壹石通:壹石通2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688733证券简称：壹石通公告编号：2023-033
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.2021年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经2021年7月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362号文同意注册，公司2021年8月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)45541085.00 股，发行价为 15.49 元/股，募集资金总额为人民币
705431406.65元，扣除承销及保荐费用人民币56434512.53元，余额为人
民币648996894.12元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币
19484570.43元，实际募集资金净额为人民币629512323.69元。
该次募集资金到账时间为2021年8月12日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月12日出具天职业字[2021]37515号验资报告。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况经2022年7月26日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股(A)股 17610850.00 股，
1发行价为54.00元/股，募集资金总额为人民币950985900.00元，扣除承销
及保荐费用人民币19700000.00元，余额为人民币931285900.00元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币1481198.79元，实际募集资金净额为人民币929804701.21元。
该次募集资金到账时间为2022年9月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41314号验资报告。
（二）2023年半年度使用金额及期末余额
1.2021年首次公开发行股票募集资金使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币471018238.37元，其中：以前年度使用456733351.17元，报告期使用14284887.20元，均投入募集资金项目。
截至2023年6月30日，本公司累计使用金额人民币471018238.37元，尚未使用的募集资金专户余额为人民币42948785.13元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币128000000.00元，与实际募集资金净额人民币
629512323.69元的差异金额为人民币12454699.81元，系公司购买理财产
品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币411979433.68元，其中：以前年度使用287624135.72元，报告期使用124355297.96元，均投入募集资金项目。
截至2023年6月30日，本公司累计使用金额人民币411979433.68元，尚未使用的募集资金专户余额为人民币167453875.26元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币360000000.00元，与实际募集资金净额人民币
929804701.21元的差异金额为人民币9628607.73元，系公司购买理财产品
取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
2本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，该管理制度修订版经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180807779529（已注销）、中国银行股份有限公司
怀远支行181262812773、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行
520735145841000043、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行
20000315613866600000081（已注销）、杭州银行股份有限公司合肥科技支行
3401040160001033928、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行
755946566410816（已注销）、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部
52120180803116857、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中国银
行股份有限公司怀远支行188771005485、中国银行股份有限公司怀远支行
175271082386、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（已注销），共计十二个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2021年8月
30日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限
公司蚌埠分行营业部、中国银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公
司蚌埠怀远支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行、杭州银行
股份有限公司合肥科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金
3专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司为规范上述募投项目变更后募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，经公司第三届董事会第十八次会议授权，公司及新增募投项目实施主体重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）均已开立募集资金项目专项账户。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）作为募投项目实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2023年4月27日，本公司及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中国银行股份有
限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆壹石通及中金公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储4四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
开户单位存放银行银行账户账号存款方式余额安徽壹石通材料科中国光大银行股份有限公
52120180807779529活期存款已注销
技股份有限公司司蚌埠分行营业部安徽壹石通材料科中国银行股份有限公司怀
181262812773活期存款8156613.56
技股份有限公司远支行安徽壹石通材料科徽商银行股份有限公司蚌
520735145841000043活期存款8220855.29
技股份有限公司埠怀远支行安徽壹石通材料科安徽马鞍山农村商业银行
20000315613866600000081活期存款已注销
技股份有限公司股份有限公司怀远支行安徽壹石通材料科杭州银行股份有限公司合
3401040160001033928活期存款26571316.28
技股份有限公司肥科技支行
合计///42948785.13
公司为提高募集资金使用效益，将128000000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2023年6月30日存在128000000.00元的理财产品尚未到期。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
开户单位存放银行银行账户账号存款方式余额安徽壹石通材料科技股招商银行股份有限公司合
755946566410816活期存款已注销
份有限公司肥创新大道支行安徽壹石通新能源材料中国光大银行股份有限公
52120180803116857活期存款7271857.04
有限公司司蚌埠分行营业部蚌埠壹石通电子通信材中国银行股份有限公司怀
175268567467活期存款62955613.55
料有限公司远支行安徽壹石通材料科技中国银行股份有限
188771005485活期存款0.00
股份有限公司公司怀远支行重庆壹石通新能源科技中国银行股份有限
175271082386活期存款47105099.83
有限公司公司怀远支行
5安徽壹石通材料科技股中国农业银行股份有限公
12290001040021476活期存款50121304.84
份有限公司司怀远县支行安徽壹石通材料科技股中信银行股份有限公司蚌
8112301011600862632活期存款已注销
份有限公司埠分行营业部
合计///167453875.26
公司为提高募集资金使用效益，将360000000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2023年6月30日存在360000000.00元的理财产品尚未到期。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币8623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币
238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至本报告期末，上述置换已全部完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.2021年首次公开发行股票募集资金的现金管理，投资相关产品情况
6壹石通于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币20000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限由第三届董事会第十三次会议审议通过后自2022年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
7单位：万元
签约人受托人产品名称金额起息日终止日预期年化收益是否赎回
壹石通中国银行结构性存款4000.002023-4-102023-7-41.4%-3.38%否
壹石通杭州银行结构性存款2300.002023-5-102023-8-281.5%/2.9%/3.1%否
壹石通杭州银行结构性存款6500.002023-6-302023-8-281.25%/2.8%/3.0%否
总计12800.00////
82.2022年向特定对象发行股票募集资金的现金管理，投资相关产品情况
壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币68000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限由第三届董事会第十四次会议审议通过后自2022年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
9单位：万元
签约人受托人产品名称金额起息日终止日预期年化收益是否赎回
壹石通新能源光大银行结构性存款8000.002023-4-112023-7-111.5%/2.85%/2.95%否
蚌埠壹石通国元证券收益凭证3000.002023-4-282023-10-92.80%否
壹石通新能源光大银行结构性存款1000.002023-5-112023-8-111.5%/2.7%/2.8%否
壹石通农业银行结构性存款2000.002023-5-112023-8-181.3%-1.52%否
重庆壹石通中国银行结构性存款6000.002023-5-152023-8-281.4%/3.4%否
壹石通农业银行结构性存款10000.002023-5-192023-8-251.3%-1.52%否
重庆壹石通中国银行结构性存款4000.002023-6-22023-8-11.4%-2.95%否
壹石通新能源光大银行结构性存款2000.002023-6-202023-9-201.5%/2.74%/2.84%否
总计36000.00////
10（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
1.2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的相关情况。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无。
（七）节余募集资金使用情况。
无。
（八）募集资金使用的其他情况。
1.2021年首次公开发行股票募集资金的其他使用情况无。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金的其他使用情况
公司于2023年2月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“年产15000吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加全资子公司重庆壹石通作为对应项目的实施主体，由公司使用募集资金不超过人民币
15452.00万元向重庆壹石通提供借款用于该项募投项目建设。公司独立董事发
表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
11五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资且在2023年半年度分别存在募集资金使用，具体情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
附件1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2．向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
12附件1
安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2023年6月30日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额70543.14本年度投入募集资金总额1428.49
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额47101.82
变更用途的募集资金总额比例—截至期末累计项目达已变更项目截至期末承投入金额与承截至期末投入到预定项目可行性募集资金承诺本年度投入金截至期末累计本年度实是否达到
承诺投资项目含部分变更调整后投资总额诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使用是否发生重
投资总额额投入金额(2)现的效益预计效益（如有）(1)差额(3)＝(4)＝(2)/(1)状态日大变化
(2)-(1)期
1、动力电池涂覆隔膜用勃
12900.0012900.0012900.000.9912998.7098.70100.77[注1]2022年5057.91是否
姆石生产基地建设项目
2、电子通讯用功能粉体材
10035.5010035.5010035.50546.665505.37-4530.1354.862023年不适用不适用否
料生产基地建设项目
3、壹石通（合肥）先进无
机非金属材料研发中心建设3323.003323.003323.00880.832597.75-725.2578.172023年不适用不适用否项目
134、营运及发展储备资金10000.0010000.0010000.000.0010000.000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计36258.5036258.5036258.501428.4931101.82-5156.6885.78超募资金投向
补充流动资金不适用16000.00不适用0.0016000.00不适用不适用不适用不适用不适用否
超募资金投向小计不适用16000.00不适用0.0016000.00
合计36258.5052258.5036258.501428.49[注2]47101.82
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无。
项目可行性发生重大变化的情况说明无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币20000.00万元(包含本数）的产品情况
闲置募集资金进行现金管理，期限由第三届董事会第十三次会议审议通过后自2022年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。
募集资金结余的金额及形成原因不适用。
募集资金其他使用情况无。
[注1]公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%原因系使用了募投资金账户中的利息收入。
[注2]上表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。
14附件2
安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2023年6月30日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额95098.59
本年度投入募集资金总额12435.53
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额41197.94
变更用途的募集资金总额比例—截至期已变更截至期末累计末投入项目达到项目含募集资金截至期末累投入金额与承是否达项目可行性调整后投资截至期末承诺本年度投入进度预定可使本年度实现承诺投资项目部分变承诺投资计投入金额诺投入金额的到预计是否发生重
总额投入金额(1)金额（%）用状态日的效益
更（如总额(2)差额(3)＝效益大变化
(4)＝期
有）(2)-(1)
(2)/(1)承诺投资项目
1、年产15000吨电子功能粉体材料建设项
35266.2635266.2635266.267404.1711750.56-23515.7033.322024年不适用不适用否
目
15截至期末累计
已变更项截至期末投截至期末承投入金额与承项目达到预本年度是否达项目可行性
目含部募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计入进度（%）承诺投资项目诺投入金额诺投入金额的定可使用状实现的到预计是否发生重
分变更诺投资总额总额入金额投入金额(2)(4)＝
(1)差额(3)＝(2)-态日期效益效益大变化（如有）(2)/(1)
(1)
2、年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石
22237.8322237.8322237.832411.5410718.78-11519.0548.202024年不适用不适用否
建设项目
3、技术研发中心建设项目19594.5019594.5019594.502619.812846.72-16747.7814.532025年不适用不适用否
4、补充流动资金18000.0015881.8815881.880.0015881.880.00100.00不适用不适用不适用否
合计95098.5992980.4792980.4712435.5341197.94-51782.5344.31
[注1]未达到计划进度原因无。
项目可行性发生重大变化的情况说明无。
公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币8623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至本报告期末，上述置换已全部完成。
16用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币况
68000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限由第三届董事会第十四次会议审议通过后自2022年10月10日起12
个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。
募集资金结余的金额及形成原因不适用。
公司于2023年2月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“年产15000吨电子功募集资金其他使用情况能粉体材料建设项目”中的“年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加全资子公司重庆壹石通作为对应项目的实施主体，由公司使用募集资金不超过人民币15452.00万元向重庆壹石通提供借款用于该项募投项目建设。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
[注1]上表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。
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