中密控股:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中密控股股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定的要求，公司编制了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
单位：万元
2023年1-6月
占用方与上2023年期2023年1-62023年1-62023年6月资金占用上市公司核算占用累计发生占用形非经营性资金占用市公司的关初占用资金月占用资金的月偿还累计30日占用资占用性质方名称的会计科目金额（不含利成原因联关系余额利息（如有）发生金额金余额
息）
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计----其他关联方及附属企业非经营性占用小计
总计----
2023年1-6月往来性质
往来方与上2023年期2023年1-62023年1-62023年6月资金往来上市公司核算往来累计发生往来形（经营性往其它关联资金往来市公司的关初往来资金月往来资金的月偿还累计30日往来资方名称的会计科目金额（不含利成原因来、非经营性联关系余额利息（如有）发生金额金余额息）往来）四川省川实际控制人机工程技
的全资子公其他应收款-5.00--5.00暂付款经营性往来术有限公司司
控股股东、实际控制人及四川振兴其他与上市其附属企业融创企业公司有特殊
其他应收款-3.00-1.191.81暂付款经营性往来管理有限关系的关联公司方
小计8.00-1.196.81四川日机销售商密封件有
子公司应收账款2259.57829.63-581.002508.20品、提供经营性往来限责任公劳务司大连华阳销售商
密封股份子公司应收账款-111.90--111.90品、提供经营性往来有限公司劳务上市公司的子公司及其附自贡新地销售商
属企业佩尔阀门子公司应收账款-2.00-2.00-品、提供经营性往来有限公司劳务四川日机密封件有资金借
子公司其他应收款-2473.55-1184.741288.81非经营性往来限责任公用司大连华阳资金借
子公司其他应收款-843.15--843.15非经营性往来密封股份用有限公司
优泰科(苏
州)密封技资金借
子公司其他应收款246.67260.00-506.67-非经营性往来术有限公用司
小计2506.244520.23-2274.414752.06其他关联方及其附属企业苏州普力销售商
密封科技联营企业应收账款品、提供经营性往来
5.2942.98-24.7523.52
有限公司劳务苏州普力出售设密封科技联营企业其他应收款非经营性往来
-48.49--48.49备有限公司
小计5.2991.47-24.7572.01
总计---2511.534619.70-2300.354830.88-
法定代表人:彭玮主管会计工作的负责人：陈虹会计机构负责人：马燕