亚信安全:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2023-046
亚信安全科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40010000股，每股发行价格为
30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1220705100.00元。扣除发行费用
98199233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1122505866.23元。
上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2022年1月28日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000069号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
2022年3月11日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为顺利推进首次公开发行股份募投项目的实施，同意公司根据首次公开发行股份募集资金实际情况，对募集资金投资相关项目（以下简称“募投项目”）使用的具体募集资金金额进行调整，同意增加亚信科技（成都）有限公司作为募投项目的实施主体，并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技（成都）有限公司增资
192000万元的方式具体实施。
2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计
14889946.64元。
2023年4月7日公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至本公告日，公司及全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金
的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募投项目有序推进中。
截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金总额804983967.64元，募集资金余额为445320719.73元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费），其中用于现金管理438616533.57元，募集资金账户余额为
6704186.16元。具体情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额1220705100.00
减：已累计投入募集资金总额804983967.64
2022年度募集资金置换预先投入自筹资金部分-2022年度投入募集资金用于支付承销费、保荐费（不
73242306.00含税金额）2022年度投入募集资金用于支付其他发行费用（不
22906927.81含税金额）本期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税-
金额）
截止本报告期末累计募投项目支出708834733.83
其中：2022年度募投项目支出330982193.64
本期募投项目支出377852540.19
加：利息收入7538139.66
其中：以前年度利息收入5636436.24
2本期利息收入1901703.42
加：理财收益22072649.49
其中：以前年度理财收益16977888.94
本期理财收益5094760.55
减：手续费支出11201.78
其中：以前年度手续费支出9368.92
本期手续费支出1832.86
减：募集资金结项永久补充流动资金-
募集资金余额445320719.73
其中：暂时闲置资金进行现金管理投资438616533.57
结构性存款376000000.00
协定存款62616533.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号---规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述文件相关规定，公司就首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票募集资金与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公
司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司
南京分行、平安银行股份有限公司南京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订募集资金专户存储三方监管协议。
2022年7月7日，公司刊登《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司进展及签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-028），公司、全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公
司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储3三方监管协议》，前述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金余额445320719.73元，其中结构性存款376000000.00元、募集资金专户余额69320719.73元（其中：募集资金账户余额6704186.16元、协定存款62616533.57元）。募集资金专户的余额如下：
公司名称开户银行银行帐号余额（元）亚信安全科技股招商银行股份有限公司
1259059064105551211591.84
份有限公司南京鼓楼支行亚信安全科技股中国工商银行股份有限
020004851920086315561307.01
份有限公司公司北京长安支行亚信安全科技股平安银行股份有限公司
15202201070177160247.01
份有限公司南京分行亚信安全科技股南京银行股份有限公司
142290000002318634835.26
份有限公司南京分行
亚信科技（成都）招商银行股份有限公司
0109001570101111289983.17
有限公司南京鼓楼支行
亚信科技（成都）中国工商银行股份有限
0200048519200864181675848.89
有限公司公司北京长安支行
亚信科技（成都）南京银行股份有限公司
01872500000017432664360.04
有限公司南京分行南京亚信信息安南京银行股份有限公司
01872700000017426012.94
全技术有限公司南京分行
募集资金账户余额6704186.16亚信安全科技股民生银行股份有限公司
63390247874330.17
份有限公司北京国贸支行
亚信科技（成都）民生银行股份有限公司
63559095962542203.40
有限公司北京国贸支行
协定存款62616533.57
合计69320719.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。
42022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计
14889946.64元。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2022年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）。上述资金已于2022年6月30日前置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月7日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。
截至2023年6月30日，公司使用募集资金购买结构性存款的余额为
376000000.00元。
公司开户银行金额（元）
亚信科技（成都）有限公司南京银行南京城南支行125000000.00
亚信科技（成都）有限公司南京银行南京城南支行215000000.00
亚信科技（成都）有限公司平安银行股份有限公司南京分行36000000.00
合计376000000.00
截至2023年6月30日，公司使用募集资金签署协定存款的情况如下：
5公司开户银行金额（元）
亚信安全科技股份有限公司民生银行股份有限公司北京国贸支行74330.17
亚信科技（成都）有限公司民生银行股份有限公司北京国贸支行62542203.4
合计62616533.57
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司未发生变更募投项目情况，未发生对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
6附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额122070.51本年度投入募集资金总额37785.25变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额80498.40变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计投截至期末项目可行截至期末承截至期末累项目达到预定是否达目，含部募集资金承诺调整后投资本年度投入入金额与承诺投投入进度本年度实性是否发承诺投资项目诺投入金额计投入金额可使用状态到预计
分变更投资总额总额金额入金额的差额(3)（%）(4)＝现的效益生重大
(1)(2)日期效益（如有）＝(2)-(1)(2)/(1)变化云安全运营
否36172.8531540.9831540.988785.0515840.0015700.9850.222024/12/31不适用不适用否服务建设项目智能联动安全
否30254.6026380.5526380.558983.9915287.8011092.7557.952024/12/31不适用不适用否产品建设项目营销网络及服务
否23944.2623944.2623944.2610875.8220863.983080.2887.142024/12/31不适用不适用否体系扩建项目
5G云网安全
否18231.1118231.1118231.114942.499344.898886.2251.262024/12/31不适用不适用否产品建设项目零信任架构
否12153.6812153.6812153.684197.909546.802606.8878.552024/12/31不适用不适用否产品建设项目
合计/120756.50112250.58112250.5837785.2570883.4741367.1163.15////
7未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2023年4月7日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：表格中合计数存在差异系四舍五入所致。
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