东方通:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379证券简称：东方通公告编号：2023-056
北京东方通科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）同意，公司向特定对象发行股票106024096股，发行价格为人民币20.75元/股，实际募集资金总额为人民币2199999992.00元，扣除发行费用（不含税）人民币30779267.93元，实际募集资金净额为人民币2169220724.07元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2023年6月2日公司本次向特定对象发行股票的募集资金
到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317号）。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：北京东方通科技股份有限公司单位：人民币元项目向特定对象发行股票募集资金金额
本次募集资金总额2199999992.00
减：直接扣除的发行费用26981131.99注
减：累计使用募集资金
其中：本报告期使用金额
加：存款利息收入及理财收益259555.03
其中：本期发生259555.03
截至2023年6月30日募集资金余额2173278415.04
其中：用于现金管理的余额
募集资金专项账户余额2173278415.04
注：本次发行的发行费用（不含税）共计人民币30779267.93元，其中
3798135.94元为前期以自有资金支付，目前尚未以募集资金进行置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，公司对募集资金实行专户存储和管理。
2023年6月26日，公司及本次向特定对象发行股票募投项目涉及的全资子公司北京东方通网信科技有限公司（以下简称“东方通网信）分别与招商银行股份有限公司北京大望路支行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、浙商银行
股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京国贸支行），共3家银行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。北京东方通科技股份有限公司报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2023年6月30日，公司及东方通网信募集资金专户的开立及存储情况如下：
截至2023年6月开户单位银行名称银行账号募投项目名称
30日余额
Tong 系列中间件产招商银行股份有限公
东方通1109072133105061061808215.04品卓越能力提升项司北京大望路支行目基于人工智能的下宁波银行股份有限公
东方通77030122000390230611470200.00一代可持续运营安司北京中关村支行全产品开发项目浙商银行股份有限公100000211012010000
东方通500000000.00补充流动资金项目司北京国贸支行1286基于人工智能的下东方通网宁波银行股份有限公
770301220004360860.00一代可持续运营安
信司北京中关村支行全产品开发项目
合计2173278415.04
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年6月30日，公司募投项目资金实际使用详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。北京东方通科技股份有限公司
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
截至报告期末，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将用于承诺的募投项目。
2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。北京东方通科技股份有限公司五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月30日经董事会批准报出。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
附表1：募集资金使用情况对照表北京东方通科技股份有限公司
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司2023年半年度
单位：万元
募集资金总额216922.07本报告期投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可行承诺投资项是否已变更截至期末截至期末投项目达到预本报告期截止报告期募集资金承诺投资总调整后投资本报告期投是否达到预性是否发
目和超募资项目(含部累计投入资进度(3)定可使用状实现的效末累计实现
额总额(1)入金额计效益生重大变
金投向分变更)金额(2)＝(2)/(1)态日期益的效益化承诺投资项目
Tong 系 列中间件产品2026年06否105775.05105775.05000.00%否否卓越能力提月升项目基于人工智能的下一代
2026年06
可持续运营否64224.9561147.02000.00%否否月安全产品开发项目补充流动资
否50000.0050000.00000.00%不适用否金承诺投资项
--220000.00216922.0700--------目小计北京东方通科技股份有限公司超募资金投向无
合计--220000.00216922.0700----00----
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原
因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原2023年6月2日募集资金到位，项目建设期为3年，公司将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设。因）项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，公司募集资金余额为2169480279.10元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无