集资金投入金额调整情况
1、2017年度创业板非公开发行股票（1）根据公司于2017年9月6日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
2017年度创业板非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总
额不超过70000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：
单位：人民币万元序号项目名称实施主体项目投资总额拟投入募集资金
1禾丰智能制造基地建设项目昊志机电67587.3365000.00
2补充流动资金项目昊志机电5000.005000.00
合计-72587.3370000.00
（2）2019年2月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：人民币万元项目投资原计划拟投入募调整后拟投序号项目名称实施主体总额集资金入募集资金禾丰智能制造基地建
1昊志机电67587.3365000.0020705.55
设项目
2补充流动资金项目昊志机电5000.005000.005000.00
合计-72587.3370000.0025705.55
2、2020年度创业板向特定对象发行股票（1）根据公司于2020年12月29日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币45000万元，扣除发行费用后的募集资金净额
计划用于以下项目：
单位：人民币万元序号项目名称实施主体项目投资总额拟投入募集资金
1禾丰智能制造基地建设项目昊志机电67051.2033000.00
2补充流动资金项目昊志机电12000.0012000.00
合计-79051.2045000.00
（2）2021年5月14日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金少于项目拟投入募集资金总额，董事会同意对原募集资金投资项目投入金额作出相应调整，具体调整如下：
单位：人民币万元项目投资原计划拟投入调整后拟投序号项目名称实施主体总额募集资金入募集资金禾丰智能制造基地建
1昊志机电67051.2033000.0014892.82
设项目
2补充流动资金项目昊志机电12000.0012000.006300.00
合计-79051.2045000.0021192.82
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州市昊志机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
1、2017年度创业板非公开发行股票根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构南京证券股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司广州天平架支行和招商银行股份有限公司广州林和路支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户公司开户行账号期末余额广州市昊志机电股份有限中国工商银行股份有限公司广州天
36020730292005449970.00
公司平架支行广州市昊志机电股份有限招商银行股份有限公司广州林和路
7559191312107050.00
公司支行
合计0.00
2、2020年度创业板向特定对象发行股票
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构南京证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州
体育西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户公司开户行账号期末余额广州市昊志机电股份有限上海浦东发展银行股份有限公司广
8223007880120000137739509740.92
公司州体育西支行广州市昊志机电股份有限中国工商银行股份有限公司广州天
36020730292006649960.00
公司平架支行
合计39509740.923、因2017年度创业板非公开发行股票和2020年度创业板向特定对象发行
股票的募投项目“补充流动资金项目”的募集资金已按照计划使用完毕，公司对相应的募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司广州林和路支行，账号：755919131210705；开户行：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行，账号：
3602073029200664996）实施注销手续并已办理完毕，具体内容详见公司于2022年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司累计实际使用2017年度创业板非公开发行股票募集资金人民币25757.86万元，累计实际使用2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金人民币17276.30万元，具体情况详见附表1《2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期，公司不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予以置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金的使用和节余情况如下：
1、2017年度创业板非公开发行股票
单位：人民币万元利息收闲置募集募集资金募集资金入扣除项目累计资金暂时募集资金项目名称承诺投资净额手续费投入金额补充流动专户余额额净额资金金额禾丰智能制造基地
65000.0020705.5550.6420756.190.000.00
建设项目
补充流动资金项目5000.005000.001.675001.670.000.00
合计70000.0025705.5552.3125757.860.000.00
2、2020年度创业板向特定对象发行股票
单位：人民币万元利息收闲置募集募集资金募集资金入扣除项目累计资金暂时募集资金项目名称承诺投资净额手续费投入金额补充流动专户余额额净额资金金额禾丰智能制造基地
33000.0014892.8232.6110974.460.003950.97
建设项目
补充流动资金项目12000.006300.001.846301.840.000.00
合计45000.0021192.8234.4517276.300.003950.97
注：本报告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、公司2017年度创业板非公开发行股票取得的募集资金已在报告期内使用完毕。
2、公司2020年度创业板向特定对象发行股票取得的尚未使用的募集资金，
存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、部分募集资金投资项目延期情况公司于2022年7月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募
投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后预计项目达到预定可使用状态日期为2022年12月，具体内容详见公司于2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。报告期，公司募投项目已进行投产。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司2017年度创业板非公开发行股票的募集资金投资项目为禾丰智能制造基地建设项目。2020年度，公司根据募集资金投资项目“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，基于公司实际情况出发，将该项目原规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等调整为转台、减速器和伺服电机，相应的对项目机器设备等相关投入予以调整，调整后项目计划投资总额为67051.20万元。调整后，上述募集资金投资项目规划产品仍为数控机床、工业机器人等高端装备的核心功能部件，仍紧紧围绕公司主营业务布局和公司发展战略进行建设，符合公司业务发展情况和未来发展规划。公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会
议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述关于募集资金用途变更的事项。公司2020年度创业板向特定对象发行股票的募集资金投资项目即为上述变更后的禾丰智能制造基地建设项目。
（二）公司募投项目“禾丰智能制造基地建设项目”原计划投资总额为67051.20万元，拟使用募集资金投入35598.37万元（含2017年度创业板非公开发行股票、2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金），项目计划用于建设高端装备核心功能部件生产基地，建设内容包括新建厂房及配套设施、购置安装各类加工设备和检测设备，用于转台、减速器和伺服电机等产品的生产。2023年度，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。
公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四
次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述关于变更募集资金投资项目实施内容的事项。
变更后“禾丰智能制造基地建设项目”募集资金使用情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。
除上述募集资金用途变更及变更募集资金投资项目实施内容的事项外，公司在报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题报告期，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表：2、2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表：3、变更募集资金投资项目情况表广州市昊志机电股份有限公司董事会
2023年08月28日附表1：
2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司（截至2023年6月30日）
单位：人民币万元本报告期投入
募集资金总额25705.551.47募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额20705.5525757.86集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例80.55%截止报项目可是否已变项目达到募集资金调整后投截至期末累截至期末投入本报告告期末是否达行性是承诺投资项目和超募资金更项目本报告期预定可使
承诺投资资总额计投入金额进度（%）期实现累计实到预计否发生
投向（含部分投入金额用状态日
总额(1)(2)(3)＝(2)/(1)的效益现的效效益重大变
变更）期益化承诺投资项目
1.禾丰智能制造基地建设
项目（2017年度创业板非是65000.0020705.551.4720756.19100.24%———不适用否公开发行股票）2.补充流动资金项目（2017年度创业板非公开发行股否5000.005000.000.005001.67100.03%———不适用否
票）
承诺投资项目小计—70000.0025705.551.4725757.86——————
超募资金投向归还银行贷款（如有）———————————
补充流动资金（如有）———————————
超募资金投向小计———————————
合计—70000.0025705.551.4725757.86——————分项目说明未达到计划进
度、预计收益的情况和原因
禾丰智能制造基地建设项目（2017年度创业板非公开发行股票）进度、预计收益的情况详见附件2、附表3。
（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况
1、公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议和2020年
第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司
所处行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总额募集资金投资项目实施方为67051.20万元。同时，公司2017年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。具体式调整情况 内容详见公司分别于 2020 年 7 月 10 日和 2020 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年第
一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至2019年1月29日，公司已以自筹资金人民募集资金投资项目先期投币5274.87万元预先投入公司“禾丰智能制造基地建设项目”。公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通入及置换情况过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金人民币5274.87万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
流动资金情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途公司2017年度创业板非公开发行股票取得的募集资金已在报告期内使用完毕。
及去向
公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深募集资金使用及披露中存圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真在的问题或其他情况
实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：相关数据系2017年度创业板非公开发行股票募集资金用于禾丰智能制造基地建设项目的情况，即2017年度创业板非公开发行股票募集资金调整后拟用于禾丰智能制造基地建设项目的投资总额为20705.55万元，本报告期投入金额为1.47万元，截至期末累计投入金额为20756.19万元，2017年度创业板非公开发行股票募集资金截至期末用于禾丰智能制造基地建设项目的投入进度为100.24%，上述金额均不含2020年创业板向特定对象发行股票募集资金。附表2：
2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司（截至2023年6月30日）
单位：人民币万元本报告期投入
募集资金总额21192.822381.09募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额14892.82已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额14892.8217276.30集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例70.27%项目达项目可行是否已截止报告募集资金本报告截至期末截至期末投入到预定本报告期性是否发承诺投资项目和超募资金变更项调整后投期末累计是否达到
承诺投资期投入累计投入进度（%）可使用实现的效生重大变投向目（含部资总额(1)实现的效预计效益总额金额金额(2)(3)＝(2)/(1)状态日益化分变更）益期承诺投资项目
1.禾丰智能制造基地建设项2022年
目(2020年向特定对象发行否33000.0014892.822381.0910974.4673.69%12月31-1087.91-1087.91否否
股票)日
2.补充流动资金项目(2020
否12000.006300.000.006301.84100.03%———不适用否
年向特定对象发行股票)
承诺投资项目小计—45000.0021192.822381.0917276.30-———超募资金投向
归还银行贷款（如有）———————————补充流动资金（如有）———————————
超募资金投向小计———————————
合计—45000.0021192.822381.0917276.30——-1087.91-1087.91——1、公司于2019年12月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月。调整的原因为：2018年，国家颁布了新的设计规范和标准，如《建筑设计防火规范（2018年修订版）》（2018年10月1日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018年8月1日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，以及汽车、3C等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前景向好，因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设进度进行优化调整。
2、公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据当前实际建设情况及后续规划，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，分项目说明未达到计划进
延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后项目整体预计将于2022年7月达到预定可使用状态，具体内容详见公司于度、预计收益的情况和原因
2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
（含“是否达到预计效益”3、公司于2022年7月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期选择“不适用”的原因）的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后预计项目达到预定可使用状态日期为2022年12月，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
4、截至2022年末，禾丰智能制造基地建设项目已完成了厂房及配套设施的建设及部分新设备的购置，上述项目已于2022年12月达到
预定可使用状态，并转入固定资产。
5、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年第一次临
时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设，具体内容详见公司分别于2023年
2月28日和2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、报告期内，公司“禾丰智能制造基地建设项目”已投入使用。
项目可行性发生重大变化募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况
公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年第一
次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其募集资金投资项目实施方
他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件式调整情况的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于
2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
募集资金投资项目先期投不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予以置换的情况。
入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途
公司2020年度创业板向特定对象发行股票取得的尚未使用的募集资金，存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。
及去向公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深募集资金使用及披露中存圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真在的问题或其他情况
实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：相关数据系2020年向特定对象发行股票募集资金用于禾丰智能制造基地建设项目的情况，即2020年向特定对象发行股票募集资金调整后拟用于禾丰智能制造基地建设项目的投资总额为14892.82万元，本报告期投入金额为2381.09万元，截至期末累计投入金额为10974.46万元，2020年向特定对象发行股票募集资金截至期末用于禾丰智能制造基地建设项目的投入进度为73.69%，上述金额均不含2017年度创业板非公开发行股票募集资金。附表3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司（截至2023年6月30日）
单位：人民币万元变更后项目本报告期截至期末实对应的原截至期末投资进项目达到预定可使本报告期实是否达到预变更后的项目可行性是否发生重变更后的项目拟投入募集实际投入际累计投入
承诺项目度（%）(3)=(2)/(1)用状态日期现的效益计效益大变化
资金总额（1）金额金额(2)禾丰智能禾丰智能制造基
制造基地35598.372382.5631730.6589.14%2022年12月31日-1087.91否否地建设项目建设项目
合计—35598.372382.5631730.6589.14%—-1087.91——
1、公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十
三次会议和2020年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总额为67051.20变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项万元。同时，公司2017年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。目） 具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 10日和 2020 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八
次会议及2023年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
1、公司于2019年12月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月。调整的原因为：2018年，国家颁布了新的设计规范和标准，如《建筑设计防火规范（2018年修订版）》（2018年10月1日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018年8月1日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，以及汽车、3C等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前景向好，因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设进度进行优化调整。
2、公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项部分募投项目延期的议案》，同意公司根据当前实际建设情况及后续规划，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后项目整体预目）
计将于 2022年 7月达到预定可使用状态，具体内容详见公司于 2022年 1月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
3、公司于2022年7月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后预计项目达到预定可使用状态日期为2022年12月，具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
4、截至2022年末，禾丰智能制造基地建设项目已完成了厂房及配套设施的建设及部分新设备的购置，上述项目已
于2022年12月达到预定可使用状态，并转入固定资产。
5、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议
及2023年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设，具体内容详见公司分别于2023年2月28日和2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、报告期内，公司“禾丰智能制造基地建设项目”已投入使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明变更后项目可行性无重大变化。
注：公司2017年度创业板非公开发行股票的募集资金投资项目为禾丰智能制造基地建设项目，其变更后即为公司2020年度创业板向特定对象发行股票的募集资金投资项目，因此本表中“禾丰智能制造基地建设项目”相关数据为2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用和2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用的合计数。